China Yuchai (CYD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2020Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,5B
Bénéfice brut
948,1M
14,47 %
Résultat opérationnel
448,7M
6,85 %
Résultat net
340,7M
5,20 %
BPA (dilué)
$5,99
Métriques du bilan
Capitaux propres
1,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de China Yuchai de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7B | 2,5B | 2,3B | 21,3B | 20,6B |
| Coût des marchandises vendues | 2,3B | 2,2B | 1,9B | 18,5B | 17,4B |
| Bénéfice brut | 395,9M | 357,2M | 305,0M | 2,8B | 3,2B |
| Marge brute % | 14,7% | 14,1% | 13,6% | 13,0% | 15,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 138,3M | 123,1M | 117,4M | 848,8M | 626,5M |
| Ventes, générales et administratives | 254,6M | 210,6M | 162,0M | 1,6B | 1,8B |
| Autres charges opérationnelles | -62,9M | -27,1M | -27,0M | -175,3M | -209,5M |
| Total des charges opérationnelles | 329,9M | 306,7M | 252,4M | 2,2B | 2,2B |
| Résultat opérationnel | 65,9M | 52,1M | 52,6M | 511,5M | 1,0B |
| Marge opérationnelle % | 2,5% | 2,1% | 2,3% | 2,4% | 4,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 18,8M | 21,6M | 18,5M | 132,1M | 167,0M |
| Charges d'intérêts | 10,4M | 13,4M | 12,8M | 111,8M | 147,3M |
| Autres revenus non opérationnels | 13,4M | 20,6M | -2,3M | -76,0M | -56,5M |
| Bénéfice avant impôts | 87,2M | 80,2M | 55,4M | 451,7M | 971,9M |
| Impôt sur le revenu | 18,1M | 20,9M | 8,3M | 43,8M | 192,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 20,8% | 26,0% | 15,0% | 9,7% | 19,8% |
| Résultat net | 69,1M | 59,4M | 47,1M | 407,9M | 779,3M |
| Marge nette % | 2,6% | 2,3% | 2,1% | 1,9% | 3,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 198,8M | 175,2M | 154,1M | 1,1B | 1,6B |
| BPA (de base) | $8,21 | $6,99 | $5,35 | $6,67 | $13,43 |
| BPA (dilué) | $8,21 | $6,99 | $5,35 | $6,67 | $13,43 |
| Actions ordinaires en circulation | 5526539 | 5736887 | 5735258 | 297689415 | 297689415 |
| Actions diluées en circulation | 5526539 | 5736887 | 5735258 | 297689415 | 297689415 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de China Yuchai de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 886,7M | 844,3M | 674,2M | 4,8B | 5,9B |
| Placements à court terme | - | - | 49,4M | 357,9M | 265,0M |
| Créances clients | 224,6M | 209,9M | 255,8M | 400,0M | 300,0M |
| Stocks | 656,1M | 655,3M | 695,5M | 5,2B | 4,5B |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 2,9B | 2,7B | 2,4B | 17,8B | 19,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 299,9M | 303,9M | 293,0M | 2,0B | 1,7B |
| Actifs incorporels | 240,2M | 244,2M | 233,3M | 1,5B | 1,3B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 75,9M | 77,1M | 91,0M | 545,7M | 527,9M |
| Total des actifs non courants | 916,7M | 926,1M | 988,4M | 7,1B | 7,0B |
| Total des actifs | 3,8B | 3,6B | 3,4B | 24,9B | 26,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 669,9M | 616,0M | 640,5M | 4,1B | 3,6B |
| Dette à court terme | 267,5M | 264,5M | 305,0M | 2,1B | 1,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,9B | 1,7B | 1,6B | 12,4B | 13,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 93,9M | 99,2M | 32,0M | 113,4M | 517,0M |
| Passifs d'impôts différés | 9,1M | 9,1M | 8,7M | 65,5M | 112,5M |
| Autres passifs non courants | 9,8M | 9,4M | 6,5M | - | - |
| Total des passifs non courants | 213,2M | 214,0M | 151,5M | 848,5M | 1,4B |
| Total des passifs | 2,1B | 1,9B | 1,7B | 13,3B | 14,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 292,3M | 292,3M | 292,1M | 2,1B | 2,1B |
| Bénéfices non distribués | 980,3M | 957,9M | 935,1M | 6,6B | 6,8B |
| Actions propres | 40,1M | 0 | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 11,6B | 11,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 361,4M | 363,7M | 337,1M | 2,2B | 2,3B |
| Fonds de roulement | 1,0B | 997,9M | 824,5M | 5,3B | 6,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de China Yuchai de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 87,2M | 80,2M | 55,4M | 451,7M | 971,9M |
| Dépréciation et amortissement | 100,4M | 93,4M | 87,7M | 573,6M | 494,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 1,1M | 0 | 0 | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -185,2M | -103,7M | 25,0M | 559,4M | -1,9B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -121,4M | -14,5M | 89,8M | 1,1B | -685,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -50,6M | -33,3M | -58,2M | -537,5M | -576,5M |
| Acquisitions | 30,8M | -5,3M | -133,4K | -17,6M | 0 |
| Achats de placements | - | -11,8M | - | -79,7M | -5,3M |
| Ventes de placements | 10,0M | 0 | 17,4M | 6,5M | 1,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 22,3M | -14,3M | -13,8M | -576,5M | -457,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -40,1M | 0 | 0 | - | - |
| Dividendes versés | -14,3M | -11,3M | -15,4M | -448,7M | -245,9M |
| Émission de dette | 284,0M | 455,1M | 287,6M | 1,9B | 2,2B |
| Remboursement de dette | -293,9M | -432,9M | -271,6M | -2,0B | -2,1B |
| Flux de trésorerie de financement | -63,4M | 8,8M | -6,3M | -722,8M | -313,0M |
| Flux de trésorerie libre | 32,9M | 115,0M | -100,6M | -355,0M | 330,5M |
| Variation nette de trésorerie | -162,5M | -20,0M | 69,8M | -183,0M | -1,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de China Yuchai
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,91
P/E prospectif
29,96
Cours/valeur comptable
0,16
Cours/ventes
0,06
Ratio PEG
0,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,98 %
Marge opérationnelle
4,50 %
Rendement des capitaux propres
2,63 %
Rendement de l'actif
1,19 %
Santé financière
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
1,07
Données par action
BPA (TTM)
$1,70
Valeur comptable par action
$244,27
Chiffre d'affaires par action
$601,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cyd | 1,5B | 22,91 | 0,16 | 2,63 % | 1,98 % | 0,00 |
| Tesla | 1,1T | 192,81 | 14,64 | 8,77 % | 6,38 % | 17,41 |
| Ferrari N.V | 87,1B | 48,29 | 24,08 | 46,27 % | 22,99 % | 93,27 |
| Lotus Technology | 1,4B | -1,24 | - | 128,79 % | -128,75 % | -1,36 |
| Livewire | 1,1B | -11,54 | 13,58 | -70,02 % | -48,00 % | 1,23 |
| NWTN | 569,8M | -3,31 | - | 259,19 % | 22,24 % | -0,30 |
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