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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 388,1M
Résultat net 28,6M 7,36 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 660,4M
Ratio dette/capitaux propres 2,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 116,6M
Flux de trésorerie libre 23,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hagerty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,2B 1,0B 829,5M 576,5M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 616,3M 494,5M 458,7M 429,4M 343,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 616,3M 494,5M 458,7M 429,4M 343,9M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 8,7M - - - -
Autres revenus non opérationnels 201,6M 133,5M 102,8M 77,3M 51,7M
Bénéfice avant impôts i 139,2M 93,7M 44,8M 11,1M -54,6M
Impôt sur le revenu i -10,0M 15,4M 16,6M 7,0M 6,8M
Taux d'imposition effectif % i -7,2% 16,4% 37,1% 63,2% 0,0%
Résultat net i 149,2M 78,3M 28,2M 2,4M -61,4M
Marge nette % i 10,2% 6,6% 2,8% 0,3% -10,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $0,10 $0,19 $0,39 $-0,56
BPA (dilué) i - $0,10 $0,09 $-0,07 $-0,56
Actions ordinaires en circulation i - 87529000 84180000 82728000 82327000
Actions diluées en circulation i - 87529000 84180000 82728000 82327000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hagerty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 160,2M 104,8M 108,3M 95,2M 275,3M
Placements à court terme i 318,1M 74,0M - - -
Créances clients i 292,0M 238,5M 209,1M 159,0M 122,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 317,2M 318,4M 320,4M 334,1M 99,1M
Actifs incorporels i 88,9M 90,1M 91,9M 104,0M 76,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 2,1B 1,7B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 111,9M 108,4M 79,8M 68,2M 67,1M
Dette à court terme i 153,4M 79,7M 99,4M 105,0M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 24,5M 68,4M 81,8M 84,1M 135,5M
Passifs d'impôts différés i 23,5M 18,1M 15,9M 12,8M 10,5M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,4B 1,2B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 34,0K 34,0K 33,0K 33,0K 33,0K
Bénéfices non distribués i -403,0M -452,0M -469,0M -489,6M -482,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 660,4M 523,5M 410,5M 367,4M 270,8M
Métriques clés
Dette totale i 177,9M 148,1M 181,1M 189,1M 135,5M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hagerty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 149,2M 78,3M 28,2M 2,4M -61,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 18,9M 17,4M 18,0M 12,1M 0
Variations du fonds de roulement i -34,6M -48,1M -79,6M -53,6M -43,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 141,5M 63,8M -17,4M -24,7M -101,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -44,4M -43,4M
Acquisitions i -1,6M -25,1M -8,7M -30,7M -14,6M
Achats de placements i -354,9M -680,3M -10,6M -4,2M -12,2M
Ventes de placements i 229,9M 113,2M 7,5M 1,2M 1,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -160,7M -597,2M -26,2M -84,5M -69,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,6M -5,6M - - -
Dividendes versés i - - 0 0 -4,1M
Émission de dette i 257,2M 62,0M 161,5M 94,4M 108,0M
Remboursement de dette i -187,9M -90,8M -139,8M -122,5M -42,5M
Flux de trésorerie de financement i 29,9M -46,9M 101,6M -28,1M 332,1M
Flux de trésorerie libre i 194,5M 155,7M 107,3M 11,0M -1,1M
Variation nette de trésorerie i 10,8M -580,3M 58,0M -137,3M 161,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hagerty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,14
P/E prospectif 18,19
Cours/valeur comptable 4,90
Cours/ventes 2,54
Ratio PEG 18,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,85 %
Marge opérationnelle 18,64 %
Rendement des capitaux propres 20,91 %
Rendement de l'actif 5,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 23,82
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $0,37
Valeur comptable par action $2,20
Chiffre d'affaires par action $15,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HGTY 3,6B 29,14 4,90 20,91 % 2,85 % 23,82
Chubb 130,2B 11,64 1,75 14,34 % 17,29 % 30,94
Progressive 120,1B 10,45 3,75 37,90 % 12,93 % 26,17
Old Republic 9,8B 11,51 1,76 16,31 % 10,24 % 30,07
Kinsale Capital 8,0B 16,08 4,11 29,25 % 26,87 % 11,45
Hanover Insurance 6,4B 10,04 1,80 20,60 % 10,05 % 34,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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