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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 137,5M
Bénéfice brut 107,3M 78,04 %
Résultat opérationnel 57,4M 41,78 %
Résultat net 158,2M 115,08 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 179,8M
Flux de trésorerie libre 49,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Terreno Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 476,4M 382,6M 323,6M 276,2M 221,9M
Coût des marchandises vendues i 115,1M 98,1M 79,1M 68,9M 56,2M
Bénéfice brut i 361,3M 284,5M 244,5M 207,3M 165,7M
Marge brute % i 75,8% 74,4% 75,6% 75,1% 74,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 47,3M 42,6M 37,9M 31,2M 27,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 47,3M 42,6M 37,9M 31,2M 27,0M
Résultat opérationnel i 192,4M 148,0M 133,4M 110,4M 88,0M
Marge opérationnelle % i 40,4% 38,7% 41,2% 40,0% 39,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,3M 12,1M 5,0M 809,0K 822,0K
Charges d'intérêts i 32,9M 20,9M 24,8M 23,8M 18,1M
Autres revenus non opérationnels 238,1M 45,3M 37,9M 110,7M 16,5M
Bénéfice avant impôts i 403,0M 184,5M 151,5M 198,0M 87,3M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 403,0M 184,5M 151,5M 198,0M 87,3M
Marge nette % i 84,6% 48,2% 46,8% 71,7% 39,3%
Métriques clés
EBITDA i 319,3M 254,0M 211,5M 176,9M 139,5M
BPA (de base) i $3,92 $1,92 $1,81 $2,61 $1,23
BPA (dilué) i $3,91 $1,92 $1,81 $2,61 $1,23
Actions ordinaires en circulation i 102459881 95524549 83169028 75498107 70534202
Actions diluées en circulation i 102459881 95524549 83169028 75498107 70534202

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Terreno Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 25,0M 18,1M 165,4M 26,4M 204,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 27,9M 24,6M 166,2M 28,1M 204,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 223,5M 189,5M 133,3M 111,8M 103,3M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 101,8M 90,2M 75,1M 61,2M 51,6M
Total des actifs non courants i 5,4B 4,7B 3,7B 3,1B 2,7B
Total des actifs i 5,4B 4,8B 3,9B 3,2B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 77,3M 79,2M 61,8M 49,7M 45,0M
Dette à court terme i 200,0M 82,0M - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 331,5M 210,1M 100,8M 80,4M 70,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 743,3M 741,4M 771,6M 770,8M 720,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 167,0M 156,3M 117,7M 83,3M 74,9M
Total des passifs non courants i 910,3M 897,7M 889,2M 854,1M 795,6M
Total des passifs i 1,2B 1,1B 990,0M 934,6M 866,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 994,0K 876,0K 765,0K 752,0K
Bénéfices non distribués i 289,1M 95,3M 95,6M 88,3M 2,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,1B 3,7B 2,9B 2,2B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 943,3M 823,4M 771,6M 770,8M 720,7M
Fonds de roulement i -303,5M -185,5M 65,4M -52,4M 134,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Terreno Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 403,0M 184,5M 151,5M 198,0M 87,3M
Dépréciation et amortissement i 92,3M 76,6M 59,3M 49,5M 43,0M
Rémunération basée sur les actions i 17,7M 14,9M 13,5M 10,2M 9,6M
Variations du fonds de roulement i 9,3M 9,6M 537,0K 5,7M 16,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 510,3M 278,1M 217,8M 255,4M 148,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -63,4M -46,4M -53,1M -66,6M -51,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -63,4M -46,4M -53,1M -66,6M -51,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -582,0K
Dividendes versés i -203,9M -175,0M -135,9M -107,4M -84,6M
Émission de dette i 422,5M 110,0M 82,0M 308,0M 350,0M
Remboursement de dette i -304,5M -128,0M -82,0M -258,0M -86,3M
Flux de trésorerie de financement i 191,0M 538,2M 530,4M 18,8M 631,2M
Flux de trésorerie libre i 208,5M 186,3M 126,6M 76,6M 80,9M
Variation nette de trésorerie i 637,9M 769,9M 695,2M 207,5M 728,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Terreno Realty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,77
P/E prospectif 42,94
Cours/valeur comptable 1,64
Cours/ventes 14,63
Ratio PEG 42,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 84,59 %
Marge opérationnelle 42,01 %
Rendement des capitaux propres 10,32 %
Rendement de l'actif 2,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,74
Ratio dette/capitaux propres 22,83
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $3,91
Valeur comptable par action $40,03
Chiffre d'affaires par action $4,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRNO 6,9B 16,77 1,64 10,32 % 84,59 % 22,83
Prologis 132,7B 39,87 2,48 6,84 % 39,65 % 59,83
Public Storage 54,8B 34,36 11,08 18,76 % 36,92 % 109,76
CubeSmart 9,1B 27,08 3,30 11,55 % 29,65 % 126,45
Lineage Logistics 8,9B - 0,98 -1,19 % -1,87 % 87,95
Rexford Industrial 8,7B 42,65 1,02 2,50 % 21,14 % 36,90
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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