Diana Shipping (DSX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
54,7M
Bénéfice brut
20,0M
36,51 %
Résultat opérationnel
10,4M
19,05 %
Résultat net
4,5M
8,31 %
BPA (dilué)
$0,03
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
658,8M
Capitaux propres
484,8M
Ratio dette/capitaux propres
1,36
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
11,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Diana Shipping de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 228,2M | 262,1M | 290,0M | 214,2M | 169,7M |
| Coût des marchandises vendues | 140,9M | 148,9M | 122,3M | 120,8M | 142,4M |
| Bénéfice brut | 87,3M | 113,2M | 167,7M | 93,4M | 27,4M |
| Marge brute % | 38,3% | 43,2% | 57,8% | 43,6% | 16,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 33,4M | 33,0M | 29,4M | 29,2M | 32,8M |
| Autres charges opérationnelles | 910,0K | -151,0K | 246,0K | 2,0M | 1,8M |
| Total des charges opérationnelles | 34,3M | 32,8M | 29,6M | 31,2M | 34,6M |
| Résultat opérationnel | 53,0M | 80,4M | 138,1M | 62,2M | -7,2M |
| Marge opérationnelle % | 23,2% | 30,7% | 47,6% | 29,0% | -4,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 8,4M | 8,2M | 2,7M | 176,0K | 728,0K |
| Charges d'intérêts | 44,7M | 46,4M | 24,7M | 18,1M | 20,2M |
| Autres revenus non opérationnels | -1,1M | 10,6M | 5,7M | 15,3M | -106,2M |
| Bénéfice avant impôts | 12,7M | 49,8M | 119,1M | 57,4M | -134,2M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 12,7M | 49,8M | 119,1M | 57,4M | -134,2M |
| Marge nette % | 5,6% | 19,0% | 41,1% | 26,8% | -79,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 58,6M | 85,6M | 138,1M | 60,2M | -7,8M |
| BPA (de base) | $0,06 | $0,44 | $1,42 | $0,64 | $-1,62 |
| BPA (dilué) | $0,05 | $0,42 | $1,36 | $0,61 | $-1,62 |
| Actions ordinaires en circulation | 115956249 | 100166629 | 80061040 | 81121781 | 86143556 |
| Actions diluées en circulation | 115956249 | 100166629 | 80061040 | 81121781 | 86143556 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Diana Shipping de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 124,7M | 101,6M | 76,4M | 110,3M | 62,9M |
| Placements à court terme | 63,5M | 60,7M | 46,5M | - | - |
| Créances clients | 6,6M | 5,9M | 6,1M | 2,8M | 5,2M |
| Stocks | 4,2M | 5,1M | 4,5M | 6,1M | 4,7M |
| Autres actifs courants | 7,5M | 8,7M | 6,7M | 5,5M | - |
| Total des actifs courants | 206,6M | 182,2M | 140,6M | 125,6M | 104,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 34,7M | 30,9M | 28,9M | 28,3M | 27,2M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 37,2M | 35,9M | 37,4M | 26,1M | 29,9M |
| Total des actifs non courants | 964,4M | 984,2M | 1,0B | 716,3M | 767,7M |
| Total des actifs | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 842,0M | 872,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 9,0M | 9,7M | 11,2M | 9,8M | 8,6M |
| Dette à court terme | 45,2M | 49,5M | 91,5M | 41,1M | 39,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 9,6M | 9,2M | 8,8M | - | - |
| Total des passifs courants | 80,2M | 85,1M | 131,6M | 65,1M | 61,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 469,4M | 461,1M | 431,0M | 382,5M | 381,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 114,5M | 124,2M | 133,0M | 1,1M | 1,2M |
| Total des passifs non courants | 585,8M | 592,3M | 564,0M | 383,6M | 382,3M |
| Total des passifs | 666,0M | 677,4M | 695,6M | 448,8M | 443,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,3M | 1,1M | 1,0M | 847,0K | 893,0K |
| Bénéfices non distribués | -635,9M | -613,9M | -575,0M | -590,3M | -592,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 505,1M | 489,0M | 487,3M | 393,2M | 428,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 514,6M | 510,6M | 522,5M | 423,7M | 420,3M |
| Fonds de roulement | 126,4M | 97,1M | 9,0M | 60,5M | 43,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Diana Shipping de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 12,7M | 49,8M | 119,1M | 57,4M | -134,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | 43,3M | 40,5M | 43,0M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | 7,4M | 10,5M |
| Variations du fonds de roulement | 20,5M | -23,9M | 2,3M | 2,8M | -347,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 82,2M | 82,7M | 203,2M | 153,4M | -36,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 10,9M | 4,8M | -226,6M | 14,7M | 9,5M |
| Acquisitions | 0 | -771,0K | 0 | -1,4M | -500,0K |
| Achats de placements | -50,7M | -10,6M | -46,5M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | 6,5M | 0 | 0 | 1,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -39,8M | 24,9M | -273,1M | 13,4M | 10,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -79,0K | -3,8M | -45,4M | -12,0M |
| Dividendes versés | -34,8M | -47,2M | -85,6M | -14,6M | -5,8M |
| Émission de dette | 117,2M | 57,7M | 275,1M | 101,3M | 0 |
| Remboursement de dette | -123,0M | -79,8M | -102,8M | -93,2M | -54,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -21,7M | -71,1M | 84,9M | -59,2M | -73,1M |
| Flux de trésorerie libre | 59,3M | 38,6M | -72,1M | 70,7M | 11,1M |
| Variation nette de trésorerie | 20,8M | 36,5M | 15,0M | 107,6M | -99,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Diana Shipping
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
14,08
P/E prospectif
1,84
Cours/valeur comptable
0,38
Cours/ventes
0,87
Ratio PEG
-0,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,36 %
Marge opérationnelle
19,05 %
Rendement des capitaux propres
4,23 %
Rendement de l'actif
2,72 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,29
Ratio dette/capitaux propres
123,89
Bêta
0,78
Données par action
BPA (TTM)
$0,12
Valeur comptable par action
$4,45
Chiffre d'affaires par action
$1,96
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsx | 195,7M | 14,08 | 0,38 | 4,23 % | 9,36 % | 123,89 |
| Kirby | 5,1B | 15,71 | 1,42 | 9,13 % | 9,26 % | 0,38 |
| Matson | 3,3B | 6,83 | 1,22 | 19,70 % | 14,26 % | 25,41 |
| StealthGas | 248,6M | 3,96 | 0,35 | 9,68 % | 35,16 % | 4,83 |
| Seacor Marine | 180,3M | -2,21 | 0,63 | -21,39 % | -25,40 % | 127,84 |
| Seanergy Maritime | 174,8M | 11,34 | 0,67 | 5,94 % | 10,30 % | 119,48 |
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