Delta Air Lines (DAL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
14,0B
Bénéfice brut
3,0B
21,46 %
Résultat opérationnel
569,0M
4,05 %
Résultat net
240,0M
1,71 %
BPA (dilué)
$0,37
Métriques du bilan
Total des actifs
75,4B
Total des passifs
60,1B
Capitaux propres
15,3B
Ratio dette/capitaux propres
3,93
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
584,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Delta Air Lines de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 61,6B | 58,0B | 50,6B | 29,9B | 17,1B |
| Coût des marchandises vendues | 45,1B | 43,9B | 40,0B | 27,8B | 21,5B |
| Bénéfice brut | 16,6B | 14,1B | 10,6B | 2,1B | -4,4B |
| Marge brute % | 26,9% | 24,4% | 21,0% | 7,1% | -25,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,9B | 2,6B | 1,6B | 502,0M | 424,0M |
| Autres charges opérationnelles | 6,7B | 6,3B | 5,0B | -706,0M | -761,0M |
| Total des charges opérationnelles | 10,6B | 8,9B | 6,6B | -204,0M | -337,0M |
| Résultat opérationnel | 6,0B | 5,3B | 4,0B | 2,3B | -4,0B |
| Marge opérationnelle % | 9,7% | 9,1% | 7,8% | 7,8% | -23,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 747,0M | 834,0M | 1,0B | 1,3B | 929,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -590,0M | 1,2B | -1,0B | -660,0M | -10,6B |
| Bénéfice avant impôts | 4,7B | 5,6B | 1,9B | 398,0M | -15,6B |
| Impôt sur le revenu | 1,2B | 999,0M | 596,0M | 118,0M | -3,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,8% | 17,8% | 31,1% | 29,6% | 0,0% |
| Résultat net | 3,5B | 4,6B | 1,3B | 280,0M | -12,4B |
| Marge nette % | 5,6% | 7,9% | 2,6% | 0,9% | -72,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,3B | 7,6B | 5,9B | 3,9B | -1,6B |
| BPA (de base) | $5,39 | $7,21 | $2,07 | $0,44 | $-19,49 |
| BPA (dilué) | $5,33 | $7,17 | $2,06 | $0,44 | $-19,49 |
| Actions ordinaires en circulation | 641000000 | 639000000 | 638000000 | 636000000 | 636000000 |
| Actions diluées en circulation | 641000000 | 639000000 | 638000000 | 636000000 | 636000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Delta Air Lines de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,1B | 2,7B | 3,3B | 7,9B | 8,3B |
| Placements à court terme | 0 | 1,1B | 3,3B | 3,4B | 5,8B |
| Créances clients | 3,2B | 3,1B | 3,2B | 2,4B | 1,4B |
| Stocks | 1,4B | 1,3B | 1,4B | 1,1B | 732,0M |
| Autres actifs courants | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,1B | 1,2B |
| Total des actifs courants | 9,8B | 10,3B | 13,0B | 15,9B | 17,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 17,3B | 17,0B | 16,0B | 15,0B | 12,1B |
| Goodwill | 25,5B | 25,5B | 25,5B | 25,5B | 25,5B |
| Actifs incorporels | 6,0B | 6,0B | 6,0B | 6,0B | 6,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,7B | 1,7B | 1,6B | 3,1B | 4,9B |
| Total des actifs non courants | 65,5B | 63,4B | 59,3B | 56,5B | 54,6B |
| Total des actifs | 75,4B | 73,6B | 72,3B | 72,5B | 72,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,6B | 4,4B | 5,1B | 4,2B | 2,8B |
| Dette à court terme | 2,9B | 3,7B | 3,1B | 2,5B | 2,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,2B | 8,1B | 9,3B | 7,3B | 5,1B |
| Total des passifs courants | 26,7B | 26,4B | 25,9B | 21,0B | 15,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 19,8B | 23,5B | 27,5B | 32,2B | 33,1B |
| Passifs d'impôts différés | 2,2B | 908,0M | 24,0M | - | 0 |
| Autres passifs non courants | 3,7B | 3,6B | 4,0B | 4,5B | 5,4B |
| Total des passifs non courants | 33,4B | 36,1B | 39,8B | 47,6B | 54,5B |
| Total des passifs | 60,1B | 62,5B | 65,7B | 68,6B | 70,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | 8,8B | 5,6B | 1,2B | -148,0M | -428,0M |
| Actions propres | 251,0M | 341,0M | 313,0M | 282,0M | 259,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 15,3B | 11,1B | 6,6B | 3,9B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 22,8B | 27,3B | 30,6B | 34,7B | 35,5B |
| Fonds de roulement | -16,8B | -16,1B | -12,9B | -5,0B | 1,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Delta Air Lines de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,5B | 4,6B | 1,3B | 280,0M | -12,4B |
| Dépréciation et amortissement | 2,5B | 2,3B | 2,1B | 2,0B | 2,3B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 337,0M | 239,0M | 1,4B | 524,0M | 1,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 7,6B | 8,1B | 5,6B | 3,3B | -7,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -5,1B | -5,3B | -6,4B | -3,2B | -1,4B |
| Acquisitions | 0 | -152,0M | -870,0M | 0 | -2,1B |
| Achats de placements | 0 | -2,3B | -2,7B | -12,7B | -13,4B |
| Ventes de placements | 1,1B | 4,5B | 2,8B | 15,0B | 7,6B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,7B | -3,1B | -6,9B | -898,0M | -9,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -344,0M |
| Dividendes versés | -321,0M | -128,0M | 0 | 0 | -260,0M |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 2,3B |
| Remboursement de dette | -4,0B | -4,1B | -4,5B | -5,8B | -8,6B |
| Flux de trésorerie de financement | -4,3B | -3,4B | -4,5B | -3,9B | 22,6B |
| Flux de trésorerie libre | 2,9B | 1,1B | -3,0M | 17,0M | -5,7B |
| Variation nette de trésorerie | -374,0M | 1,6B | -5,9B | -1,4B | 6,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Delta Air Lines
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,72
P/E prospectif
7,00
Cours/valeur comptable
2,06
Cours/ventes
0,52
Ratio PEG
7,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,91 %
Marge opérationnelle
3,93 %
Rendement des capitaux propres
27,52 %
Rendement de l'actif
4,74 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,38
Ratio dette/capitaux propres
151,36
Bêta
1,51
Données par action
BPA (TTM)
$5,64
Valeur comptable par action
$23,82
Chiffre d'affaires par action
$96,47
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dal | 32,1B | 8,72 | 2,06 | 27,52 % | 5,91 % | 151,36 |
| United Airlines | 33,1B | 10,25 | 2,47 | 27,71 % | 5,71 % | 245,17 |
| Southwest Airlines | 16,6B | 49,36 | 2,07 | 4,25 % | 1,43 % | 66,76 |
| American Airlines | 7,3B | 11,06 | -1,59 | -21,27 % | 1,26 % | -8,12 |
| Alaska Air | 6,6B | 23,53 | 1,68 | 7,66 % | 2,33 % | 161,67 |
| Copa Holdings S.A | 4,8B | 7,63 | 1,89 | 26,59 % | 18,34 % | 80,13 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.