Eversource Energy (ES) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,9B
Bénéfice brut
6,2B
51,69 %
Résultat d'exploitation
2,7B
22,74 %
Bénéfice net
819,2M
6,88 %
BPA (dilué)
2,27 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
59,6B
Total des passifs
44,4B
Capitaux propres
15,2B
Dette sur capitaux propres
2,92
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
1,5B
Flux de trésorerie disponible
-2,3B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Eversource Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,9B | 11,9B | 12,3B | 9,9B | 8,9B |
| Coût des marchandises vendues | 5,7B | 7,1B | 6,9B | 5,1B | 4,5B |
| Bénéfice brut | 6,2B | 4,8B | 5,4B | 4,8B | 4,4B |
| Charges d'exploitation | 671,8M | 558,4M | 438,3M | 508,4M | 535,8M |
| Résultat d'exploitation | 2,7B | 2,4B | 2,2B | 2,0B | 2,0B |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | -275,0M | 1,9B | 1,6B | 1,6B |
| Impôt sur le revenu | 424,7M | 159,7M | 453,6M | 344,2M | 346,2M |
| Bénéfice net | 819,2M | -434,7M | 1,4B | 1,2B | 1,2B |
| BPA (dilué) | 2,27 $US | -1,27 $US | 4,05 $US | 3,54 $US | 3,55 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Eversource Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 5,1B | 4,2B | 4,2B | 3,3B | 3,1B |
| Actifs non courants | 54,5B | 51,4B | 49,0B | 45,2B | 43,0B |
| Total des actifs | 59,6B | 55,6B | 53,2B | 48,5B | 46,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 6,7B | 6,3B | 6,8B | 5,8B | 4,9B |
| Passifs non courants | 37,7B | 34,9B | 30,8B | 27,9B | 27,0B |
| Total des passifs | 44,4B | 41,3B | 37,6B | 33,7B | 31,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 15,2B | 14,3B | 15,6B | 14,8B | 14,2B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Eversource Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 819,2M | -434,7M | 1,4B | 1,2B | 1,2B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,5B | -430,1M | 2,7B | 1,9B | 1,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -4,5B | -4,3B | -3,4B | -3,2B | -2,8B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,5B | -4,9B | -4,1B | -3,4B | -4,1B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -1,0B | -926,5M | -867,6M | -813,0M | -752,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 2,3B | 2,9B | 2,0B | 1,4B | 2,6B |
| Flux de trésorerie disponible | -2,3B | -2,7B | -1,0B | -1,2B | -1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Eversource Energy
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
27,83
P/E prévisionnel
13,28
Prix sur valeur comptable
1,52
Prix sur ventes
1,84
Ratio PEG
13,28
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,63 %
Marge d'exploitation
23,29 %
Rendement des capitaux propres
5,62 %
Rendement des actifs
3,09 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,75
Dette sur capitaux propres
189,94
Bêta
0,63
Données par action
BPA (12 derniers mois)
2,28 $US
Valeur comptable par action
41,77 $US
Chiffre d'affaires par action
35,08 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| es | 23,3B | 27,83 | 1,52 | 5,62 % | 6,63 % | 189,94 |
| NextEra Energy | 145,6B | 26,49 | 2,92 | 7,06 % | 21,81 % | 148,56 |
| Southern Company | 99,8B | 21,74 | 2,94 | 12,24 % | 16,54 % | 188,38 |
| Duke Energy | 90,9B | 19,43 | 1,83 | 9,48 % | 15,62 % | 168,90 |
| American Electric | 55,2B | 19,94 | 2,02 | 10,42 % | 13,71 % | 171,50 |
| Dominion Energy | 47,7B | 21,58 | 1,81 | 7,72 % | 15,63 % | 145,20 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.