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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 751,2M
Résultat net 31,2M 4,16 %
BPA (dilué) $0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 10,6B
Total des passifs 9,3B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 7,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 169,9M
Flux de trésorerie libre 246,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ryan Specialty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 2,5B 2,1B 1,7B 1,4B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,3B 1,9B 1,6B 1,3B 1,1B
Autres charges opérationnelles i -692,0K 15,0M 10,4M 5,1M 44,9M
Total des charges opérationnelles i 2,3B 2,0B 1,6B 1,3B 1,2B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 222,4M 158,4M 119,5M 104,8M 79,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 293,2M 272,6M 237,9M 179,2M 61,6M
Impôt sur le revenu i 79,0M 42,6M 43,4M 15,9M 4,9M
Taux d'imposition effectif % i 27,0% 15,6% 18,3% 8,9% 8,0%
Résultat net i 214,2M 229,9M 194,5M 163,3M 56,6M
Marge nette % i 7,0% 9,1% 9,4% 9,5% 4,0%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $0,78 $0,53 $0,57 $-0,07
BPA (dilué) i - $0,71 $0,52 $0,52 $-0,07
Actions ordinaires en circulation i - 125411089 114359968 112437825 109894548
Actions diluées en circulation i - 125411089 114359968 112437825 109894548

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ryan Specialty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 158,3M 540,2M 838,8M 992,7M 387,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 0 20,2M 3,2B 2,6B 2,4B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 8,1B 6,8B 3,9B 3,1B 3,2B
Actifs incorporels i 1,6B 1,5B 610,7M 486,4M 573,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 10,6B 9,6B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 86,2M 73,8M 56,7M 53,3M 42,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,4B 3,4B 2,1B 2,1B 1,6B
Passifs d'impôts différés i 49,8M 39,9M - 562,0K 631,0K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 9,3B 8,6B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 265,0K 261,0K 261,0K 259,0K 259,0K
Bénéfices non distribués i 120,4M 122,9M 114,4M 54,0M -7,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,1B 979,6M 817,8M 594,8M
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 3,5B 2,2B 2,2B 1,7B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ryan Specialty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 214,2M 229,9M 194,5M 163,3M 56,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 69,5M 79,0M 69,7M 77,5M 67,5M
Variations du fonds de roulement i -46,6M -49,7M 37,0M -82,8M -30,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 351,5M 314,2M 350,0M 201,3M 147,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 0
Acquisitions i -763,0M -1,7B -446,7M 0 -108,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -766,1M -1,7B -446,5M -7,4M -448,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,7M -2,1M 0 0 -1,0B
Dividendes versés i -62,3M -80,2M 0 0 0
Émission de dette i 1,3B 2,5B 0 394,0M 0
Remboursement de dette i -1,3B -1,3B -16,5M -16,5M -17,7M
Flux de trésorerie de financement i 78,1M 1,2B -12,6M 338,1M 429,3M
Flux de trésorerie libre i 575,7M 467,9M 447,4M 320,5M 263,7M
Variation nette de trésorerie i -336,4M -227,6M -109,0M 532,0M 129,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ryan Specialty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 77,21
P/E prospectif 14,15
Cours/valeur comptable 7,26
Cours/ventes 3,20
Ratio PEG -1,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,12 %
Marge opérationnelle 19,00 %
Rendement des capitaux propres 18,21 %
Rendement de l'actif 3,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 281,55
Bêta 0,71

Données par action

BPA (TTM) $0,47
Valeur comptable par action $5,00
Chiffre d'affaires par action $23,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RYAN 9,4B 77,21 7,26 18,21 % 2,12 % 281,55
Fidelity National 14,0B 22,93 1,85 7,76 % 4,15 % 53,14
Axis Capital 7,4B 8,22 1,30 16,21 % 15,37 % 23,49
First American 7,0B 11,15 1,24 11,96 % 8,34 % 48,33
Essent 6,1B 9,16 1,05 12,15 % 54,72 % 9,24
MGIC Investment 6,1B 8,91 1,19 14,31 % 60,84 % 12,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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