CubeSmart | Mid-cap | Real Estate
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| Comparaison de l'action CubeSmart :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 282,3M
Bénéfice brut 193,3M 68,46 %
Résultat opérationnel 111,9M 39,63 %
Résultat net 82,4M 29,20 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,7B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 2,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 158,1M
Flux de trésorerie libre 146,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de CubeSmart de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,1B1,1B1,0B822,6M679,2M
Coût des marchandises vendues i317,8M294,8M293,3M252,1M223,6M
Bénéfice brut i748,5M755,6M716,4M570,5M455,5M
Marge brute % i70,2%71,9%71,0%69,4%67,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i59,7M57,0M54,6M47,8M41,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i59,7M57,0M54,6M47,8M41,4M
Résultat opérationnel i483,1M497,3M351,1M290,6M257,5M
Marge opérationnelle % i45,3%47,3%34,8%35,3%37,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i90,8M93,1M93,3M78,4M75,9M
Autres revenus non opérationnels3,7M12,4M38,5M26,8M-11,4M
Bénéfice avant impôts i391,9M412,4M292,5M230,8M167,6M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i391,9M412,4M292,5M230,8M167,6M
Marge nette % i36,8%39,3%29,0%28,1%24,7%
Métriques clés
EBITDA i692,5M710,9M700,3M537,1M414,1M
BPA (de base) i$1,73$1,82$1,29$1,10$0,85
BPA (dilué) i$1,72$1,82$1,29$1,09$0,85
Actions ordinaires en circulation i226353000225424000224928000203832000194147000
Actions diluées en circulation i226353000225424000224928000203832000194147000

Tendance du compte de résultat

Bilan de CubeSmart de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i71,6M6,5M6,1M11,1M3,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i10,4M8,9M7,9M8,1M5,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i197,0M114,5M108,4M156,8M51,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i49,4M50,5M49,5M54,7M55,3M
Goodwill i10,3M1,8M1,2M108,8M57,8M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants7,3M8,7M12,7M12,7M14,1M
Total des actifs non courants i6,2B6,1B6,2B6,4B4,7B
Total des actifs i6,4B6,2B6,3B6,5B4,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i229,6M201,4M214,4M200,0M159,1M
Dette à court terme i-18,1M60,9M209,9M117,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--1,8M2,5M-
Total des passifs courants i388,1M373,8M427,0M546,9M374,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,1B3,0B3,0B3,0B2,3B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,1M1,1M1,1M
Total des passifs non courants i3,1B3,0B3,0B3,0B2,3B
Total des passifs i3,4B3,3B3,4B3,5B2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,3M2,2M2,2M2,2M2,0M
Bénéfices non distribués i-1,4B-1,3B-1,3B-1,2B-974,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,0B2,9B2,9B3,0B2,1B
Métriques clés
Dette totale i3,1B3,0B3,1B3,2B2,4B
Fonds de roulement i-191,1M-259,3M-318,6M-390,2M-323,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CubeSmart de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i391,9M412,4M292,5M230,8M167,6M
Dépréciation et amortissement i209,8M205,4M314,5M240,2M159,2M
Rémunération basée sur les actions i11,5M10,1M9,1M8,1M7,1M
Variations du fonds de roulement i-7,9M-10,5M5,0M-5,3M-15,5M
Flux de trésorerie opérationnel i604,9M611,7M619,9M472,0M318,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-58,5M-21,0K-21,0K-1,7B-7,0M
Achats de placements i-5,0M----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-63,5M7,4M-21,0K-1,7B-7,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i--276,0K-1,4M-876,0K-686,0K
Dividendes versés i-461,8M-445,0M-389,8M-282,1M-256,3M
Émission de dette i697,0M794,4M634,0M1,9B874,9M
Remboursement de dette i-747,5M-869,8M-785,4M-1,2B-607,4M
Flux de trésorerie de financement i-396,6M-562,7M-1,3B1,5B-204,0M
Flux de trésorerie libre i631,1M611,1M591,5M449,2M351,0M
Variation nette de trésorerie i144,8M56,3M-711,7M259,5M107,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CubeSmart

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,25
P/E prospectif 22,34
Cours/valeur comptable 3,22
Cours/ventes 8,32
Ratio PEG 22,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 34,20 %
Marge opérationnelle 39,75 %
Rendement des capitaux propres 13,04 %
Rendement de l'actif 4,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,20
Ratio dette/capitaux propres 118,36
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $1,64
Valeur comptable par action $12,34
Chiffre d'affaires par action $4,81

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cube9,1B24,253,2213,04 %34,20 %118,36
Prologis 102,8B29,851,956,37 %38,69 %61,59
Public Storage 50,4B31,3410,0418,92 %38,06 %110,17
Lineage Logistics 10,0B-10,831,06-8,17 %-10,57 %83,74
Rexford Industrial 9,7B29,441,073,75 %32,18 %36,51
EastGroup Properties 8,6B34,722,497,66 %34,95 %43,94

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.