FirstEnergy (FE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,8B
Bénéfice brut
2,5B
67,14 %
Résultat opérationnel
754,0M
20,03 %
Résultat net
414,0M
11,00 %
Métriques du bilan
Total des actifs
52,8B
Total des passifs
38,9B
Capitaux propres
13,9B
Ratio dette/capitaux propres
2,81
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
894,0M
Flux de trésorerie libre
-368,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de FirstEnergy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,5B | 12,9B | 12,5B | 11,1B | 10,8B |
| Coût des marchandises vendues | 4,4B | 4,6B | 4,6B | 3,4B | 3,1B |
| Bénéfice brut | 9,1B | 8,2B | 7,9B | 7,7B | 7,7B |
| Marge brute % | 67,5% | 63,9% | 63,1% | 69,1% | 71,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 78,0M | -72,0M | -382,0M | 477,0M |
| Autres charges opérationnelles | 3,9B | 3,3B | 3,5B | 3,5B | 3,2B |
| Total des charges opérationnelles | 3,9B | 3,4B | 3,4B | 3,1B | 3,7B |
| Résultat opérationnel | 2,4B | 2,3B | 1,9B | 1,8B | 2,2B |
| Marge opérationnelle % | 17,6% | 17,6% | 15,3% | 16,6% | 20,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 1,0B | 1,0B | 955,0M | 1,1B | 988,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 140,0M | 225,0M | 484,0M | 776,0M | -45,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,6B | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 377,0M | 267,0M | 1,0B | 320,0M | 126,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,1% | 18,2% | 69,5% | 20,5% | 11,2% |
| Résultat net | 1,1B | 1,2B | 439,0M | 1,3B | 1,1B |
| Marge nette % | 8,4% | 9,1% | 3,5% | 11,5% | 10,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,2B | 4,0B | 3,9B | 4,4B | 3,4B |
| BPA (de base) | $1,70 | $1,92 | $0,71 | $2,35 | $1,99 |
| BPA (dilué) | $1,70 | $1,92 | $0,71 | $2,35 | $1,99 |
| Actions ordinaires en circulation | 575000000 | 573000000 | 571000000 | 545000000 | 542000000 |
| Actions diluées en circulation | 575000000 | 573000000 | 571000000 | 545000000 | 542000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de FirstEnergy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 111,0M | 137,0M | 160,0M | 1,5B | 1,7B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 867,0M | 717,0M | 674,0M | 1,2B | 1,4B |
| Stocks | 549,0M | 512,0M | 421,0M | 260,0M | 317,0M |
| Autres actifs courants | 240,0M | 293,0M | 217,0M | 187,0M | 157,0M |
| Total des actifs courants | 2,8B | 2,6B | 2,4B | 3,2B | 3,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 11,2B | 11,2B | 11,2B | 11,2B | 11,2B |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | 73,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,3B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,2B |
| Total des actifs non courants | 49,3B | 46,2B | 43,7B | 42,2B | 40,8B |
| Total des actifs | 52,0B | 48,8B | 46,1B | 45,4B | 44,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,6B | 1,4B | 1,5B | 943,0M | 827,0M |
| Dette à court terme | 1,5B | 2,0B | 451,0M | 1,6B | 2,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 216,0M | 241,0M | 364,0M | 402,0M | 348,0M |
| Total des passifs courants | 5,0B | 5,4B | 4,0B | 4,4B | 5,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 22,5B | 22,9B | 21,2B | 22,2B | 22,1B |
| Passifs d'impôts différés | 5,6B | 4,5B | 4,2B | 3,4B | 3,1B |
| Autres passifs non courants | 2,5B | 2,2B | 1,9B | 1,9B | 1,8B |
| Total des passifs non courants | 33,3B | 32,5B | 31,5B | 32,3B | 32,2B |
| Total des passifs | 38,3B | 37,9B | 35,5B | 36,8B | 37,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 58,0M | 57,0M | 57,0M | 57,0M | 54,0M |
| Bénéfices non distribués | 43,0M | -97,0M | -1,2B | -1,6B | -2,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 13,7B | 10,9B | 10,6B | 8,7B | 7,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 24,0B | 24,9B | 21,7B | 23,9B | 24,5B |
| Fonds de roulement | -2,2B | -2,8B | -1,5B | -1,2B | -1,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de FirstEnergy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,1B | 1,2B | 439,0M | 1,3B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | 1,6B | 1,3B | 1,3B | 1,7B | 1,2B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -213,0M | -422,0M | 239,0M | 313,0M | -230,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,1B | 1,3B | 3,1B | 3,6B | 1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,0B | - | -2,8B | -2,4B | -2,7B |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | 155,0M | 0 |
| Achats de placements | -134,0M | -3,4B | -2,9B | -2,5B | -208,0M |
| Ventes de placements | 121,0M | 38,0M | 48,0M | 48,0M | 186,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,4B | -3,7B | -5,8B | -5,0B | -2,9B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -970,0M | -906,0M | -891,0M | -849,0M | -845,0M |
| Émission de dette | 2,1B | 3,2B | 700,0M | 2,1B | 3,4B |
| Remboursement de dette | -3,0B | -537,0M | -3,0B | -2,7B | -1,1B |
| Flux de trésorerie de financement | 1,2B | 2,2B | -912,0M | -2,7B | 2,6B |
| Flux de trésorerie libre | -1,1B | 1,4B | 2,7B | 2,8B | -1,2B |
| Variation nette de trésorerie | -58,0M | -144,0M | -3,7B | -4,1B | 824,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de FirstEnergy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,20
P/E prospectif
15,08
Cours/valeur comptable
1,96
Cours/ventes
1,82
Ratio PEG
0,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,44 %
Marge opérationnelle
19,85 %
Rendement des capitaux propres
10,71 %
Rendement de l'actif
3,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,61
Ratio dette/capitaux propres
182,19
Bêta
0,48
Données par action
BPA (TTM)
$2,27
Valeur comptable par action
$22,26
Chiffre d'affaires par action
$24,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fe | 25,0B | 19,20 | 1,96 | 10,71 % | 9,44 % | 182,19 |
| NextEra Energy | 147,5B | 24,96 | 2,90 | 7,59 % | 22,85 % | 152,94 |
| Southern Company | 101,5B | 23,84 | 2,98 | 11,23 % | 15,10 % | 189,66 |
| Duke Energy | 93,5B | 19,98 | 1,90 | 9,59 % | 15,72 % | 170,00 |
| American Electric | 58,5B | 16,05 | 1,96 | 13,01 % | 17,66 % | 150,71 |
| Dominion Energy | 51,2B | 19,95 | 1,95 | 9,14 % | 16,96 % | 151,44 |
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