Enviva Inc. | Micro-cap | Basic Materials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 312,7M
Bénéfice brut -269,3M -86,11 %
Résultat opérationnel -204,9M -65,52 %
Résultat net -428,0M -136,88 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres -160,5M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -222,7M
Flux de trésorerie libre -129,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Enviva de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i1,2B1,1B1,0B875,0M683,6M
Coût des marchandises vendues i1,4B1,0B953,7M797,1M671,0M
Bénéfice brut i-159,2M53,6M88,0M77,8M12,6M
Marge brute % i-13,2%4,9%8,4%8,9%1,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i117,2M119,7M175,1M129,5M98,8M
Autres charges opérationnelles i-20,8M---
Total des charges opérationnelles i117,2M140,5M175,1M129,5M98,8M
Résultat opérationnel i-276,4M-86,9M-87,1M-51,7M-86,2M
Marge opérationnelle % i-23,0%-7,9%-8,4%-5,9%-12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i182,0M71,6M56,5M46,0M42,0M
Autres revenus non opérationnels-227,5M-7,4M-18,6M-8,4M-8,6M
Bénéfice avant impôts i-685,9M-165,9M-162,2M-106,2M-136,9M
Impôt sur le revenu i-42,0K2,5M-17,0M169,0K-1,9M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-685,8M-168,4M-145,3M-106,3M-135,0M
Marge nette % i-56,9%-15,4%-13,9%-12,2%-19,7%
Métriques clés
EBITDA i-106,3M27,5M6,7M31,0M-20,3M
BPA (de base) i-$-2,51$-2,38$-0,36$-0,54
BPA (dilué) i-$-2,51$-2,38$-0,36$-0,54
Actions ordinaires en circulation i-66966092611377443681300031791000
Actions diluées en circulation i-66966092611377443681300031791000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Enviva de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i177,1M3,4M16,8M66,1M9,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i233,8M191,4M97,4M124,2M72,4M
Stocks i69,8M158,9M57,7M45,2M33,0M
Autres actifs courants23,3M7,7M7,2M--
Total des actifs courants i642,1M370,3M198,7M259,0M120,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i96,7M102,6M108,8M111,9M32,8M
Goodwill i0207,9M207,9M199,3M171,2M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants117,0M389,7M14,4M12,9M4,5M
Total des actifs non courants i1,9B2,2B1,7B1,5B874,7M
Total des actifs i2,5B2,6B1,9B1,7B994,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i24,3M37,5M29,5M22,4M19,0M
Dette à court terme i1,8B21,0M39,1M34,6M6,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants365,3M187,1M---
Total des passifs courants i2,4B457,7M257,0M234,3M128,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i125,5M1,7B1,4B1,0B629,9M
Passifs d'impôts différés i2,0M2,1M36,0K25,2M0
Autres passifs non courants49,9M76,1M41,2M31,4M4,0M
Total des passifs non courants i265,2M1,8B1,4B1,1B633,9M
Total des passifs i2,7B2,3B1,7B1,3B762,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i74,0K67,0K61,0K-78,8M-
Bénéfices non distribués i-854,3M-168,3M0--
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-160,5M286,8M270,7M409,7M232,6M
Métriques clés
Dette totale i1,9B1,7B1,4B1,1B636,5M
Fonds de roulement i-1,8B-87,3M-58,3M24,8M-8,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Enviva de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-685,8M-168,4M-145,3M-106,3M-135,0M
Dépréciation et amortissement i166,1M113,2M92,9M82,4M65,6M
Rémunération basée sur les actions i44,4M54,1M55,9M39,5M8,0M
Variations du fonds de roulement i121,8M-96,3M39,3M-14,3M-3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-271,8M-83,2M22,0M4,2M-64,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-301,3M-217,8M-332,3M-221,0M-145,2M
Acquisitions i0-5,0M0-163,3M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-301,3M-222,8M-332,3M-384,0M-136,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i-57,1M-211,1M-116,0M-71,2M-74,7M
Émission de dette i1,3B377,3M321,8M175,6M601,8M
Remboursement de dette i-1,1B-849,9M-1,0B-646,5M-887,9M
Flux de trésorerie de financement i420,2M-265,8M-429,2M-229,0M-321,5M
Flux de trésorerie libre i-367,1M-306,6M-298,9M-206,6M-200,6M
Variation nette de trésorerie i-152,9M-571,9M-739,6M-608,8M-522,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Enviva

Ratios de valorisation

P/E prospectif -0,27
Cours/ventes 0,03
Ratio PEG -0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -58,24 %
Marge opérationnelle -80,83 %
Rendement des capitaux propres -1 086,36 %
Rendement de l'actif -7,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,26
Ratio dette/capitaux propres -12,10
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $-9,64
Valeur comptable par action $-1,52
Chiffre d'affaires par action $16,54

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
eva31,3M---1 086,36 %-58,24 %-12,10
Simpson 7,6B23,163,9317,88 %14,53 %23,70
UFP Industries 5,7B16,991,8211,15 %5,31 %11,83
Jewett-Cameron 13,4M23,290,58-8,62 %-4,69 %10,52
West Fraser Timber 5,6B55,920,82-1,78 %-2,16 %4,87
Boise Cascade 3,1B12,041,4311,77 %4,00 %24,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.