Canada Goose Holdings Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$11,61
4,50 %
| Comparaison de l'action Canada Goose :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 77,7M
Bénéfice brut 47,7M 61,41 %
Résultat opérationnel -114,3M -147,22 %
Résultat net -90,4M -116,42 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 780,8M
Capitaux propres 321,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -76,0M
Flux de trésorerie libre -103,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Canada Goose de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i971,3M1,3B1,2B1,1B903,7M
Coût des marchandises vendues i292,0M416,4M401,8M364,8M349,7M
Bénéfice brut i679,3M917,4M815,2M733,6M554,0M
Marge brute % i69,9%68,8%67,0%66,8%61,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i561,1M792,9M667,6M574,1M437,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i561,1M792,9M667,6M574,1M437,0M
Résultat opérationnel i118,2M124,5M147,6M159,5M117,0M
Marge opérationnelle % i12,2%9,3%12,1%14,5%12,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,0M1,3M900,0K400,0K700,0K
Charges d'intérêts i29,5M41,4M32,1M28,7M27,2M
Autres revenus non opérationnels3,0M-6,5M-20,1M-12,3M-1,1M
Bénéfice avant impôts i92,3M75,7M93,5M117,7M86,1M
Impôt sur le revenu i17,6M17,6M24,6M23,1M15,8M
Taux d'imposition effectif % i19,1%23,2%26,3%19,6%18,4%
Résultat net i74,6M58,1M68,9M94,6M70,3M
Marge nette % i7,7%4,4%5,7%8,6%7,8%
Métriques clés
EBITDA i213,0M249,6M254,8M254,5M191,8M
BPA (de base) i-$0,58$0,69$0,87$0,64
BPA (dilué) i-$0,57$0,69$0,87$0,63
Actions ordinaires en circulation i-100816758152650208157355253160210104
Actions diluées en circulation i-100816758152650208157355253160210104

Tendance du compte de résultat

Bilan de Canada Goose de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i240,9M144,9M286,5M287,7M477,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i49,4M57,1M30,4M22,0M21,9M
Stocks i276,6M445,2M472,6M393,3M342,3M
Autres actifs courants46,0M52,3M52,3M37,5M31,0M
Total des actifs courants i630,4M740,8M863,2M762,3M896,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i55,2M71,2M69,8M26,8M27,8M
Goodwill i198,7M276,7M262,9M228,4M231,0M
Actifs incorporels i95,0M135,1M135,1M122,2M124,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants69,0M83,3M80,0M73,6M53,5M
Total des actifs non courants i534,1M740,8M726,8M578,3M581,6M
Total des actifs i1,2B1,5B1,6B1,3B1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i28,5M57,6M60,1M63,9M78,9M
Dette à court terme i63,5M89,3M103,7M62,3M45,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,9M1,9M3,3M10,4M8,8M
Total des passifs courants i236,6M309,9M352,4M281,5M262,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i471,5M639,1M650,3M558,4M577,4M
Passifs d'impôts différés i15,0M17,2M16,4M15,8M15,4M
Autres passifs non courants29,0M54,6M56,9M25,7M20,4M
Total des passifs non courants i527,1M748,2M760,1M631,2M638,8M
Total des passifs i763,6M1,1B1,1B912,7M900,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i78,9M104,9M118,7M118,5M120,5M
Bénéfices non distribués i249,7M252,5M316,5M290,4M437,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i400,9M423,5M477,5M427,9M577,6M
Métriques clés
Dette totale i535,1M728,4M754,0M620,7M622,6M
Fonds de roulement i393,9M430,9M510,8M480,8M634,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Canada Goose de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i74,6M58,1M68,9M94,6M70,3M
Dépréciation et amortissement i94,1M126,0M109,1M95,8M77,4M
Rémunération basée sur les actions i10,9M10,2M15,0M14,0M11,3M
Variations du fonds de roulement i38,5M20,0M-58,6M-74,3M76,3M
Flux de trésorerie opérationnel i256,4M279,1M190,1M191,3M277,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-13,1M-55,5M-45,9M-35,7M-26,9M
Acquisitions i0-15,9M2,8M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-13,1M-71,4M-43,1M-35,7M-26,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-141,4M-26,7M-253,2M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--0500,0K247,5M
Remboursement de dette i-67,9M-91,3M-72,4M-51,6M-38,8M
Flux de trésorerie de financement i-71,3M-250,9M-86,4M-298,2M197,0M
Flux de trésorerie libre i197,4M108,1M68,2M114,4M261,7M
Variation nette de trésorerie i172,0M-43,2M60,6M-142,6M447,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Canada Goose

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,74
P/E prospectif 13,72
Cours/valeur comptable 2,50
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG 13,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,44 %
Marge opérationnelle -147,22 %
Rendement des capitaux propres 12,99 %
Rendement de l'actif 4,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,02
Ratio dette/capitaux propres 161,64
Bêta 1,51

Données par action

BPA (TTM) $0,35
Valeur comptable par action $4,45
Chiffre d'affaires par action $14,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
goos1,1B31,742,5012,99 %3,44 %161,64
Ralph Lauren 17,3B22,786,8832,55 %10,91 %128,78
Levi Strauss 8,4B20,304,0320,93 %6,25 %107,42
Figs 1,1B138,502,851,80 %1,26 %13,04
G-III Apparel 1,1B6,130,6712,21 %6,20 %17,14
Oxford Industries 702,0M9,131,1813,63 %5,35 %91,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.