Iron Mountain (IRM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6B
Bénéfice brut
882,3M
55,40 %
Résultat opérationnel
320,4M
20,12 %
Résultat net
16,2M
1,02 %
BPA (dilué)
$0,05
Métriques du bilan
Total des actifs
19,4B
Total des passifs
19,8B
Capitaux propres
-424,0M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
171,2M
Flux de trésorerie libre
-486,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Iron Mountain de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,1B | 5,5B | 5,1B | 4,5B | 4,1B |
| Coût des marchandises vendues | 2,7B | 2,4B | 2,2B | 1,9B | 1,8B |
| Bénéfice brut | 3,5B | 3,1B | 2,9B | 2,6B | 2,4B |
| Marge brute % | 56,2% | 57,0% | 57,1% | 58,0% | 57,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 949,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 949,2M |
| Résultat opérationnel | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 901,3M | 788,6M |
| Marge opérationnelle % | 19,7% | 20,3% | 20,5% | 20,1% | 19,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 14,7M | 12,5M | 8,3M | 7,3M | 8,3M |
| Charges d'intérêts | 736,2M | 598,4M | 496,3M | 425,3M | 426,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -246,8M | -296,9M | 73,4M | 145,7M | 2,6M |
| Bénéfice avant impôts | 244,5M | 227,2M | 631,6M | 629,0M | 372,7M |
| Impôt sur le revenu | 60,9M | 39,9M | 69,5M | 176,3M | 29,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,9% | 17,6% | 11,0% | 28,0% | 7,9% |
| Résultat net | 183,7M | 187,3M | 562,1M | 452,7M | 343,1M |
| Marge nette % | 3,0% | 3,4% | 11,0% | 10,1% | 8,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,1B | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,3B |
| BPA (de base) | $0,61 | $0,63 | $1,92 | $1,56 | $1,19 |
| BPA (dilué) | $0,61 | $0,63 | $1,90 | $1,55 | $1,19 |
| Actions ordinaires en circulation | 293365000 | 291936000 | 290812000 | 289457000 | 288183000 |
| Actions diluées en circulation | 293365000 | 291936000 | 290812000 | 289457000 | 288183000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Iron Mountain de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 155,7M | 222,8M | 141,8M | 255,8M | 205,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 961,4M | 859,3M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 244,1M | 252,9M | 230,4M | 224,0M | 205,4M |
| Total des actifs courants | 1,7B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,5B | 4,8B | 4,6B | 4,4B | 4,3B |
| Goodwill | 11,4B | 11,3B | 11,2B | 10,1B | 10,4B |
| Actifs incorporels | 1,3B | 1,3B | 1,4B | 1,2B | 1,3B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 545,9M | 429,7M | 588,3M | 381,6M | 295,9M |
| Total des actifs non courants | 17,0B | 15,7B | 14,6B | 13,0B | 12,9B |
| Total des actifs | 18,7B | 17,5B | 16,1B | 14,5B | 14,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 678,7M | 539,6M | 469,2M | 369,1M | 359,9M |
| Dette à court terme | 1,0B | 412,5M | 376,3M | 569,0M | 444,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 3,1B | 2,2B | 1,9B | 2,0B | 2,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 15,3B | 14,4B | 12,9B | 11,1B | 10,6B |
| Passifs d'impôts différés | 205,3M | 235,4M | 263,0M | 223,9M | 198,4M |
| Autres passifs non courants | 312,2M | 237,6M | 317,4M | 144,1M | 264,3M |
| Total des passifs non courants | 15,9B | 14,8B | 13,5B | 11,5B | 11,0B |
| Total des passifs | 18,9B | 17,1B | 15,4B | 13,5B | 13,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,9M | 2,9M | 2,9M | 2,9M | 2,9M |
| Bénéfices non distribués | -4,6B | -4,0B | -3,4B | -3,2B | -3,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -226,5M | 389,7M | 732,0M | 929,5M | 1,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 16,4B | 14,8B | 13,3B | 11,7B | 11,0B |
| Fonds de roulement | -1,4B | -500,6M | -370,4M | -577,3M | -725,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Iron Mountain de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 183,7M | 187,3M | 562,1M | 452,7M | 343,1M |
| Dépréciation et amortissement | 926,5M | 793,0M | 745,6M | 697,0M | 669,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 118,1M | 73,8M | 56,9M | 61,0M | 37,7M |
| Variations du fonds de roulement | -72,4M | -40,6M | -252,4M | -131,7M | 134,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 985,3M | 970,8M | 1,1B | 1,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 18,0M | 53,5M | 170,4M | 278,3M | 564,7M |
| Acquisitions | -188,2M | -57,7M | -876,9M | -68,7M | -136,8M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -282,8M | -99,3M | -776,8M | 151,1M | 367,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -789,5M | -737,6M | -724,4M | -718,3M | -716,3M |
| Émission de dette | 16,2B | 19,4B | 12,9B | 5,7B | 11,4B |
| Remboursement de dette | -14,5B | -18,2B | -11,6B | -5,2B | -11,5B |
| Flux de trésorerie de financement | 888,9M | 628,7M | 2,0B | -438,9M | -1,6B |
| Flux de trésorerie libre | -657,2M | -231,5M | 44,1M | 134,5M | 534,4M |
| Variation nette de trésorerie | 1,8B | 1,5B | 2,2B | 828,7M | -2,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Iron Mountain
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
654,00
P/E prospectif
46,71
Cours/valeur comptable
-55,54
Cours/ventes
4,20
Ratio PEG
-2,91
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,64 %
Marge opérationnelle
18,35 %
Rendement des capitaux propres
-79,54 %
Rendement de l'actif
4,14 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,63
Ratio dette/capitaux propres
-36,91
Bêta
1,09
Données par action
BPA (TTM)
$0,14
Valeur comptable par action
$-2,60
Chiffre d'affaires par action
$21,89
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| irm | 27,0B | 654,00 | -55,54 | -79,54 % | 0,64 % | -36,91 |
| American Tower | 96,8B | 38,70 | 26,06 | 24,28 % | 12,60 % | 431,47 |
| Equinix | 75,7B | 76,35 | 5,37 | 7,51 % | 11,13 % | 154,90 |
| Digital Realty | 57,3B | 43,31 | 2,53 | 5,84 % | 24,32 % | 80,67 |
| Crown Castle | 44,3B | 36,57 | -32,24 | -183,28 % | -71,71 % | -21,39 |
| SBA Communications | 23,7B | 27,03 | -4,94 | -14,83 % | 32,25 % | -3,04 |
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