Grove Collaborative Holdings, Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
$1,54
-0,65 %
| Comparaison de l'action Grove Collaborative :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 44,0M
Bénéfice brut 24,4M 55,41 %
Résultat opérationnel -3,5M -7,93 %
Résultat net -3,6M -8,24 %
BPA (dilué) $-0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 59,8M
Total des passifs 46,7M
Capitaux propres 13,1M
Ratio dette/capitaux propres 3,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,8M
Flux de trésorerie libre -7,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Grove Collaborative de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i203,4M259,3M321,5M383,7M364,3M
Coût des marchandises vendues i94,1M121,9M166,9M195,2M188,3M
Bénéfice brut i109,3M137,4M154,7M188,5M176,0M
Marge brute % i53,8%53,0%48,1%49,1%48,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i18,5M16,4M22,5M23,4M18,7M
Ventes, générales et administratives i113,4M156,2M273,1M294,0M223,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i131,9M172,6M295,6M317,4M242,5M
Résultat opérationnel i-22,5M-35,3M-141,0M-128,9M-66,5M
Marge opérationnelle % i-11,1%-13,6%-43,8%-33,6%-18,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i12,8M16,1M9,7M5,2M5,6M
Autres revenus non opérationnels7,9M8,1M63,0M-1,8M-119,0K
Bénéfice avant impôts i-27,4M-43,2M-87,7M-135,8M-72,2M
Impôt sur le revenu i40,0K38,0K54,0K52,0K41,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-27,4M-43,2M-87,7M-135,9M-72,3M
Marge nette % i-13,5%-16,7%-27,3%-35,4%-19,8%
Métriques clés
EBITDA i-9,7M-21,5M-139,1M-124,6M-62,5M
BPA (de base) i$-0,76$-1,28$-4,85$-4,17$-2,22
BPA (dilué) i$-0,76$-1,28$-4,85$-4,17$-2,22
Actions ordinaires en circulation i3704037534797582181014043256066632560666
Actions diluées en circulation i3704037534797582181014043256066632560666

Tendance du compte de résultat

Bilan de Grove Collaborative de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i19,6M86,4M81,1M78,4M176,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i-----
Stocks i19,4M28,8M44,1M54,5M46,6M
Autres actifs courants2,3M3,4M4,8M8,1M4,8M
Total des actifs courants i44,9M124,2M142,0M140,9M227,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,5M9,6M12,4M21,2M24,2M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,9M5,3M5,1M4,4M2,5M
Total des actifs non courants i20,1M26,5M32,0M41,5M41,8M
Total des actifs i65,0M150,7M174,0M182,5M269,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,8M8,1M10,7M21,3M23,8M
Dette à court terme i1,6M3,5M4,3M14,3M4,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants742,0K306,0K249,0K1,6M3,5M
Total des passifs courants i27,1M35,0M57,5M69,2M63,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i20,4M86,1M76,8M76,2M53,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---5,4M4,9M
Total des passifs non courants i21,7M97,6M90,0M81,6M58,3M
Total des passifs i48,8M132,6M147,5M150,8M121,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,0K4,0K4,0K1,0K1,0K
Bénéfices non distribués i-648,5M-621,1M-577,9M-490,1M-354,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i16,2M18,1M26,5M31,6M148,3M
Métriques clés
Dette totale i22,1M89,6M81,1M90,5M58,2M
Fonds de roulement i17,9M89,2M84,5M71,7M164,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grove Collaborative de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-27,4M-43,2M-87,7M-135,9M-72,3M
Dépréciation et amortissement i9,8M5,8M5,7M5,0M4,1M
Rémunération basée sur les actions i12,0M15,5M45,7M14,6M7,8M
Variations du fonds de roulement i6,5M7,1M-9,6M-15,6M-31,5M
Flux de trésorerie opérationnel i979,0K-10,8M-45,1M-130,0M-90,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,6M-3,0M-4,2M-5,8M-4,8M
Acquisitions i---00
Achats de placements i---00
Ventes de placements i---00
Flux de trésorerie d'investissement i-1,6M-3,0M-4,2M-5,8M-4,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i---32,0K-297,0K0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i07,5M70,8M60,0M43,5M
Remboursement de dette i-72,3M-575,0K-5,2M-21,9M-33,1M
Flux de trésorerie de financement i-58,2M11,4M120,1M33,5M224,9M
Flux de trésorerie libre i-11,5M-11,0M-100,5M-132,9M-88,5M
Variation nette de trésorerie i-58,8M-2,3M70,8M-102,2M129,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grove Collaborative

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,14
P/E prospectif -6,61
Cours/valeur comptable 5,48
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,41 %
Marge opérationnelle -7,93 %
Rendement des capitaux propres -197,15 %
Rendement de l'actif -14,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 201,39
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) $-0,59
Valeur comptable par action $-0,34
Chiffre d'affaires par action $4,87

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
grov57,4M0,145,48-197,15 %-11,41 %201,39
Procter & Gamble 411,7B24,097,1831,24 %18,95 %69,86
Colgate-Palmolive 75,3B23,6296,74398,04 %14,54 %832,51
Acme United 163,4M16,871,449,50 %5,33 %30,04
Park Ha Biological 153,5M26,343,48-729,77 %91,80 %2,15
Big Tree Cloud 75,3M44,00--13,99 %8,75 %-0,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.