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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 278,5M
Résultat net 118,2M 42,46 %
BPA (dilué) $0,60

Métriques du bilan

Total des actifs 22,9B
Total des passifs 18,6B
Capitaux propres 4,3B
Ratio dette/capitaux propres 4,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 73,9M
Flux de trésorerie libre 84,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Home BancShares de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 1,0B 978,3M 916,9M 699,8M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 278,2M 268,8M 296,7M 260,5M 185,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 278,2M 268,8M 296,7M 260,5M 185,8M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 611,8M 522,3M 511,9M 394,6M 416,8M
Impôt sur le revenu i 136,4M 120,1M 119,0M 89,3M 97,8M
Taux d'imposition effectif % i 22,3% 23,0% 23,2% 22,6% 23,5%
Résultat net i 475,4M 402,2M 392,9M 305,3M 319,0M
Marge nette % i 44,1% 40,2% 40,2% 33,3% 45,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,41 $2,01 $1,94 $1,57 $1,94
BPA (dilué) i $2,41 $2,01 $1,94 $1,57 $1,94
Actions ordinaires en circulation i 197448000 199939000 202627000 194694000 164501000
Actions diluées en circulation i 197448000 199939000 202627000 194694000 164501000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Home BancShares de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 667,3M 910,3M 1,0B 724,8M 3,7B
Placements à court terme i 1,6B 1,7B 3,5B 4,0B 3,1B
Créances clients i 108,9M 120,1M 119,0M 103,2M 46,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 2,8B 2,8B 2,8B 2,9B 2,0B
Actifs incorporels i 32,3M 40,3M 48,8M 58,5M 25,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 22,9B 22,5B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - 194,7M 196,9M 113,9M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 779,5M 1,0B 1,7B 1,1B 771,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 18,6B 18,5B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 1,6M
Bénéfices non distribués i 2,3B 1,9B 1,7B 1,4B 1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,3B 4,0B 3,8B 3,5B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 779,5M 1,0B 1,7B 1,1B 771,1M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Home BancShares de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 475,4M 402,2M 392,9M 305,3M 319,0M
Dépréciation et amortissement i 29,2M 29,2M 30,9M 31,9M 19,5M
Rémunération basée sur les actions i 10,7M 9,2M 9,3M 9,1M 8,8M
Variations du fonds de roulement i -25,1M -37,5M -18,1M 7,5M 4,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 384,1M 401,6M 352,1M 328,7M 375,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,5M -12,3M -8,6M -9,0M -10,3M
Acquisitions i - 0 0 858,6M 0
Achats de placements i -118,8M -64,1M -13,3M -2,0B -1,4B
Ventes de placements i 454,1M 491,1M 605,3M 1,1B 686,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 346,7M 416,8M 588,6M -112,1M -728,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -82,2M -86,5M -48,8M -167,4M -44,5M
Dividendes versés i -158,9M -150,0M -145,9M -128,4M -92,1M
Émission de dette i 0 1,4B 6,5B 897,3M 0
Remboursement de dette i -258,5M -2,1B -5,8B -729,3M 0
Flux de trésorerie de financement i -499,7M -937,0M 456,6M -127,8M -136,6M
Flux de trésorerie libre i 377,0M 422,1M 371,1M 404,2M 379,1M
Variation nette de trésorerie i 231,1M -118,6M 1,4B 88,8M -490,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Home BancShares

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,05
P/E prospectif 10,37
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 5,05
Ratio PEG 3,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 44,52 %
Marge opérationnelle 57,33 %
Rendement des capitaux propres 11,40 %
Rendement de l'actif 2,07 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,22
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $2,43
Valeur comptable par action $21,88
Chiffre d'affaires par action $5,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HOMB 5,4B 11,05 1,23 11,40 % 44,52 % 0,22
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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