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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 771,5M
Bénéfice brut 285,5M 37,00 %
Résultat opérationnel 17,9M 2,32 %
Résultat net -31,9M -4,14 %
BPA (dilué) $-0,76

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 850,5M
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 185,2M
Flux de trésorerie libre 219,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de G-III Apparel de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 3,0B 3,2B 3,1B 3,2B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 1,8B 1,9B 1,9B 2,1B 1,8B
Bénéfice brut i 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B 988,2M
Marge brute % i 39,4% 40,8% 40,1% 34,1% 35,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 978,5M 969,8M 924,2M 833,2M 648,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 978,5M 969,8M 924,2M 833,2M 648,0M
Résultat opérationnel i 156,6M 301,3M 290,1M 240,2M 312,5M
Marge opérationnelle % i 5,3% 9,5% 9,4% 7,4% 11,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 508,0K 18,8M 39,6M 56,6M 49,7M
Autres revenus non opérationnels -45,4M -12,6M -9,9M -321,8M 8,1M
Bénéfice avant impôts i 110,7M 269,9M 240,6M -138,2M 271,0M
Impôt sur le revenu i 43,3M 76,6M 65,9M -3,8M 70,9M
Taux d'imposition effectif % i 39,1% 28,4% 27,4% 0,0% 26,2%
Résultat net i 67,4M 193,3M 174,7M -134,4M 200,1M
Marge nette % i 2,3% 6,1% 5,6% -4,2% 7,2%
Métriques clés
EBITDA i 188,8M 324,3M 314,5M 295,9M 349,7M
BPA (de base) i $1,58 $4,35 $3,84 $-2,79 $4,14
BPA (dilué) i $1,51 $4,20 $3,75 $-2,79 $4,05
Actions ordinaires en circulation i 42734000 44450000 45859000 47653000 48426000
Actions diluées en circulation i 42734000 44450000 45859000 47653000 48426000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de G-III Apparel de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 406,7M 181,4M 507,8M 191,7M 466,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 537,0M 624,8M 562,4M 675,0M 605,5M
Stocks i 460,0M 478,1M 520,4M 709,3M 512,2M
Autres actifs courants 53,0M 48,6M 68,3M 70,7M 54,7M
Total des actifs courants i 1,5B 1,3B 1,7B 1,7B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 257,6M 255,2M 216,9M 239,7M 169,6M
Goodwill i 664,5M 636,0M 662,0M 663,0M 1,0B
Actifs incorporels i 664,5M 636,0M 662,0M 663,0M 484,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 31,4M 82,0M 64,4M 79,0M 58,6M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,1B 1,0B 1,1B 1,1B
Total des actifs i 2,6B 2,5B 2,7B 2,7B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 264,0M 228,2M 182,5M 169,5M 236,9M
Dette à court terme i 59,3M 53,4M 71,6M 188,4M 47,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 376,0K 495,0K 219,0K 905,0K 2,0M
Total des passifs courants i 545,7M 510,5M 493,6M 579,1M 510,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 225,4M 224,3M 581,1M 688,8M 658,2M
Passifs d'impôts différés i 61,4M 48,1M 42,7M 44,8M 40,0M
Autres passifs non courants 18,1M 20,9M 15,8M 15,1M 13,1M
Total des passifs non courants i 304,8M 293,3M 639,6M 748,7M 711,3M
Total des passifs i 850,5M 803,8M 1,1B 1,3B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 264,0K 264,0K 264,0K 264,0K 264,0K
Bénéfices non distribués i 1,4B 1,4B 1,2B 983,9M 1,1B
Actions propres i 156,7M 116,6M 65,8M 55,8M 39,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,7B 1,5B 1,4B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 284,7M 277,7M 652,7M 877,2M 705,2M
Fonds de roulement i 923,4M 824,9M 1,2B 1,1B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de G-III Apparel de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 67,4M 193,6M 176,2M -133,1M 200,6M
Dépréciation et amortissement i 29,0M 27,4M 27,5M 27,8M 27,6M
Rémunération basée sur les actions i 23,4M 28,9M 17,2M 32,5M 17,4M
Variations du fonds de roulement i 59,1M -38,4M 282,0M -338,3M -123,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 251,6M 285,9M 572,5M -428,6M 196,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -45,0K -1,8M -52,0K -84,0K 0
Acquisitions i - 0 -3,6M -196,4M -20,0M
Achats de placements i -732,0K -105,6M 0 -22,4M 0
Ventes de placements i - 0 0 22,4M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -777,0K -106,6M -3,7M -196,4M -20,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -49,8M -60,0M -26,1M -26,9M -17,3M
Dividendes versés i -4,2M - - - -
Émission de dette i 169,8M 624,1M 169,6M 671,0M 230,0K
Remboursement de dette i -165,1M -1,0B -377,3M -582,7M -2,0M
Flux de trésorerie de financement i -54,3M -485,5M -244,6M 51,6M -23,4M
Flux de trésorerie libre i 263,9M 273,1M 562,9M -126,2M 154,3M
Variation nette de trésorerie i 196,5M -306,2M 324,3M -573,4M 153,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de G-III Apparel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,13
P/E prospectif 13,91
Cours/valeur comptable 0,76
Cours/ventes 0,46
Ratio PEG -0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,28 %
Marge opérationnelle 2,32 %
Rendement des capitaux propres 3,92 %
Rendement de l'actif 3,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,69
Ratio dette/capitaux propres 16,17
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) $1,51
Valeur comptable par action $41,72
Chiffre d'affaires par action $69,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GIII 1,3B 21,13 0,76 3,92 % 2,28 % 16,17
Ralph Lauren 22,5B 26,53 8,11 33,85 % 11,73 % 98,97
Gildan Activewear 11,1B 23,54 3,15 15,70 % 11,02 % 132,12
Canada Goose 1,1B 75,69 2,85 4,19 % 1,47 % 129,85
Oxford Industries 678,0M 10,90 1,33 -4,90 % -1,89 % 109,44
JX Luxventure 4,9M 1,47 0,53 22,15 % 9,56 % 21,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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