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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 6,2B
Total des passifs 5,2B
Capitaux propres 995,0M
Ratio dette/capitaux propres 5,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Diversified Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 794,8M 868,3M 1,9B 1,0B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 722,2M 715,4M 668,2M 458,9M
Bénéfice brut i 460,2M 72,6M 152,9M 1,3B 548,7M
Marge brute % i 28,6% 9,1% 17,6% 65,2% 54,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 167,6M 129,7M 128,6M 70,0M 10,4M
Autres charges opérationnelles i 48,6M 28,5M 23,9M 27,6M 20,1M
Total des charges opérationnelles i 216,2M 158,2M 152,5M 97,5M 30,5M
Résultat opérationnel i 244,0M -85,6M 342,0K 1,1B 454,0M
Marge opérationnelle % i 15,1% -10,8% 0,0% 55,7% 45,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 210,0M 136,8M 130,9M 100,7M 50,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 301,3M -247,9M 989,6M -799,5M -550,9M
Impôt sur le revenu i -40,6M -144,8M 239,2M -178,9M -225,7M
Taux d'imposition effectif % i -13,5% 0,0% 24,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i 341,9M -103,1M 750,4M -620,6M -325,2M
Marge nette % i 21,2% -13,0% 86,4% -32,3% -32,3%
Métriques clés
EBITDA i 659,7M 208,7M 274,0M 1,3B 612,8M
BPA (de base) i - $-2,17 $15,87 $-14,82 $-8,20
BPA (dilué) i - $-2,17 $15,76 $-14,82 $-8,20
Actions ordinaires en circulation i - 48031916 47165380 42203974 39677000
Actions diluées en circulation i - 48031916 47165380 42203974 39677000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Diversified Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 29,7M 6,0M 3,8M 7,3M 12,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 408,4M 234,4M 190,2M 296,8M 282,9M
Stocks i 27,8M 9,6M 7,8M 9,2M 9,4M
Autres actifs courants - - - - 25,0M
Total des actifs courants i 650,2M 304,3M 304,6M 354,2M 337,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,6B 4,5B 3,8B 3,6B 3,3B
Goodwill i 3,2M 2,9M 19,4M 21,1M 14,1M
Actifs incorporels i - 15,2M 19,4M 21,1M 14,1M
Placements à long terme 81,7M 28,4M 24,4M 13,9M 219,0K
Autres actifs non courants 31,5M 20,1M 1,7M 4,4M 3,6M
Total des actifs non courants i 5,5B 3,7B 3,2B 3,5B 3,2B
Total des actifs i 6,2B 4,0B 3,5B 3,8B 3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 81,8M 35,0M 221,9M 367,6M 256,0M
Dette à court terme i 260,7M 223,2M 211,4M 280,4M 68,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 64,8M 47,6M - - -
Total des passifs courants i 1,1B 777,1M 638,4M 1,1B 773,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8B 1,5B 1,1B 1,2B 969,7M
Passifs d'impôts différés i 11,9M 8,0M 13,7M 12,5M 0
Autres passifs non courants 15,0M 5,4M 2,2M 5,4M 7,8M
Total des passifs non courants i 4,1B 2,8B 2,2B 2,8B 2,1B
Total des passifs i 5,2B 3,5B 2,9B 4,0B 2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 769,0K 14,6M 12,9M 11,5M 11,6M
Bénéfices non distribués i -507,8M -759,5M -547,3M -1,1B -362,7M
Actions propres i - 119,0M 102,5M 100,8M 68,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 995,0M 412,0M 598,4M -137,7M 664,0M
Métriques clés
Dette totale i 3,0B 1,7B 1,3B 1,5B 1,0B
Fonds de roulement i -425,5M -472,8M -333,8M -777,4M -436,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Diversified Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 341,9M -103,1M 750,4M -620,6M -325,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 10,4M 8,3M 6,5M 8,1M 7,4M
Variations du fonds de roulement i -38,7M -29,1M -55,4M 6,4M -121,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 378,0M -79,9M 741,4M -482,2M -416,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 9,7M 4,1M 12,2M 2,7M
Acquisitions i -158,1M 67,7M 89,9M -312,6M -498,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -635,6M -205,0M -168,4M -300,4M -577,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -99,5M -21,1M -11,0M -34,7M 0
Dividendes versés i -85,0M -83,9M -168,0M -143,5M -130,2M
Émission de dette i 3,2B 1,8B 1,5B 2,6B 1,7B
Remboursement de dette i -2,4B -1,7B -1,5B -2,1B -1,4B
Flux de trésorerie de financement i 501,1M 80,7M -39,4M 128,3M 379,2M
Flux de trésorerie libre i 280,0M 168,6M 217,2M 301,7M 270,0M
Variation nette de trésorerie i 243,5M -204,3M 533,7M -654,4M -614,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Diversified Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,38
P/E prospectif 7,37
Cours/valeur comptable 1,21
Cours/ventes 0,67
Ratio PEG 7,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,17 %
Marge opérationnelle 46,40 %
Rendement des capitaux propres 48,60 %
Rendement de l'actif 5,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,60
Ratio dette/capitaux propres 304,30
Bêta 0,43

Données par action

BPA (TTM) $4,58
Valeur comptable par action $12,78
Chiffre d'affaires par action $22,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DEC 1,1B 3,38 1,21 48,60 % 21,17 % 304,30
Exxon Mobil 625,7B 22,31 2,41 11,08 % 8,90 % 18,94
Chevron 373,7B 28,30 1,99 7,23 % 6,66 % 24,32
Shell plc 250,2B 14,92 1,47 10,19 % 6,68 % 43,17
TotalEnergies SE 192,9B 15,50 1,67 11,23 % 7,20 % 52,26
Suncor Energy 76,9B 18,19 2,34 13,20 % 12,10 % 32,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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