Canada Goose Holdings Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 77,3M
Bénéfice brut 47,5M 61,41 %
Résultat opérationnel -113,8M -147,22 %
Résultat net -90,0M -116,42 %
BPA (dilué) $-1,29

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 776,4M
Capitaux propres 319,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -75,6M
Flux de trésorerie libre -103,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Canada Goose de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i966,9M1,3B1,2B1,1B903,7M
Coût des marchandises vendues i290,6M416,4M401,8M364,8M349,7M
Bénéfice brut i676,3M917,4M815,2M733,6M554,0M
Marge brute % i69,9%68,8%67,0%66,8%61,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i558,6M792,9M667,6M574,1M437,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i558,6M792,9M667,6M574,1M437,0M
Résultat opérationnel i117,7M124,5M147,6M159,5M117,0M
Marge opérationnelle % i12,2%9,3%12,1%14,5%12,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,0M1,3M900,0K400,0K700,0K
Charges d'intérêts i29,4M41,4M32,1M28,7M27,2M
Autres revenus non opérationnels2,9M-6,5M-20,1M-12,3M-1,1M
Bénéfice avant impôts i91,9M75,7M93,5M117,7M86,1M
Impôt sur le revenu i17,6M17,6M24,6M23,1M15,8M
Taux d'imposition effectif % i19,1%23,2%26,3%19,6%18,4%
Résultat net i74,3M58,1M68,9M94,6M70,3M
Marge nette % i7,7%4,4%5,7%8,6%7,8%
Métriques clés
EBITDA i212,0M249,6M254,8M254,5M191,8M
BPA (de base) i$0,98$0,58$0,69$0,87$0,64
BPA (dilué) i$0,97$0,57$0,69$0,87$0,63
Actions ordinaires en circulation i69368495100816758152650208157355253160210104
Actions diluées en circulation i69368495100816758152650208157355253160210104

Tendance du compte de résultat

Bilan de Canada Goose de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i239,5M144,9M286,5M287,7M477,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i49,1M57,1M30,4M22,0M21,9M
Stocks i275,1M445,2M472,6M393,3M342,3M
Autres actifs courants45,7M52,3M52,3M37,5M31,0M
Total des actifs courants i626,9M740,8M863,2M762,3M896,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i54,9M71,2M69,8M26,8M27,8M
Goodwill i197,6M276,7M262,9M228,4M231,0M
Actifs incorporels i94,5M135,1M135,1M122,2M124,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants68,6M83,3M80,0M73,6M53,5M
Total des actifs non courants i531,2M740,8M726,8M578,3M581,6M
Total des actifs i1,2B1,5B1,6B1,3B1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i28,4M57,6M60,1M63,9M78,9M
Dette à court terme i63,2M89,3M103,7M62,3M45,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,9M1,9M3,3M10,4M8,8M
Total des passifs courants i235,2M309,9M352,4M281,5M262,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i468,9M639,1M650,3M558,4M577,4M
Passifs d'impôts différés i14,9M17,2M16,4M15,8M15,4M
Autres passifs non courants28,9M54,6M56,9M25,7M20,4M
Total des passifs non courants i524,2M748,2M760,1M631,2M638,8M
Total des passifs i759,4M1,1B1,1B912,7M900,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i78,5M104,9M118,7M118,5M120,5M
Bénéfices non distribués i248,4M252,5M316,5M290,4M437,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i398,7M423,5M477,5M427,9M577,6M
Métriques clés
Dette totale i532,1M728,4M754,0M620,7M622,6M
Fonds de roulement i391,7M430,9M510,8M480,8M634,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Canada Goose de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i74,2M58,1M68,9M94,6M70,3M
Dépréciation et amortissement i93,6M126,0M109,1M95,8M77,4M
Rémunération basée sur les actions i10,9M10,2M15,0M14,0M11,3M
Variations du fonds de roulement i38,3M20,0M-58,6M-74,3M76,3M
Flux de trésorerie opérationnel i255,0M279,1M190,1M191,3M277,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-13,0M-55,5M-45,9M-35,7M-26,9M
Acquisitions i0-15,9M2,8M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-13,0M-71,4M-43,1M-35,7M-26,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-141,4M-26,7M-253,2M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--0500,0K247,5M
Remboursement de dette i-67,5M-91,3M-72,4M-51,6M-38,8M
Flux de trésorerie de financement i-70,9M-250,9M-86,4M-298,2M197,0M
Flux de trésorerie libre i196,3M108,1M68,2M114,4M261,7M
Variation nette de trésorerie i171,1M-43,2M60,6M-142,6M447,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Canada Goose

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,74
P/E prospectif 18,04
Cours/valeur comptable 3,29
Cours/ventes 1,04
Ratio PEG 0,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,44 %
Marge opérationnelle -147,22 %
Rendement des capitaux propres 12,99 %
Rendement de l'actif 4,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,02
Ratio dette/capitaux propres 161,64
Bêta 1,73

Données par action

BPA (TTM) $0,35
Valeur comptable par action $4,45
Chiffre d'affaires par action $14,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
goos1,4B41,743,2912,99 %3,44 %161,64
Ralph Lauren 19,7B25,727,7532,55 %10,91 %128,78
Levi Strauss 9,7B23,294,6320,93 %6,25 %107,42
Figs 1,2B142,202,921,80 %1,26 %13,04
G-III Apparel 1,2B6,920,6811,32 %5,84 %17,31
Oxford Industries 604,1M10,951,019,33 %3,80 %85,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.