Entergy (ETR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,8B
Bénéfice brut
1,5B
50,96 %
Résultat opérationnel
700,1M
24,59 %
Résultat net
362,4M
12,73 %
BPA (dilué)
$0,82
Métriques du bilan
Total des actifs
66,6B
Total des passifs
51,3B
Capitaux propres
15,3B
Ratio dette/capitaux propres
3,36
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
654,4M
Flux de trésorerie libre
-1,2B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Entergy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,9B | 12,1B | 13,8B | 11,7B | 10,1B |
| Coût des marchandises vendues | 6,1B | 6,8B | 8,5B | 6,9B | 5,7B |
| Bénéfice brut | 5,7B | 5,3B | 5,3B | 4,9B | 4,5B |
| Marge brute % | 48,3% | 43,9% | 38,3% | 41,5% | 44,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 213,9M | 68,2M | 893,5M | 418,0M | 396,5M |
| Total des charges opérationnelles | 213,9M | 68,2M | 893,5M | 418,0M | 396,5M |
| Résultat opérationnel | 2,8B | 2,7B | 1,9B | 2,1B | 1,8B |
| Marge opérationnelle % | 23,2% | 21,9% | 13,7% | 18,0% | 17,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 298,9M | 162,7M | - | 430,5M | 392,8M |
| Charges d'intérêts | 1,2B | 1,0B | 987,8M | 834,7M | 785,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -464,1M | -145,2M | 158,7M | -394,9M | -117,8M |
| Bénéfice avant impôts | 1,4B | 1,7B | 1,1B | 1,3B | 1,3B |
| Impôt sur le revenu | 381,0M | -690,5M | -39,0M | 191,4M | -121,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,4% | -41,3% | -3,7% | 14,6% | -9,5% |
| Résultat net | 1,1B | 2,4B | 1,1B | 1,1B | 1,4B |
| Marge nette % | 8,9% | 19,4% | 8,0% | 9,5% | 13,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,0B | 4,9B | 4,0B | 4,6B | 4,2B |
| BPA (de base) | $2,47 | $11,14 | $5,40 | $5,57 | $6,94 |
| BPA (dilué) | $2,45 | $11,10 | $5,37 | $5,54 | $6,90 |
| Actions ordinaires en circulation | 427713121 | 211569931 | 204450354 | 200941511 | 200106945 |
| Actions diluées en circulation | 427713121 | 211569931 | 204450354 | 200941511 | 200106945 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Entergy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 859,7M | 132,5M | 224,2M | 442,6M | 1,8B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 663,6M | 673,5M | 757,7M | 718,3M | 715,7M |
| Stocks | 1,8B | 1,6B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Autres actifs courants | 233,2M | 213,0M | 190,6M | 156,8M | 196,4M |
| Total des actifs courants | 4,4B | 3,7B | 4,1B | 3,6B | 4,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2B | 1,1B | 948,5M | 934,6M | 944,6M |
| Goodwill | 735,2M | 748,2M | 754,3M | 754,3M | 754,3M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,3B | 812,9M | 1,0B | 598,2M | 562,0M |
| Total des actifs non courants | 60,4B | 56,0B | 54,5B | 55,8B | 53,7B |
| Total des actifs | 64,8B | 59,7B | 58,6B | 59,5B | 58,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,9B | 1,6B | 1,8B | 2,6B | 2,7B |
| Dette à court terme | 2,3B | 3,2B | 3,1B | 2,2B | 2,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 395,4M | 219,5M | 306,3M | 204,6M | 206,6M |
| Total des passifs courants | 6,1B | 6,4B | 6,4B | 6,2B | 7,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 26,6B | 23,0B | 23,6B | 24,8B | 21,2B |
| Passifs d'impôts différés | 4,7B | 4,5B | 5,0B | 4,9B | 4,6B |
| Autres passifs non courants | 1,1B | 1,1B | 688,7M | 815,3M | 807,2M |
| Total des passifs non courants | 43,5B | 38,6B | 39,2B | 41,6B | 40,2B |
| Total des passifs | 49,6B | 45,0B | 45,5B | 47,8B | 47,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,8B | 7,8B | 7,6B | 6,8B | 6,6B |
| Bénéfices non distribués | 12,0B | 11,9B | 10,5B | 10,2B | 9,9B |
| Actions propres | 4,8B | 5,0B | 5,0B | 5,0B | 5,1B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 15,2B | 14,7B | 13,1B | 11,7B | 11,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 28,9B | 26,2B | 26,8B | 27,1B | 24,0B |
| Fonds de roulement | -1,7B | -2,7B | -2,3B | -2,6B | -2,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Entergy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,1B | 2,4B | 1,1B | 1,1B | 1,4B |
| Dépréciation et amortissement | 2,4B | 2,2B | 2,2B | 2,2B | 2,3B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 678,7M | 906,8M | -226,5M | -809,5M | -768,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,4B | 4,9B | 3,1B | 3,1B | 2,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,0B | -4,7B | -5,3B | -6,3B | -5,2B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -2,9B | -1,2B | -1,7B | -5,5B | -3,2B |
| Ventes de placements | 2,8B | 1,1B | 1,6B | 5,6B | 3,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,8B | -4,6B | -5,7B | -6,2B | -4,8B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -1 000,0M | -936,5M | -860,0M | -793,4M | -766,8M |
| Émission de dette | 7,9B | 4,3B | 6,0B | 8,3B | 12,6B |
| Remboursement de dette | -5,1B | -5,1B | -6,0B | -4,8B | -8,2B |
| Flux de trésorerie de financement | 2,0B | 243,0M | 2,9B | 2,6B | 3,4B |
| Flux de trésorerie libre | -1,5B | -417,3M | -2,7B | -4,0B | -2,5B |
| Variation nette de trésorerie | 521,5M | 515,8M | 261,9M | -521,8M | 1,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Entergy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
21,80
P/E prospectif
11,35
Cours/valeur comptable
2,42
Cours/ventes
3,19
Ratio PEG
0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,30 %
Marge opérationnelle
25,53 %
Rendement des capitaux propres
11,20 %
Rendement de l'actif
3,21 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,80
Ratio dette/capitaux propres
183,96
Bêta
0,55
Données par action
BPA (TTM)
$4,03
Valeur comptable par action
$36,32
Chiffre d'affaires par action
$28,51
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| etr | 39,2B | 21,80 | 2,42 | 11,20 % | 14,30 % | 183,96 |
| NextEra Energy | 157,6B | 26,66 | 3,10 | 7,59 % | 22,85 % | 152,94 |
| Southern Company | 103,6B | 24,34 | 3,05 | 11,23 % | 15,10 % | 189,66 |
| Duke Energy | 94,5B | 19,90 | 1,89 | 9,59 % | 15,72 % | 170,00 |
| American Electric | 59,9B | 16,42 | 2,00 | 13,01 % | 17,66 % | 150,71 |
| Dominion Energy | 52,2B | 20,31 | 1,99 | 9,14 % | 16,96 % | 151,44 |
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