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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 452,2M
Bénéfice brut 167,7M 37,08 %
Résultat opérationnel 79,4M 17,56 %
Résultat net 54,3M 12,00 %
BPA (dilué) $0,37

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 845,1M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 33,7M
Flux de trésorerie libre 653,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Azek Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B 899,3M
Coût des marchandises vendues i 899,7M 940,0M 956,9M 794,7M 603,2M
Bénéfice brut i 541,8M 430,3M 398,7M 384,3M 296,0M
Marge brute % i 37,6% 31,4% 29,4% 32,6% 32,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 327,8M 306,2M 279,9M 246,8M 316,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 327,8M 306,2M 279,9M 246,8M 316,9M
Résultat opérationnel i 214,0M 124,0M 118,8M 137,5M -20,8M
Marge opérationnelle % i 14,8% 9,1% 8,8% 11,7% -2,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 16,3M 4,3M 0 0 -
Charges d'intérêts i 49,4M 41,9M 18,3M 17,1M 64,2M
Autres revenus non opérationnels 35,8M -249,0K -496,0K -1,0M -38,5M
Bénéfice avant impôts i 209,5M 84,5M 93,3M 116,2M -130,5M
Impôt sur le revenu i 56,1M 22,1M 26,2M 27,3M -8,3M
Taux d'imposition effectif % i 26,8% 26,2% 28,0% 23,5% 0,0%
Résultat net i 153,4M 62,4M 67,2M 88,9M -122,2M
Marge nette % i 10,6% 4,6% 5,0% 7,5% -13,6%
Métriques clés
EBITDA i 352,2M 259,2M 230,7M 235,9M 71,9M
BPA (de base) i $1,05 $0,42 $0,49 $0,61 $-1,01
BPA (dilué) i $1,04 $0,41 $0,49 $0,59 $-1,01
Actions ordinaires en circulation i 145618173 150162256 153510110 153777859 120775717
Actions diluées en circulation i 145618173 150162256 153510110 153777859 120775717

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Azek Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 164,0M 278,3M 120,8M 250,5M 215,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 49,9M 57,7M 90,2M 77,3M 70,9M
Stocks i 223,7M 195,6M 281,8M 188,9M 130,1M
Autres actifs courants 23,9M 16,1M 9,2M 1,4M 360,0K
Total des actifs courants i 471,4M 561,3M 519,1M 532,4M 424,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 668,0M 631,6M 550,5M 405,6M 307,1M
Goodwill i 2,1B 2,2B 2,2B 2,1B 2,2B
Actifs incorporels i 154,5M 199,5M 245,8M 242,6M 292,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 111,8M 87,8M 94,8M 70,5M 1,6M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,8B 1,9B 1,7B 1,5B
Total des actifs i 2,2B 2,3B 2,4B 2,2B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 57,9M 56,0M 49,0M 69,5M 42,1M
Dette à court terme i 11,5M 13,0M 13,6M 4,0M 969,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,9M 3,1M 2,4M 4,5M 5,6M
Total des passifs courants i 217,0M 189,7M 182,5M 170,4M 124,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 429,7M 580,3M 584,9M 464,7M 463,0M
Passifs d'impôts différés i 42,3M 59,5M 67,5M 46,4M 21,3M
Autres passifs non courants 121,8M 104,1M 106,1M 79,2M 19,7M
Total des passifs non courants i 593,8M 743,8M 758,4M 590,3M 503,9M
Total des passifs i 810,8M 933,6M 940,9M 760,7M 628,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 157,0K 156,0K 155,0K 155,0K 155,0K
Bénéfices non distribués i 89,0M -64,4M -126,7M -188,2M -283,5M
Actions propres i 424,7M 189,7M 73,1M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 441,2M 593,2M 598,5M 468,7M 464,0M
Fonds de roulement i 254,3M 371,6M 336,6M 362,0M 300,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Azek Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 153,4M 62,4M 67,2M 88,9M -122,2M
Dépréciation et amortissement i 129,0M 132,5M 118,5M 101,6M 99,8M
Rémunération basée sur les actions i 25,9M 18,5M 27,5M 22,2M 117,1M
Variations du fonds de roulement i -44,0M 142,3M -125,0M -42,6M -35,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 244,4M 348,5M 117,0M 197,6M 55,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -76,7M -88,3M -170,3M -174,8M -95,3M
Acquisitions i 125,8M -161,0K -108,4M 0 -18,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 49,1M -88,5M -278,7M -174,8M -113,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -247,7M -117,0M -81,9M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 438,9M 25,0M 635,5M 0 346,5M
Remboursement de dette i -596,9M -33,6M -511,5M -1,9M -1,1B
Flux de trésorerie de financement i -408,8M -106,5M 78,6M -3,1M 124,5M
Flux de trésorerie libre i 147,3M 274,0M -66,6M 32,6M 2,8M
Variation nette de trésorerie i -115,2M 153,6M -83,1M 19,7M 66,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Azek Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,77
P/E prospectif 39,67
Cours/valeur comptable 5,38
Cours/ventes 5,14
Ratio PEG 39,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,93 %
Marge opérationnelle 17,61 %
Rendement des capitaux propres 10,62 %
Rendement de l'actif 6,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,45
Ratio dette/capitaux propres 39,46
Bêta 1,82

Données par action

BPA (TTM) $1,03
Valeur comptable par action $10,11
Chiffre d'affaires par action $10,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AZEK 7,8B 52,77 5,38 10,62 % 9,93 % 39,46
Trane Technologies 107,7B 36,28 12,30 36,96 % 13,69 % 63,25
Johnson Controls 86,9B 47,56 6,57 12,64 % 14,17 % 73,34
Advanced Drainage 11,9B 25,51 5,81 27,57 % 15,75 % 74,11
Spx Technologies 11,2B 44,26 4,99 13,56 % 10,77 % 25,81
Armstrong World 7,7B 25,30 8,55 37,24 % 19,05 % 55,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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