Fortune Brands (FBIN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
543,2M
45,14 %
Résultat opérationnel
185,3M
15,40 %
Résultat net
100,3M
8,34 %
Métriques du bilan
Total des actifs
6,6B
Total des passifs
4,3B
Capitaux propres
2,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,86
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
35,8M
Flux de trésorerie libre
-112,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Fortune Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,6B | 4,6B | 4,7B | 4,8B | 3,6B |
| Coût des marchandises vendues | 2,5B | 2,7B | 2,8B | 2,8B | 2,2B |
| Bénéfice brut | 2,1B | 1,9B | 1,9B | 2,0B | 1,5B |
| Marge brute % | 44,8% | 41,3% | 40,9% | 40,8% | 40,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 847,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 847,5M |
| Résultat opérationnel | 742,4M | 682,5M | 815,4M | 827,5M | 592,2M |
| Marge opérationnelle % | 16,1% | 14,8% | 17,3% | 17,2% | 16,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,1M | 14,2M | 5,8M | 2,1M | - |
| Charges d'intérêts | 120,5M | 116,5M | 119,2M | 84,3M | 83,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -21,5M | -62,3M | -34,9M | -18,9M | -9,2M |
| Bénéfice avant impôts | 605,5M | 517,9M | 667,1M | 726,4M | 499,2M |
| Impôt sur le revenu | 133,6M | 112,4M | 127,2M | 166,7M | 110,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,1% | 21,7% | 19,1% | 22,9% | 22,2% |
| Résultat net | 471,9M | 404,5M | 686,7M | 772,4M | 554,4M |
| Marge nette % | 10,2% | 8,7% | 14,5% | 16,1% | 15,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 940,5M | 865,8M | 1,0B | 1,0B | 771,4M |
| BPA (de base) | $3,82 | $3,20 | $5,36 | $5,72 | $3,99 |
| BPA (dilué) | $3,75 | $3,17 | $5,23 | $5,54 | $3,94 |
| Actions ordinaires en circulation | 123637515 | 126287327 | 128040559 | 135064296 | 138660154 |
| Actions diluées en circulation | 123637515 | 126287327 | 128040559 | 135064296 | 138660154 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Fortune Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 381,1M | 366,4M | 642,5M | 425,6M | 419,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 514,4M | 534,2M | 521,8M | 580,4M | 734,9M |
| Stocks | 960,3M | 982,3M | 1,0B | 889,5M | 867,2M |
| Autres actifs courants | 151,6M | 162,8M | 274,8M | 135,0M | 187,3M |
| Total des actifs courants | 2,0B | 2,0B | 2,5B | 2,7B | 2,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 148,1M | 173,8M | 118,9M | 130,7M | 170,2M |
| Goodwill | 5,3B | 5,2B | 4,3B | 4,0B | 6,2B |
| Actifs incorporels | 1,3B | 1,4B | 1,0B | 968,1M | 1,4B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 117,9M | 109,0M | 116,4M | 1,9B | 247,5M |
| Total des actifs non courants | 4,6B | 4,5B | 3,7B | 5,2B | 5,2B |
| Total des actifs | 6,6B | 6,6B | 6,1B | 7,9B | 7,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 513,9M | 568,1M | 421,6M | 561,0M | 620,5M |
| Dette à court terme | 499,6M | - | 599,2M | 400,0M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 363,7M | - |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,2B | 1,5B | 2,0B | 1,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,3B | 2,8B | 2,2B | 2,4B | 2,7B |
| Passifs d'impôts différés | 117,4M | 111,3M | 136,9M | 81,7M | 160,5M |
| Autres passifs non courants | 92,3M | 99,2M | 102,8M | 170,2M | 205,4M |
| Total des passifs non courants | 2,5B | 3,1B | 2,5B | 2,9B | 3,2B |
| Total des passifs | 4,1B | 4,3B | 4,0B | 4,9B | 4,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,9M | 1,9M | 1,9M | 1,9M | 1,8M |
| Bénéfices non distribués | 3,0B | 2,6B | 2,3B | 2,8B | 2,2B |
| Actions propres | 3,8B | 3,5B | 3,3B | 2,7B | 2,3B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,4B | 2,3B | 2,1B | 3,1B | 2,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,7B |
| Fonds de roulement | 405,1M | 845,3M | 915,7M | 773,4M | 863,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Fortune Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 471,9M | 404,5M | 686,7M | 772,4M | 554,4M |
| Dépréciation et amortissement | 193,6M | 168,8M | 191,6M | 189,1M | 163,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 39,3M | 34,2M | 50,2M | 50,2M | 47,6M |
| Variations du fonds de roulement | -15,7M | 445,6M | -279,4M | -337,1M | -75,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 743,5M | 1,1B | 719,7M | 723,2M | 720,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -135,4M | -784,1M | -217,6M | 5,2M | -715,2M |
| Achats de placements | - | - | - | 0 | -59,4M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -109,6M | -781,3M | -209,4M | 7,1M | -832,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -240,4M | -150,0M | -580,1M | -447,7M | -187,6M |
| Dividendes versés | -119,6M | -116,8M | -145,6M | -143,0M | -133,3M |
| Émission de dette | 915,0M | 1,1B | 6,0B | 1,2B | 1,8B |
| Remboursement de dette | -915,0M | -1,1B | -6,7B | -1,5B | -1,5B |
| Flux de trésorerie de financement | -378,9M | -889,3M | -1,0B | -470,4M | 46,7M |
| Flux de trésorerie libre | 474,5M | 799,3M | 320,2M | 474,5M | 675,2M |
| Variation nette de trésorerie | 255,0M | -604,9M | -518,3M | 259,9M | -65,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Fortune Brands
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,89
P/E prospectif
13,08
Cours/valeur comptable
3,07
Cours/ventes
1,60
Ratio PEG
13,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,75 %
Marge opérationnelle
16,53 %
Rendement des capitaux propres
16,84 %
Rendement de l'actif
6,75 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,98
Ratio dette/capitaux propres
128,01
Bêta
1,40
Données par action
BPA (TTM)
$3,17
Valeur comptable par action
$19,50
Chiffre d'affaires par action
$36,64
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fbin | 7,2B | 18,89 | 3,07 | 16,84 % | 8,75 % | 128,01 |
| Trane Technologies | 94,2B | 33,34 | 12,03 | 39,08 % | 13,76 % | 58,75 |
| Johnson Controls | 68,4B | 34,84 | 4,32 | 11,65 % | 9,53 % | 68,32 |
| Spx Technologies | 9,3B | 41,87 | 5,73 | 15,02 % | 10,27 % | 66,48 |
| Armstrong World | 8,4B | 28,93 | 10,10 | 39,29 % | 18,96 % | 67,52 |
| Azek Company | 7,8B | 52,77 | 5,38 | 10,62 % | 9,93 % | 39,46 |
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