
China Yuchai (CYD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2020Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,5B
Bénéfice brut
948,1M
14,47 %
Résultat opérationnel
448,7M
6,85 %
Résultat net
340,7M
5,20 %
BPA (dilué)
$5,99
Métriques du bilan
Total des actifs
3,8B
Total des passifs
2,1B
Capitaux propres
1,7B
Ratio dette/capitaux propres
1,20
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de China Yuchai de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,7B | 2,5B | 2,2B | 21,3B | 20,6B |
Coût des marchandises vendues | 2,3B | 2,2B | 1,9B | 18,5B | 17,4B |
Bénéfice brut | 393,0M | 354,6M | 303,0M | 2,8B | 3,2B |
Marge brute % | 14,7% | 14,1% | 13,6% | 13,0% | 15,5% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | 137,3M | 122,2M | 116,6M | 848,8M | 626,5M |
Ventes, générales et administratives | 252,7M | 209,1M | 160,9M | 1,6B | 1,8B |
Autres charges opérationnelles | -62,5M | -26,9M | -26,8M | -175,3M | -209,5M |
Total des charges opérationnelles | 327,5M | 304,4M | 250,7M | 2,2B | 2,2B |
Résultat opérationnel | 65,5M | 51,7M | 52,3M | 511,5M | 1,0B |
Marge opérationnelle % | 2,5% | 2,1% | 2,3% | 2,4% | 4,9% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | 18,6M | 21,5M | 18,4M | 132,1M | 167,0M |
Charges d'intérêts | 10,3M | 13,3M | 12,7M | 111,8M | 147,3M |
Autres revenus non opérationnels | 13,3M | 20,4M | -2,3M | -76,0M | -56,5M |
Bénéfice avant impôts | 86,5M | 79,7M | 55,0M | 451,7M | 971,9M |
Impôt sur le revenu | 18,0M | 20,7M | 8,2M | 43,8M | 192,5M |
Taux d'imposition effectif % | 20,8% | 26,0% | 15,0% | 9,7% | 19,8% |
Résultat net | 68,6M | 59,0M | 46,8M | 407,9M | 779,3M |
Marge nette % | 2,6% | 2,3% | 2,1% | 1,9% | 3,8% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | 197,4M | 174,0M | 153,1M | 1,1B | 1,6B |
BPA (de base) | - | $6,99 | $5,35 | $6,67 | $13,43 |
BPA (dilué) | - | $6,99 | $5,35 | $6,67 | $13,43 |
Actions ordinaires en circulation | - | 5694974 | 5696316 | 297689415 | 297689415 |
Actions diluées en circulation | - | 5694974 | 5696316 | 297689415 | 297689415 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de China Yuchai de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 880,2M | 838,1M | 669,7M | 4,8B | 5,9B |
Placements à court terme | - | - | 49,0M | 357,9M | 265,0M |
Créances clients | 222,9M | 208,4M | 254,0M | 400,0M | 300,0M |
Stocks | 651,3M | 650,5M | 690,8M | 5,2B | 4,5B |
Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
Total des actifs courants | 2,9B | 2,7B | 2,4B | 17,8B | 19,3B |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 297,7M | 301,7M | 291,0M | 2,0B | 1,7B |
Actifs incorporels | 238,4M | 242,4M | 231,7M | 1,5B | 1,3B |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 75,4M | 76,5M | 90,4M | 545,7M | 527,9M |
Total des actifs non courants | 910,0M | 919,3M | 981,7M | 7,1B | 7,0B |
Total des actifs | 3,8B | 3,6B | 3,4B | 24,9B | 26,3B |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 665,0M | 611,5M | 636,2M | 4,1B | 3,6B |
Dette à court terme | 265,6M | 262,6M | 302,9M | 2,1B | 1,8B |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
Total des passifs courants | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 12,4B | 13,1B |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 93,2M | 98,4M | 31,8M | 113,4M | 517,0M |
Passifs d'impôts différés | 9,1M | 9,1M | 8,6M | 65,5M | 112,5M |
Autres passifs non courants | 9,8M | 9,3M | 6,4M | - | - |
Total des passifs non courants | 211,6M | 212,4M | 150,4M | 848,5M | 1,4B |
Total des passifs | 2,1B | 1,9B | 1,7B | 13,3B | 14,5B |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 290,2M | 290,2M | 290,2M | 2,1B | 2,1B |
Bénéfices non distribués | 973,1M | 950,9M | 928,7M | 6,6B | 6,8B |
Actions propres | 39,8M | 0 | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 11,6B | 11,8B |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 358,7M | 361,0M | 334,8M | 2,2B | 2,3B |
Fonds de roulement | 1,0B | 990,6M | 818,9M | 5,3B | 6,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de China Yuchai de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | 86,5M | 79,7M | 55,0M | 451,7M | 971,9M |
Dépréciation et amortissement | 99,7M | 92,7M | 87,1M | 573,6M | 494,6M |
Rémunération basée sur les actions | 1,1M | 0 | 0 | - | - |
Variations du fonds de roulement | -183,8M | -102,9M | 24,9M | 559,4M | -1,9B |
Flux de trésorerie opérationnel | -120,5M | -14,4M | 89,2M | 1,1B | -685,4M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | -50,2M | -33,1M | -57,8M | -537,5M | -576,5M |
Acquisitions | 30,6M | -5,2M | -132,5K | -17,6M | 0 |
Achats de placements | - | -11,8M | - | -79,7M | -5,3M |
Ventes de placements | 9,9M | 0 | 17,3M | 6,5M | 1,4M |
Flux de trésorerie d'investissement | 22,2M | -14,2M | -13,7M | -576,5M | -457,3M |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | -39,8M | 0 | 0 | - | - |
Dividendes versés | -14,2M | -11,2M | -15,3M | -448,7M | -245,9M |
Émission de dette | 281,9M | 451,8M | 285,6M | 1,9B | 2,2B |
Remboursement de dette | -291,7M | -429,8M | -269,7M | -2,0B | -2,1B |
Flux de trésorerie de financement | -63,0M | 8,7M | -6,2M | -722,8M | -313,0M |
Flux de trésorerie libre | 32,7M | 114,1M | -99,9M | -355,0M | 330,5M |
Variation nette de trésorerie | -161,3M | -19,9M | 69,3M | -183,0M | -1,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de China Yuchai
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
17,18
P/E prospectif
22,21
Cours/valeur comptable
0,12
Cours/ventes
0,05
Ratio PEG
0,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,98 %
Marge opérationnelle
4,50 %
Rendement des capitaux propres
2,63 %
Rendement de l'actif
1,19 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,55
Ratio dette/capitaux propres
0,21
Bêta
1,02
Données par action
BPA (TTM)
$1,68
Valeur comptable par action
$244,27
Chiffre d'affaires par action
$601,06
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
cyd | 1,1B | 17,18 | 0,12 | 2,63 % | 1,98 % | 0,21 |
Tesla | 1,1T | 192,81 | 14,64 | 8,77 % | 6,38 % | 17,41 |
Ferrari N.V | 87,1B | 48,29 | 24,08 | 46,27 % | 22,99 % | 93,27 |
Lotus Technology | 1,4B | -1,19 | -1,29 | 128,79 % | -122,01 % | -1,33 |
Livewire | 762,2M | -7,76 | 9,57 | -70,02 % | -48,00 % | 1,23 |
Volcon | 500,8M | 0,00 | 0,30 | -213,61 % | -350,02 % | 4,20 |
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