Essent Group Ltd. | Mid-cap | Financial Services
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-0,18 %
| Comparaison de l'action Essent :
Essent contre Fidelity NationalEssent contre Ryan SpecialtyEssent contre Axis CapitalEssent contre First AmericanEssent contre MGIC InvestmentEssent contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 324,1M
Résultat net 175,4M 54,13 %
BPA (dilué) $1,69

Métriques du bilan

Total des actifs 7,2B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 5,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 194,2M
Flux de trésorerie libre 221,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Essent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,3B1,1B1,0B1,0B955,2M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i136,4M114,9M100,3M101,3M93,1M
Autres charges opérationnelles i24,5M43,7M17,8M18,2M20,2M
Total des charges opérationnelles i160,9M158,6M118,1M119,5M113,3M
Résultat opérationnel i-----
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i35,3M30,1M15,6M8,3M9,1M
Autres revenus non opérationnels24,9M25,0M18,4M10,4M10,0M
Bénéfice avant impôts i855,5M823,0M988,2M822,3M490,1M
Impôt sur le revenu i126,1M126,6M156,8M140,5M77,1M
Taux d'imposition effectif % i14,7%15,4%15,9%17,1%15,7%
Résultat net i729,4M696,4M831,4M681,8M413,0M
Marge nette % i57,6%62,8%83,1%66,3%43,2%
Métriques clés
EBITDA i-----
BPA (de base) i$6,92$6,56$7,75$6,13$3,89
BPA (dilué) i$6,85$6,50$7,72$6,11$3,88
Actions ordinaires en circulation i105394000106222000107205000111164000106098000
Actions diluées en circulation i105394000106222000107205000111164000106098000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Essent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i131,5M141,8M81,2M81,5M102,8M
Placements à court terme i5,9B5,3B4,7B5,0B4,6B
Créances clients i55,6M63,3M57,4M46,2M50,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i-----
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i79,6M72,8M0--
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i-----
Total des actifs i7,1B----
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i-----
Dette à court terme i0421,9M420,9M419,8M321,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i-----
Passifs non courants
Dette à long terme i494,0M----
Passifs d'impôts différés i392,4M362,8M356,8M373,7M305,1M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i-----
Total des passifs i1,5B----
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,6M1,6M1,6M1,6M1,7M
Bénéfices non distribués i4,7B4,1B3,5B2,8B2,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i5,6B5,1B4,5B4,2B3,9B
Métriques clés
Dette totale i494,0M421,9M420,9M419,8M321,7M
Fonds de roulement i00000

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Essent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i729,4M696,4M831,4M681,8M413,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i24,8M18,4M18,4M20,8M18,5M
Variations du fonds de roulement i-11,2M60,9M-61,5M-611,0K-25,7M
Flux de trésorerie opérationnel i775,2M762,5M846,4M786,0M444,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,8M-4,0M-4,0M-2,5M-2,4M
Acquisitions i-33,1M-121,6M-72,9M-58,6M-5,1M
Achats de placements i-1,6B-1,8B-1,4B-2,3B-2,0B
Ventes de placements i991,4M1,4B1,1B1,7B839,7M
Flux de trésorerie d'investissement i-696,9M-525,6M-398,9M-583,2M-1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i-111,5M-70,7M-97,9M-163,9M-6,4M
Dividendes versés i-118,0M-106,2M-92,1M-77,7M-69,4M
Émission de dette i498,2M---200,0M
Remboursement de dette i-425,0M00-125,0M-100,0M
Flux de trésorerie de financement i-164,9M-176,9M-190,2M-272,4M558,0M
Flux de trésorerie libre i844,8M759,0M584,8M706,8M725,5M
Variation nette de trésorerie i-86,7M60,0M257,3M-69,6M-152,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Essent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,10
P/E prospectif 9,00
Cours/valeur comptable 1,10
Cours/ventes 4,90
Ratio PEG 8,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 56,36 %
Marge opérationnelle 74,99 %
Rendement des capitaux propres 12,94 %
Rendement de l'actif 7,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,72
Ratio dette/capitaux propres 8,72
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $6,86
Valeur comptable par action $56,98
Chiffre d'affaires par action $12,28

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
esnt6,2B9,101,1012,94 %56,36 %8,72
Fidelity National 16,2B15,132,0513,75 %7,90 %54,14
Ryan Specialty 15,6B147,5512,3016,98 %2,02 %309,01
Axis Capital 7,3B8,991,3015,07 %14,30 %24,11
First American 6,6B35,651,293,84 %2,90 %51,53
MGIC Investment 6,3B9,001,2414,85 %62,58 %12,52

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.