Corteva (CTVA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,4B
Bénéfice brut
2,1B
46,98 %
Résultat opérationnel
827,0M
18,72 %
Résultat net
656,0M
14,85 %
BPA (dilué)
$0,95
Métriques du bilan
Total des actifs
42,1B
Total des passifs
17,6B
Capitaux propres
24,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,72
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,1B
Flux de trésorerie libre
-2,2B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Corteva de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,9B | 17,2B | 17,5B | 15,7B | 14,2B |
| Coût des marchandises vendues | 9,5B | 9,9B | 10,4B | 9,2B | 8,5B |
| Bénéfice brut | 7,4B | 7,3B | 7,0B | 6,4B | 5,7B |
| Marge brute % | 43,6% | 42,4% | 40,2% | 41,1% | 40,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Ventes, générales et administratives | 3,2B | 3,2B | 3,2B | 3,2B | 3,0B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 4,6B | 4,5B | 4,4B | 4,4B | 4,2B |
| Résultat opérationnel | 2,1B | 2,1B | 1,9B | 1,3B | 843,0M |
| Marge opérationnelle % | 12,4% | 12,2% | 11,0% | 8,4% | 5,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 132,0M | 283,0M | 124,0M | 77,0M | 56,0M |
| Charges d'intérêts | 233,0M | 233,0M | 79,0M | 30,0M | 45,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -720,0M | -1,1B | -547,0M | 982,0M | -179,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,3B | 1,1B | 1,4B | 2,3B | 675,0M |
| Impôt sur le revenu | 412,0M | 152,0M | 210,0M | 524,0M | -81,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 32,3% | 13,9% | 14,7% | 22,3% | -12,0% |
| Résultat net | 919,0M | 747,0M | 1,2B | 1,8B | 701,0M |
| Marge nette % | 5,4% | 4,3% | 6,6% | 11,3% | 4,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,3B | 3,2B | 3,3B | 3,9B | 2,4B |
| BPA (de base) | $1,31 | $1,04 | $1,59 | $2,39 | $0,91 |
| BPA (dilué) | $1,30 | $1,03 | $1,58 | $2,37 | $0,91 |
| Actions ordinaires en circulation | 693700000 | 709000000 | 720800000 | 735900000 | 748700000 |
| Actions diluées en circulation | 693700000 | 709000000 | 720800000 | 735900000 | 748700000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Corteva de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,1B | 2,6B | 3,2B | 4,5B | 3,5B |
| Placements à court terme | 63,0M | 98,0M | 124,0M | 86,0M | 269,0M |
| Créances clients | 4,6B | 4,3B | 4,3B | 3,4B | 3,8B |
| Stocks | 5,4B | 6,9B | 6,8B | 5,2B | 4,9B |
| Autres actifs courants | 820,0M | 1,1B | 968,0M | 1,0B | 1,2B |
| Total des actifs courants | 15,1B | 16,3B | 16,8B | 15,5B | 14,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 29,7B | 30,8B | 29,3B | 30,3B | 31,3B |
| Actifs incorporels | 8,9B | 9,6B | 9,3B | 10,0B | 10,7B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,2B | 2,1B | 2,2B | 2,2B | 2,4B |
| Total des actifs non courants | 25,7B | 26,7B | 25,8B | 26,8B | 27,9B |
| Total des actifs | 40,8B | 43,0B | 42,6B | 42,3B | 42,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,0B | 4,3B | 4,9B | 4,1B | 3,6B |
| Dette à court terme | 750,0M | 198,0M | 24,0M | 17,0M | 3,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 10,4B | 10,4B | 10,7B | 9,6B | 8,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,0B | 2,3B | 1,3B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | 478,0M | 899,0M | 1,1B | 1,2B | 893,0M |
| Autres passifs non courants | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,9B |
| Total des passifs non courants | 6,4B | 7,3B | 6,3B | 7,2B | 9,0B |
| Total des passifs | 16,8B | 17,7B | 17,1B | 16,7B | 17,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 7,0M |
| Bénéfices non distribués | 55,0M | -41,0M | 250,0M | 524,0M | 0 |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 24,0B | 25,3B | 25,5B | 25,6B | 25,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,7B | 2,5B | 1,3B | 1,1B | 1,1B |
| Fonds de roulement | 4,7B | 5,9B | 6,1B | 6,0B | 6,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Corteva de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 863,0M | 941,0M | 1,2B | 1,8B | 701,0M |
| Dépréciation et amortissement | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -92,0M | -786,0M | -1,6B | 622,0M | 497,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,2B | 1,7B | 1,1B | 4,1B | 2,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 5,0M | 57,0M | 73,0M | 75,0M | 83,0M |
| Acquisitions | -7,0M | -1,5B | -12,0M | -4,0M | -1,0M |
| Achats de placements | -144,0M | -148,0M | -344,0M | -204,0M | -995,0M |
| Ventes de placements | 193,0M | 189,0M | 295,0M | 345,0M | 721,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 8,0M | -1,4B | -27,0M | 211,0M | -199,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,0B | -756,0M | -1,0B | -950,0M | -275,0M |
| Dividendes versés | -458,0M | -439,0M | -418,0M | -397,0M | -388,0M |
| Émission de dette | 3,1B | 3,4B | 1,4B | 419,0M | 2,4B |
| Remboursement de dette | -2,9B | -2,3B | -1,1B | -421,0M | -1,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -1,3B | -130,0M | -1,3B | -1,4B | 247,0M |
| Flux de trésorerie libre | 1,5B | 1,2B | 267,0M | 2,2B | 1,6B |
| Variation nette de trésorerie | 902,0M | 171,0M | -223,0M | 2,9B | 2,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Corteva
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
33,07
P/E prospectif
22,36
Cours/valeur comptable
1,88
Cours/ventes
2,84
Ratio PEG
1,22
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,16 %
Marge opérationnelle
28,28 %
Rendement des capitaux propres
5,74 %
Rendement de l'actif
3,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,68
Ratio dette/capitaux propres
13,88
Bêta
0,75
Données par action
BPA (TTM)
$2,17
Valeur comptable par action
$38,11
Chiffre d'affaires par action
$25,03
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ctva | 48,7B | 33,07 | 1,88 | 5,74 % | 8,16 % | 13,88 |
| Nutrien | 27,1B | 20,03 | 1,08 | 5,53 % | 5,45 % | 54,29 |
| Cf Industries | 13,9B | 11,26 | 2,80 | 19,80 % | 20,20 % | 42,53 |
| Mosaic Company | 10,2B | 10,93 | 0,82 | 7,91 % | 8,35 % | 36,76 |
| ICL | 8,6B | 21,23 | 1,45 | 7,30 % | 5,66 % | 39,62 |
| FMC | 4,8B | 37,13 | 1,10 | 2,93 % | 2,42 % | 96,81 |
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