Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,5B
Bénéfice brut 948,1M 14,47 %
Résultat opérationnel 448,7M 6,85 %
Résultat net 340,7M 5,20 %
BPA (dilué) $5,99

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de China Yuchai de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,7B2,5B2,2B21,3B20,6B
Coût des marchandises vendues i2,3B2,2B1,9B18,5B17,4B
Bénéfice brut i393,0M354,6M303,0M2,8B3,2B
Marge brute % i14,7%14,1%13,6%13,0%15,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i137,3M122,2M116,6M848,8M626,5M
Ventes, générales et administratives i252,7M209,1M160,9M1,6B1,8B
Autres charges opérationnelles i-62,5M-26,9M-26,8M-175,3M-209,5M
Total des charges opérationnelles i327,5M304,4M250,7M2,2B2,2B
Résultat opérationnel i65,5M51,7M52,3M511,5M1,0B
Marge opérationnelle % i2,5%2,1%2,3%2,4%4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i18,6M21,5M18,4M132,1M167,0M
Charges d'intérêts i10,3M13,3M12,7M111,8M147,3M
Autres revenus non opérationnels13,3M20,4M-2,3M-76,0M-56,5M
Bénéfice avant impôts i86,5M79,7M55,0M451,7M971,9M
Impôt sur le revenu i18,0M20,7M8,2M43,8M192,5M
Taux d'imposition effectif % i20,8%26,0%15,0%9,7%19,8%
Résultat net i68,6M59,0M46,8M407,9M779,3M
Marge nette % i2,6%2,3%2,1%1,9%3,8%
Métriques clés
EBITDA i197,4M174,0M153,1M1,1B1,6B
BPA (de base) i-$6,99$5,35$6,67$13,43
BPA (dilué) i-$6,99$5,35$6,67$13,43
Actions ordinaires en circulation i-56949745696316297689415297689415
Actions diluées en circulation i-56949745696316297689415297689415

Tendance du compte de résultat

Bilan de China Yuchai de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i880,2M838,1M669,7M4,8B5,9B
Placements à court terme i--49,0M357,9M265,0M
Créances clients i222,9M208,4M254,0M400,0M300,0M
Stocks i651,3M650,5M690,8M5,2B4,5B
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i2,9B2,7B2,4B17,8B19,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i297,7M301,7M291,0M2,0B1,7B
Actifs incorporels i238,4M242,4M231,7M1,5B1,3B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants75,4M76,5M90,4M545,7M527,9M
Total des actifs non courants i910,0M919,3M981,7M7,1B7,0B
Total des actifs i3,8B3,6B3,4B24,9B26,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i665,0M611,5M636,2M4,1B3,6B
Dette à court terme i265,6M262,6M302,9M2,1B1,8B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i1,8B1,7B1,6B12,4B13,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i93,2M98,4M31,8M113,4M517,0M
Passifs d'impôts différés i9,1M9,1M8,6M65,5M112,5M
Autres passifs non courants9,8M9,3M6,4M--
Total des passifs non courants i211,6M212,4M150,4M848,5M1,4B
Total des passifs i2,1B1,9B1,7B13,3B14,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i290,2M290,2M290,2M2,1B2,1B
Bénéfices non distribués i973,1M950,9M928,7M6,6B6,8B
Actions propres i39,8M0---
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,7B1,7B1,7B11,6B11,8B
Métriques clés
Dette totale i358,7M361,0M334,8M2,2B2,3B
Fonds de roulement i1,0B990,6M818,9M5,3B6,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de China Yuchai de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i86,5M79,7M55,0M451,7M971,9M
Dépréciation et amortissement i99,7M92,7M87,1M573,6M494,6M
Rémunération basée sur les actions i1,1M00--
Variations du fonds de roulement i-183,8M-102,9M24,9M559,4M-1,9B
Flux de trésorerie opérationnel i-120,5M-14,4M89,2M1,1B-685,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-50,2M-33,1M-57,8M-537,5M-576,5M
Acquisitions i30,6M-5,2M-132,5K-17,6M0
Achats de placements i--11,8M--79,7M-5,3M
Ventes de placements i9,9M017,3M6,5M1,4M
Flux de trésorerie d'investissement i22,2M-14,2M-13,7M-576,5M-457,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-39,8M00--
Dividendes versés i-14,2M-11,2M-15,3M-448,7M-245,9M
Émission de dette i281,9M451,8M285,6M1,9B2,2B
Remboursement de dette i-291,7M-429,8M-269,7M-2,0B-2,1B
Flux de trésorerie de financement i-63,0M8,7M-6,2M-722,8M-313,0M
Flux de trésorerie libre i32,7M114,1M-99,9M-355,0M330,5M
Variation nette de trésorerie i-161,3M-19,9M69,3M-183,0M-1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de China Yuchai

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,18
P/E prospectif 22,21
Cours/valeur comptable 0,12
Cours/ventes 0,05
Ratio PEG 0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,98 %
Marge opérationnelle 4,50 %
Rendement des capitaux propres 2,63 %
Rendement de l'actif 1,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,55
Ratio dette/capitaux propres 0,21
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $1,68
Valeur comptable par action $244,27
Chiffre d'affaires par action $601,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cyd1,1B17,180,122,63 %1,98 %0,21
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Ferrari N.V 87,1B48,2924,0846,27 %22,99 %93,27
Lotus Technology 1,4B-1,19-1,29128,79 %-122,01 %-1,33
Livewire 762,2M-7,769,57-70,02 %-48,00 %1,23
Volcon 500,8M0,000,30-213,61 %-350,02 %4,20

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