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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 805,8M
Bénéfice brut 67,1M 8,33 %
Résultat opérationnel 67,1M 8,33 %
Résultat net 41,4M 5,13 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 8,9B
Total des passifs 7,3B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 4,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 57,6M
Flux de trésorerie libre -16,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hawaiian Electric de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 3,2B 3,7B 3,7B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 2,9B 4,9B 3,3B 3,4B 2,5B
Bénéfice brut i 235,3M -1,7B 352,6M 381,1M 386,1M
Marge brute % i 7,6% -53,0% 9,6% 10,2% 13,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - -4,8M -4,4M -5,8M
Autres charges opérationnelles i - - -15,2M -10,6M -9,5M
Total des charges opérationnelles i 0 0 -19,9M -15,0M -15,4M
Résultat opérationnel i 235,3M -1,7B 352,6M 381,1M 386,1M
Marge opérationnelle % i 7,6% -53,0% 9,6% 10,2% 13,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 36,9M 19,4M 9,1M 0 0
Charges d'intérêts i 111,4M 121,7M 120,3M 100,0M 91,1M
Autres revenus non opérationnels 6,1M 17,5M 4,3M 23,1M 15,9M
Bénéfice avant impôts i 166,9M -1,8B 245,7M 304,2M 310,9M
Impôt sur le revenu i 40,6M -471,0M 44,6M 61,2M 62,8M
Taux d'imposition effectif % i 24,4% 0,0% 18,1% 20,1% 20,2%
Résultat net i 126,3M -1,4B 201,1M 243,0M 248,1M
Marge nette % i 4,1% -44,2% 5,5% 6,5% 8,7%
Métriques clés
EBITDA i 562,3M -1,4B 636,7M 646,2M 643,1M
BPA (de base) i $0,71 $-11,23 $1,82 $2,20 $2,25
BPA (dilué) i $0,71 $-11,23 $1,81 $2,20 $2,25
Actions ordinaires en circulation i 172553000 126927000 109739000 109434000 109282000
Actions diluées en circulation i 172553000 126927000 109739000 109434000 109282000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hawaiian Electric de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 501,8M 750,5M 679,5M 199,9M 305,6M
Placements à court terme i - - 1,1B 1,4B 2,6B
Créances clients i 491,5M 457,2M 575,2M 511,9M 344,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 356,0M 434,3M - - -
Total des actifs courants i 1,9B 2,1B 8,5B 8,1B 5,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,4B 9,2B 9,2B 8,7B 8,3B
Goodwill i - - 164,4M 164,4M 164,4M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 316,0M 368,8M 878,0M 824,5M 747,5M
Total des actifs non courants i 7,0B 6,8B 8,7B 8,2B 10,0B
Total des actifs i 8,9B 8,9B 17,2B 16,3B 15,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 219,1M 203,5M 247,5M 251,5M 205,5M
Dette à court terme i 125,0M 157,8M - 172,6M 54,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,1B 936,1M - - -
Total des passifs courants i 1,4B 1,3B 298,7M 445,4M 279,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8B 3,2B 4,0B 3,3B 2,5B
Passifs d'impôts différés i - 0 298,0M 262,5M 384,8M
Autres passifs non courants 1,6B 1,7B 9,0B 9,0B 8,8B
Total des passifs non courants i 5,9B 6,1B 14,6B 13,6B 13,2B
Total des passifs i 7,3B 7,4B 14,9B 14,1B 13,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,3B 2,3B 1,7B 1,7B 1,7B
Bénéfices non distribués i -665,6M -788,9M 926,7M 845,8M 757,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,5B 2,3B 2,2B 2,4B
Métriques clés
Dette totale i 3,0B 3,3B 4,0B 3,4B 2,6B
Fonds de roulement i 456,8M 809,7M 8,2B 7,6B 5,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hawaiian Electric de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 126,3M -1,2B 195,9M 190,9M 179,6M
Dépréciation et amortissement i 298,9M 283,0M 270,2M 260,7M 251,2M
Rémunération basée sur les actions i 3,4M - - 10,4M 9,1M
Variations du fonds de roulement i -17,9M 1,9B 24,7M -66,6M -139,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 378,7M 461,0M 466,2M 332,3M 280,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 13,8M - - -25,7M 0
Achats de placements i - - - -540,8M -1,9B
Ventes de placements i - - - 529,0M 865,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 19,0M 11,8M 6,2M -32,1M -991,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -35,4M - - - -
Dividendes versés i -1,9M -28,0M -131,0M -127,9M -113,7M
Émission de dette i 510,0M 0 350,0M 60,0M 115,0M
Remboursement de dette i -783,6M -85,1M -191,1M -52,7M -50,0M
Flux de trésorerie de financement i -381,0M -72,0M -60,9M -19,9M -45,2M
Flux de trésorerie libre i 49,9M 136,3M 35,6M -1,5M -18,9M
Variation nette de trésorerie i 16,7M 400,8M 411,5M 280,3M -756,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hawaiian Electric

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,75
P/E prospectif 13,47
Cours/valeur comptable 1,66
Cours/ventes 0,86
Ratio PEG -0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,99 %
Marge opérationnelle 8,43 %
Rendement des capitaux propres 7,89 %
Rendement de l'actif 1,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,32
Ratio dette/capitaux propres 186,06
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) $0,71
Valeur comptable par action $9,30
Chiffre d'affaires par action $17,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HE 2,7B 21,75 1,66 7,89 % 3,99 % 186,06
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Companhia Paranaense 10,0B 18,71 8,57 10,96 % 10,30 % 87,95
Oge Energy 9,8B 19,84 1,91 9,79 % 14,44 % 114,33
Idacorp 8,2B 24,49 2,22 9,37 % 17,84 % 102,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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