Genie Energy Ltd. | Small-cap | Utilities
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2,95 %
| Comparaison de l'action Genie Energy :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 136,8M
Bénéfice brut 37,4M 27,31 %
Résultat opérationnel 12,8M 9,38 %
Résultat net 10,3M 7,53 %
BPA (dilué) $0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 384,4M
Total des passifs 197,0M
Capitaux propres 187,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,9M
Flux de trésorerie libre 13,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Genie Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i425,2M428,7M315,5M323,3M356,9M
Coût des marchandises vendues i286,7M282,5M160,8M231,6M261,9M
Bénéfice brut i138,5M146,2M154,8M91,6M95,1M
Marge brute % i32,6%34,1%49,1%28,3%26,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i93,4M91,1M75,0M67,5M71,8M
Autres charges opérationnelles i33,6M45,1M---
Total des charges opérationnelles i127,0M136,2M75,0M67,5M71,8M
Résultat opérationnel i11,5M10,0M79,8M24,1M23,3M
Marge opérationnelle % i2,7%2,3%25,3%7,5%6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i7,1M5,1M835,0K34,0K190,0K
Charges d'intérêts i464,0K99,0K129,0K427,0K328,0K
Autres revenus non opérationnels1,8M3,1M-3,0M-37,0K-698,0K
Bénéfice avant impôts i19,9M18,1M77,5M23,7M22,4M
Impôt sur le revenu i4,7M4,2M21,0M7,5M7,6M
Taux d'imposition effectif % i23,5%23,4%27,1%31,8%34,0%
Résultat net i12,3M20,3M86,9M27,8M15,6M
Marge nette % i2,9%4,7%27,6%8,6%4,4%
Métriques clés
EBITDA i21,1M18,2M80,5M25,3M26,8M
BPA (de base) i$0,47$0,75$3,35$1,12$0,45
BPA (dilué) i$0,46$0,74$3,26$1,11$0,44
Actions ordinaires en circulation i2676300025553000256290002587900026109000
Actions diluées en circulation i2676300025553000256290002587900026109000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Genie Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i104,5M107,6M98,6M93,6M31,9M
Placements à court terme i357,0K396,0K490,0K1,3M5,1M
Créances clients i61,9M61,9M55,1M41,3M48,4M
Stocks i12,2M14,6M15,7M17,7M16,9M
Autres actifs courants8,5M5,5M6,2M2,4M1,8M
Total des actifs courants i227,4M229,8M227,6M200,3M133,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,4M4,9M4,5M4,5M3,1M
Goodwill i27,9M22,7M23,1M23,5M28,4M
Actifs incorporels i2,4M2,7M3,1M3,5M4,7M
Placements à long terme285,0K352,0K1,3M699,0K-
Autres actifs non courants83,2M62,4M25,5M8,1M36,7M
Total des actifs non courants i143,8M100,7M50,0M29,1M53,5M
Total des actifs i371,3M330,6M277,6M229,5M187,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i31,2M27,9M25,3M14,5M26,9M
Dette à court terme i580,0K309,0K250,0K-1,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants15,9M8,2M13,5M53,7M31,9M
Total des passifs courants i109,8M98,3M99,2M116,3M97,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,7M----
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants72,5M47,2M4,1M1,9M2,0M
Total des passifs non courants i81,9M47,8M4,8M2,4M3,8M
Total des passifs i191,7M146,0M104,0M118,7M101,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i309,0K304,0K287,0K282,0K276,0K
Bénéfices non distribués i64,6M60,2M49,0M-29,1M-56,7M
Actions propres i37,5M22,7M19,0M14,0M9,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i179,6M184,5M173,6M110,8M86,1M
Métriques clés
Dette totale i9,2M309,0K250,0K01,5M
Fonds de roulement i117,6M131,6M128,4M84,1M36,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Genie Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i15,2M13,9M56,5M16,1M16,3M
Dépréciation et amortissement i884,0K463,0K385,0K436,0K3,0M
Rémunération basée sur les actions i2,3M2,8M3,0M2,8M1,1M
Variations du fonds de roulement i65,0K5,6M-8,3M-5,3M-20,0M
Flux de trésorerie opérationnel i16,6M24,3M51,0M6,0M6,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,3M-7,7M0--
Acquisitions i-1,2M-04,6M0
Achats de placements i-6,1M-11,0M-2,7M-1,8M-5,0M
Ventes de placements i582,0K10,0M0--
Flux de trésorerie d'investissement i-8,1M-8,6M-4,2M2,8M-2,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-11,2M-8,4M-15,8M-3,8M-1,7M
Dividendes versés i-8,2M-8,9M-9,2M-1,5M-10,1M
Émission de dette i7,3M--01,4M
Remboursement de dette i---0-5,3M
Flux de trésorerie de financement i-12,1M-17,3M-25,0M-5,3M-18,3M
Flux de trésorerie libre i62,7M53,4M79,7M68,3M23,0M
Variation nette de trésorerie i-3,6M-1,6M21,8M3,5M-14,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Genie Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,20
P/E prospectif 33,15
Cours/valeur comptable 2,07
Cours/ventes 0,89
Ratio PEG -0,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,82 %
Marge opérationnelle 2,19 %
Rendement des capitaux propres 5,57 %
Rendement de l'actif 6,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,99
Ratio dette/capitaux propres 5,34
Bêta 0,14

Données par action

BPA (TTM) $0,41
Valeur comptable par action $7,37
Chiffre d'affaires par action $17,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gne407,3M37,202,075,57 %1,82 %5,34
NextEra Energy 157,6B26,663,107,59 %22,85 %152,94
Southern Company 103,6B24,343,0511,23 %15,10 %189,66
Hawaiian Electric 2,0B11,301,31-3,07 %-3,84 %163,76
Duke Energy 97,1B20,441,959,59 %15,72 %170,00
American Electric 60,5B16,592,0213,01 %17,66 %150,71

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.