Edison International (EIX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,8B
Bénéfice brut
1,8B
46,73 %
Résultat opérationnel
2,1B
56,21 %
Résultat net
1,5B
39,15 %
Métriques du bilan
Total des actifs
88,4B
Total des passifs
69,6B
Capitaux propres
18,8B
Ratio dette/capitaux propres
3,70
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
1,2B
Flux de trésorerie libre
-184,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Edison International de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,6B | 16,3B | 17,2B | 14,9B | 13,6B |
| Coût des marchandises vendues | 10,4B | 9,6B | 11,1B | 9,2B | 8,5B |
| Bénéfice brut | 7,2B | 6,7B | 6,1B | 5,7B | 5,0B |
| Marge brute % | 41,0% | 41,1% | 35,5% | 38,4% | 37,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 798,0M | 880,0M | 1,5B | 1,5B | 1,7B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | -133,0M |
| Total des charges opérationnelles | 798,0M | 880,0M | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Résultat opérationnel | 2,9B | 2,6B | 1,5B | 1,5B | 968,0M |
| Marge opérationnelle % | 16,6% | 16,1% | 8,9% | 10,4% | 7,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 259,0M | 267,0M | 90,0M | 4,0M | 18,0M |
| Charges d'intérêts | 1,9B | 1,6B | 1,2B | 925,0M | 902,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 243,0M | 232,0M | 209,0M | 164,0M | 482,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,6B | 1,5B | 662,0M | 789,0M | 566,0M |
| Impôt sur le revenu | 17,0M | 108,0M | -162,0M | -136,0M | -305,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 1,1% | 7,1% | -24,5% | -17,2% | -53,9% |
| Résultat net | 1,5B | 1,4B | 824,0M | 925,0M | 871,0M |
| Marge nette % | 8,8% | 8,6% | 4,8% | 6,2% | 6,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,2B | 5,7B | 4,4B | 4,0B | 3,1B |
| BPA (de base) | $3,33 | $3,12 | $1,61 | $2,00 | $1,98 |
| BPA (dilué) | $3,31 | $3,11 | $1,60 | $2,00 | $1,98 |
| Actions ordinaires en circulation | 386000000 | 383000000 | 381000000 | 380000000 | 373000000 |
| Actions diluées en circulation | 386000000 | 383000000 | 381000000 | 380000000 | 373000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Edison International de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 193,0M | 345,0M | 914,0M | 390,0M | 87,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,2B | 2,0B | 1,7B | 1,4B | 1,1B |
| Stocks | 538,0M | 527,0M | 474,0M | 420,0M | 405,0M |
| Autres actifs courants | 3,3B | 3,1B | 3,1B | 2,2B | 1,9B |
| Total des actifs courants | 7,2B | 6,8B | 7,1B | 5,5B | 5,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,6B | 1,7B | 1,9B | 2,4B | 1,5B |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,8B | 4,5B | 3,9B | 4,0B | 3,4B |
| Total des actifs non courants | 78,4B | 74,9B | 71,0B | 69,3B | 64,3B |
| Total des actifs | 85,6B | 81,8B | 78,0B | 74,7B | 69,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,0B | 2,0B | 2,4B | 2,0B | 2,0B |
| Dette à court terme | 3,2B | 3,9B | 5,1B | 4,0B | 3,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,8B | 2,5B | 2,7B | 2,4B | 4,4B |
| Total des passifs courants | 8,4B | 8,6B | 10,3B | 8,6B | 10,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 34,6B | 31,4B | 28,0B | 25,5B | 20,5B |
| Passifs d'impôts différés | 7,2B | 6,7B | 6,1B | 5,7B | 5,4B |
| Autres passifs non courants | 4,5B | 4,6B | 4,7B | 4,8B | 5,2B |
| Total des passifs non courants | 59,4B | 55,2B | 50,2B | 48,3B | 43,1B |
| Total des passifs | 67,8B | 63,8B | 60,5B | 57,0B | 53,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 6,4B | 6,3B | 6,2B | 6,1B | 6,0B |
| Bénéfices non distribués | 7,6B | 7,5B | 7,5B | 7,9B | 8,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 17,7B | 17,9B | 17,5B | 17,8B | 15,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 37,8B | 35,3B | 33,1B | 29,5B | 24,1B |
| Fonds de roulement | -1,3B | -1,8B | -3,3B | -3,1B | -5,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Edison International de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,5B | 1,4B | 824,0M | 925,0M | 942,0M |
| Dépréciation et amortissement | 2,9B | 2,7B | 2,6B | 2,3B | 2,0B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 749,0M | -674,0M | -52,0M | -3,5B | -1,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,0B | 3,4B | 3,2B | -60,0M | 1,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -4,9B | -4,4B | -4,1B | -3,7B | -5,7B |
| Ventes de placements | 5,0B | 4,6B | 4,2B | 4,0B | 5,9B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 171,0M | 215,0M | 204,0M | 354,0M | 386,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -856,0M | -289,0M | 0 | 0 | -308,0M |
| Dividendes versés | -1,3B | -1,2B | -1,1B | -1,0B | -1,4B |
| Émission de dette | 5,3B | 5,1B | 6,0B | 5,4B | 2,7B |
| Remboursement de dette | -3,1B | -4,9B | -2,9B | -3,5B | -1,0B |
| Flux de trésorerie de financement | 273,0M | -960,0M | 1,0B | 2,9B | 4,3B |
| Flux de trésorerie libre | -693,0M | -2,0B | -2,6B | -5,5B | -4,1B |
| Variation nette de trésorerie | 5,5B | 2,7B | 4,4B | 3,2B | 6,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Edison International
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,17
P/E prospectif
9,76
Cours/valeur comptable
1,42
Cours/ventes
1,22
Ratio PEG
9,76
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,02 %
Marge opérationnelle
18,31 %
Rendement des capitaux propres
14,35 %
Rendement de l'actif
2,67 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,87
Ratio dette/capitaux propres
209,57
Bêta
0,76
Données par action
BPA (TTM)
$6,81
Valeur comptable par action
$39,09
Chiffre d'affaires par action
$45,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eix | 21,4B | 8,17 | 1,42 | 14,35 % | 15,02 % | 209,57 |
| NextEra Energy | 157,6B | 26,66 | 3,10 | 7,59 % | 22,85 % | 152,94 |
| Southern Company | 103,6B | 24,34 | 3,05 | 11,23 % | 15,10 % | 189,66 |
| Duke Energy | 94,5B | 19,90 | 1,89 | 9,59 % | 15,72 % | 170,00 |
| American Electric | 60,5B | 16,59 | 2,02 | 13,01 % | 17,66 % | 150,71 |
| Dominion Energy | 52,2B | 20,31 | 1,99 | 9,14 % | 16,96 % | 151,44 |
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