Helix Energy Solutions Group, Inc. | Small-cap | Energy
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| Comparaison de l'action Helix Energy :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 278,1M
Bénéfice brut 27,5M 9,90 %
Résultat opérationnel 8,2M 2,94 %
Résultat net 3,1M 1,10 %
BPA (dilué) $0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,5M
Flux de trésorerie libre 12,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Helix Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,4B1,3B873,1M674,7M733,6M
Coût des marchandises vendues i1,1B1,1B822,5M659,3M653,6M
Bénéfice brut i219,6M200,4M50,6M15,4M79,9M
Marge brute % i16,2%15,5%5,8%2,3%10,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i91,6M94,4M76,8M63,4M61,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i91,6M94,4M76,8M63,4M61,1M
Résultat opérationnel i127,9M105,9M-26,1M-48,1M18,8M
Marge opérationnelle % i9,4%8,2%-3,0%-7,1%2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,3M4,0M1,2M288,0K825,0K
Charges d'intérêts i33,9M21,4M20,2M23,5M29,4M
Autres revenus non opérationnels-23,2M-81,1M-30,1M615,0K11,1M
Bénéfice avant impôts i82,1M7,5M-75,2M-70,6M1,4M
Impôt sur le revenu i26,4M18,4M12,6M-9,0M-18,7M
Taux d'imposition effectif % i32,2%244,2%0,0%0,0%-1 352,2%
Résultat net i55,6M-10,8M-87,8M-61,7M20,1M
Marge nette % i4,1%-0,8%-10,1%-9,1%2,7%
Métriques clés
EBITDA i274,6M272,7M106,4M95,1M161,0M
BPA (de base) i$0,37$-0,07$-0,58$-0,41$0,13
BPA (dilué) i$0,36$-0,07$-0,58$-0,41$0,13
Actions ordinaires en circulation i151989000150917000151276000150056000148993000
Actions diluées en circulation i151989000150917000151276000150056000148993000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Helix Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i368,0M332,2M186,6M253,5M291,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i258,6M280,4M212,8M144,1M132,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants9,5M15,0M11,8M6,5M9,7M
Total des actifs courants i709,7M697,8M460,6M529,5M525,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i674,7M507,1M504,2M104,2M149,7M
Goodwill i3,6M4,1M4,5M3,5M3,8M
Actifs incorporels i---3,5M3,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants103,7M99,5M72,3M18,6M23,7M
Total des actifs non courants i1,9B1,9B1,9B1,8B2,0B
Total des actifs i2,6B2,6B2,4B2,3B2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i144,8M134,6M135,3M88,0M50,0M
Dette à court terme i69,2M111,0M89,1M98,6M142,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i304,4M448,6M298,0M278,3M279,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i592,0M429,6M380,6M312,3M359,9M
Passifs d'impôts différés i114,0M110,6M98,9M87,0M110,8M
Autres passifs non courants3,3M4,9M43,3M499,0K2,0M
Total des passifs non courants i772,9M606,4M574,7M400,3M474,6M
Total des passifs i1,1B1,1B872,6M678,6M753,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,3B1,3B1,3B1,3B1,3B
Bénéfices non distribués i368,1M312,4M323,3M411,1M464,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B1,5B1,5B1,6B1,7B
Métriques clés
Dette totale i661,1M540,6M469,7M410,9M502,2M
Fonds de roulement i405,3M249,2M162,6M251,3M246,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Helix Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i55,6M-10,8M-87,8M-61,7M20,1M
Dépréciation et amortissement i137,2M164,1M142,7M141,5M133,7M
Rémunération basée sur les actions i7,3M6,5M7,5M7,7M8,6M
Variations du fonds de roulement i17,7M-108,4M-47,3M43,0M-73,7M
Flux de trésorerie opérationnel i173,2M107,7M37,8M118,5M94,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i00-112,6M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i463,0K929,0K-112,6M51,0K963,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-29,6M-12,0M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0298,6M00200,0M
Remboursement de dette i-69,5M-269,5M-42,9M-91,0M-229,6M
Flux de trésorerie de financement i-127,2M8,5M-45,4M-96,7M-53,2M
Flux de trésorerie libre i162,7M132,9M17,6M131,8M78,6M
Variation nette de trésorerie i46,5M117,1M-120,2M21,9M42,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Helix Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,84
P/E prospectif 8,78
Cours/valeur comptable 0,62
Cours/ventes 0,77
Ratio PEG -0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,92 %
Marge opérationnelle -1,04 %
Rendement des capitaux propres 3,27 %
Rendement de l'actif 1,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,18
Ratio dette/capitaux propres 41,00
Bêta 1,53

Données par action

BPA (TTM) $0,32
Valeur comptable par action $10,67
Chiffre d'affaires par action $8,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hlx980,4M20,840,623,27 %3,92 %41,00
Schlumberger Limited 52,7B11,732,2819,22 %11,53 %63,58
Halliburton 17,1B8,331,6521,00 %9,31 %82,37
NextDecade 2,0B57,217,05-14,47 %0,00 %285,00
Atlas Energy 1,9B97,081,131,20 %1,20 %43,46
Expro Group Holdings 1,4B20,490,954,78 %4,26 %14,04

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.