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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,0M
Bénéfice brut 5,1M 36,08 %
Résultat opérationnel -383,5K -2,73 %
Résultat net -322,1K -2,30 %
BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 41,1M
Total des passifs 15,0M
Capitaux propres 26,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,4M
Flux de trésorerie libre -2,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Castellum de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i44,8M45,2M42,2M25,1M13,3M
Coût des marchandises vendues i26,5M26,6M24,6M14,0M7,2M
Bénéfice brut i18,3M18,7M17,6M11,1M6,2M
Marge brute % i40,8%41,3%41,7%44,2%46,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i14,3M17,7M13,6M14,5M5,7M
Autres charges opérationnelles i11,2M10,8M13,4M4,3M2,0M
Total des charges opérationnelles i25,5M28,5M27,0M18,8M7,6M
Résultat opérationnel i-7,2M-9,8M-9,4M-7,7M-1,5M
Marge opérationnelle % i-16,2%-21,8%-22,3%-30,8%-11,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i1,2M3,2M4,0M2,5M2,3M
Autres revenus non opérationnels-1,5M-6,0M-686,7K38,9K-
Bénéfice avant impôts i-9,9M-19,1M-14,1M-10,2M-3,8M
Impôt sur le revenu i68,0K-1,3M819,6K-2,7M-1,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-10,0M-17,8M-14,9M-7,5M-2,7M
Marge nette % i-22,3%-39,3%-35,3%-30,1%-20,3%
Métriques clés
EBITDA i-5,0M-7,2M-7,4M-5,8M362,3K
BPA (de base) i$-0,18$-0,38$-0,55$-0,41$-0,17
BPA (dilué) i$-0,18$-0,38$-0,55$-0,41$-0,17
Actions ordinaires en circulation i5528765747177950274682261825928316249247
Actions diluées en circulation i5528765747177950274682261825928316249247

Tendance du compte de résultat

Bilan de Castellum de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,0M1,8M4,6M2,0M2,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i5,5M6,9M5,2M5,4M1,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants667,6K404,2K223,0K185,8K36,8K
Total des actifs courants i18,9M9,5M10,7M8,2M4,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,1M613,1K35,5K192,8K4,0K
Goodwill i28,1M30,4M37,7M35,7M10,8M
Actifs incorporels i6,8M9,0M6,6M7,6M2,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants191,5K-0610,0K0
Total des actifs non courants i18,9M20,6M22,4M22,5M6,7M
Total des actifs i37,8M30,1M33,0M30,8M10,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,1M785,0K1,6M1,4M234,2K
Dette à court terme i3,8M3,1M2,4M1,4M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,3M793,5K1,6M557,0K-
Total des passifs courants i9,8M8,0M7,8M5,1M1,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,7M8,8M7,8M10,3M5,9M
Passifs d'impôts différés i06,3K001,1M
Autres passifs non courants-340,0K---
Total des passifs non courants i7,8M9,2M7,8M10,3M6,9M
Total des passifs i17,7M17,2M15,5M15,4M8,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,7K4,8K4,2K2,0K30,8K
Bénéfices non distribués i-54,1M-44,0M-26,1M-11,1M-3,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i20,2M12,9M17,5M15,3M2,6M
Métriques clés
Dette totale i11,5M12,0M10,1M11,7M5,9M
Fonds de roulement i9,1M1,5M2,9M3,1M2,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Castellum de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-10,0M-17,8M-14,9M-7,5M-2,7M
Dépréciation et amortissement i2,2M2,5M2,0M1,9M1,8M
Rémunération basée sur les actions i5,4M7,5M8,8M6,9M937,0K
Variations du fonds de roulement i657,6K-425,5K968,1K-2,0M260,5K
Flux de trésorerie opérationnel i-280,0K-7,4M642,4K-1,9M784,6K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,3K-18,3K-89,3K-10,2K-2,6K
Acquisitions i224,7K-10,7K-250,0K453,5K0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-00365,6K0
Flux de trésorerie d'investissement i221,4K-441,0K-339,3K808,8K-2,6K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-119,3K-118,2K-100,5K-12,3K0
Émission de dette i1,4M1,5M1,8M00
Remboursement de dette i-3,4M-1,6M-1,9M-493,9K-11,0K
Flux de trésorerie de financement i9,1M-104,6K2,0M126,6K109,0K
Flux de trésorerie libre i1,1M-2,3M900,9K-1,4M1,0M
Variation nette de trésorerie i9,0M-7,9M2,3M-978,7K891,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Castellum

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,94
P/E prospectif -13,38
Cours/valeur comptable 3,06
Cours/ventes 2,09
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,59 %
Marge opérationnelle -2,74 %
Rendement des capitaux propres -25,15 %
Rendement de l'actif -8,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,62
Ratio dette/capitaux propres 16,93
Bêta -4,20

Données par action

BPA (TTM) $-0,09
Valeur comptable par action $0,35
Chiffre d'affaires par action $0,81

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ctm100,4M-5,943,06-25,15 %-11,59 %16,93
International 270,7B46,599,7622,67 %9,11 %245,47
Accenture plc 154,6B20,214,8925,51 %11,02 %25,38
TTEC Holdings 174,0M44,110,63-5,95 %-1,20 %336,94
CSP 124,7M716,502,49-3,25 %-2,72 %2,73
FiscalNote Holdings 74,1M9,430,74-45,39 %-41,79 %148,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.