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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 312,7M
Bénéfice brut -269,3M -86,11 %
Résultat opérationnel -204,9M -65,52 %
Résultat net -428,0M -136,88 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres -160,5M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -222,7M
Flux de trésorerie libre -129,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Enviva de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 1,0B 875,0M 683,6M
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,0B 953,7M 797,1M 671,0M
Bénéfice brut i -159,2M 53,6M 88,0M 77,8M 12,6M
Marge brute % i -13,2% 4,9% 8,4% 8,9% 1,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 117,2M 119,7M 175,1M 129,5M 98,8M
Autres charges opérationnelles i - 20,8M - - -
Total des charges opérationnelles i 117,2M 140,5M 175,1M 129,5M 98,8M
Résultat opérationnel i -276,4M -86,9M -87,1M -51,7M -86,2M
Marge opérationnelle % i -23,0% -7,9% -8,4% -5,9% -12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 182,0M 71,6M 56,5M 46,0M 42,0M
Autres revenus non opérationnels -227,5M -7,4M -18,6M -8,4M -8,6M
Bénéfice avant impôts i -685,9M -165,9M -162,2M -106,2M -136,9M
Impôt sur le revenu i -42,0K 2,5M -17,0M 169,0K -1,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -685,8M -168,4M -145,3M -106,3M -135,0M
Marge nette % i -56,9% -15,4% -13,9% -12,2% -19,7%
Métriques clés
EBITDA i -106,3M 27,5M 6,7M 31,0M -20,3M
BPA (de base) i - $-2,51 $-2,38 $-0,36 $-0,54
BPA (dilué) i - $-2,51 $-2,38 $-0,36 $-0,54
Actions ordinaires en circulation i - 66966092 61137744 36813000 31791000
Actions diluées en circulation i - 66966092 61137744 36813000 31791000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Enviva de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 177,1M 3,4M 16,8M 66,1M 9,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 233,8M 191,4M 97,4M 124,2M 72,4M
Stocks i 69,8M 158,9M 57,7M 45,2M 33,0M
Autres actifs courants 23,3M 7,7M 7,2M - -
Total des actifs courants i 642,1M 370,3M 198,7M 259,0M 120,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 96,7M 102,6M 108,8M 111,9M 32,8M
Goodwill i 0 207,9M 207,9M 199,3M 171,2M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 117,0M 389,7M 14,4M 12,9M 4,5M
Total des actifs non courants i 1,9B 2,2B 1,7B 1,5B 874,7M
Total des actifs i 2,5B 2,6B 1,9B 1,7B 994,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,3M 37,5M 29,5M 22,4M 19,0M
Dette à court terme i 1,8B 21,0M 39,1M 34,6M 6,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 365,3M 187,1M - - -
Total des passifs courants i 2,4B 457,7M 257,0M 234,3M 128,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 125,5M 1,7B 1,4B 1,0B 629,9M
Passifs d'impôts différés i 2,0M 2,1M 36,0K 25,2M 0
Autres passifs non courants 49,9M 76,1M 41,2M 31,4M 4,0M
Total des passifs non courants i 265,2M 1,8B 1,4B 1,1B 633,9M
Total des passifs i 2,7B 2,3B 1,7B 1,3B 762,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 74,0K 67,0K 61,0K -78,8M -
Bénéfices non distribués i -854,3M -168,3M 0 - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -160,5M 286,8M 270,7M 409,7M 232,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,9B 1,7B 1,4B 1,1B 636,5M
Fonds de roulement i -1,8B -87,3M -58,3M 24,8M -8,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Enviva de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -685,8M -168,4M -145,3M -106,3M -135,0M
Dépréciation et amortissement i 166,1M 113,2M 92,9M 82,4M 65,6M
Rémunération basée sur les actions i 44,4M 54,1M 55,9M 39,5M 8,0M
Variations du fonds de roulement i 121,8M -96,3M 39,3M -14,3M -3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -271,8M -83,2M 22,0M 4,2M -64,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -301,3M -217,8M -332,3M -221,0M -145,2M
Acquisitions i 0 -5,0M 0 -163,3M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -301,3M -222,8M -332,3M -384,0M -136,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -57,1M -211,1M -116,0M -71,2M -74,7M
Émission de dette i 1,3B 377,3M 321,8M 175,6M 601,8M
Remboursement de dette i -1,1B -849,9M -1,0B -646,5M -887,9M
Flux de trésorerie de financement i 420,2M -265,8M -429,2M -229,0M -321,5M
Flux de trésorerie libre i -367,1M -306,6M -298,9M -206,6M -200,6M
Variation nette de trésorerie i -152,9M -571,9M -739,6M -608,8M -522,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Enviva

Ratios de valorisation

P/E prospectif -0,27
Cours/ventes 0,03
Ratio PEG -0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -58,24 %
Marge opérationnelle -80,83 %
Rendement des capitaux propres -1 086,36 %
Rendement de l'actif -7,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,26
Ratio dette/capitaux propres -12,10
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $-9,64
Valeur comptable par action $-1,52
Chiffre d'affaires par action $16,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EVA 31,3M - - -1 086,36 % -58,24 % -12,10
Simpson 7,7B 22,54 3,77 18,00 % 14,79 % 24,02
UFP Industries 5,5B 19,30 1,78 9,34 % 4,66 % 11,55
Jewett-Cameron 6,7M 23,29 0,44 -41,21 % -19,19 % 27,43
West Fraser Timber 5,2B 55,92 0,89 -14,64 % -17,16 % 5,69
Boise Cascade 3,0B 23,84 1,47 6,29 % 2,07 % 25,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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