JBG SMITH Properties (JBGS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
120,7M
Bénéfice brut
59,0M
48,89 %
Résultat opérationnel
-4,1M
-3,43 %
Résultat net
-53,7M
-44,49 %
BPA (dilué)
$-0,56
Métriques du bilan
Total des actifs
4,7B
Total des passifs
2,7B
Capitaux propres
2,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,38
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
6,4M
Flux de trésorerie libre
-16,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de JBG SMITH Properties de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 547,3M | 604,2M | 605,8M | 634,4M | 602,7M |
| Coût des marchandises vendues | 273,5M | 290,7M | 306,7M | 328,6M | 331,4M |
| Bénéfice brut | 273,8M | 313,5M | 299,1M | 305,7M | 271,3M |
| Marge brute % | 50,0% | 51,9% | 49,4% | 48,2% | 45,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 58,8M | 55,4M | 63,7M | 70,1M | 78,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | 682,0K |
| Total des charges opérationnelles | 58,8M | 55,4M | 63,7M | 70,1M | 79,0M |
| Résultat opérationnel | 6,9M | 48,0M | 21,7M | -705,0K | -28,8M |
| Marge opérationnelle % | 1,3% | 7,9% | 3,6% | -0,1% | -4,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 11,6M | 15,8M | 18,6M | 8,8M | - |
| Charges d'intérêts | 116,6M | 91,1M | 78,4M | 64,0M | 59,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -61,5M | -54,9M | 142,9M | -26,0M | 20,0M |
| Bénéfice avant impôts | -177,0M | -92,0M | 100,2M | -86,2M | -71,5M |
| Impôt sur le revenu | 762,0K | -296,0K | 1,3M | 3,5M | -4,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 1,3% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -177,8M | -91,7M | 99,0M | -89,7M | -67,3M |
| Marge nette % | -32,5% | -15,2% | 16,3% | -14,1% | -11,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 208,9M | 242,6M | 236,2M | 242,2M | 168,9M |
| BPA (de base) | $-1,65 | $-0,78 | $0,70 | $-0,63 | $-0,49 |
| BPA (dilué) | $-1,65 | $-0,78 | $0,70 | $-0,63 | $-0,49 |
| Actions ordinaires en circulation | 88330000 | 105095000 | 119005000 | 130839000 | 133451000 |
| Actions diluées en circulation | 88330000 | 105095000 | 119005000 | 130839000 | 133451000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de JBG SMITH Properties de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 145,8M | 164,8M | 241,1M | 264,4M | 225,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 189,9M | 211,1M | 221,3M | 236,3M | 225,3M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 387,7M | 429,5M | 518,1M | 557,9M | 532,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 44,0M | 60,3M | 1,4M | 182,6M | 45,5M |
| Goodwill | 47,0M | 56,6M | 68,2M | 202,0M | 58,6M |
| Actifs incorporels | 47,0M | 56,6M | 68,2M | 202,0M | 58,6M |
| Placements à long terme | 25,7M | 42,3M | 61,6M | 951,0K | - |
| Autres actifs non courants | 280,2M | 103,4M | 110,9M | 92,7M | 213,8M |
| Total des actifs non courants | 4,6B | 5,1B | 5,4B | 5,8B | 5,5B |
| Total des actifs | 5,0B | 5,5B | 5,9B | 6,4B | 6,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 101,1M | 124,9M | 138,1M | 106,1M | 103,1M |
| Dette à court terme | 85,0M | 62,0M | - | 300,0M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 901,0K | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 204,6M | 186,9M | 167,7M | 438,7M | 137,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,5B | 2,6B | 2,5B | 2,4B | 2,1B |
| Passifs d'impôts différés | 3,9M | 3,3M | 4,9M | 5,3M | 2,5M |
| Autres passifs non courants | 30,6M | 33,6M | 36,0M | 42,5M | 42,4M |
| Total des passifs non courants | 2,6B | 2,6B | 2,5B | 2,5B | 2,2B |
| Total des passifs | 2,8B | 2,8B | 2,7B | 2,9B | 2,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 846,0K | 944,0K | 1,1M | 1,3M | 1,3M |
| Bénéfices non distribués | -997,3M | -777,0M | -628,6M | -609,3M | -412,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,2B | 2,7B | 3,2B | 3,5B | 3,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,6B | 2,6B | 2,5B | 2,7B | 2,1B |
| Fonds de roulement | 183,0M | 242,6M | 350,4M | 119,2M | 395,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de JBG SMITH Properties de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -177,8M | -91,7M | 99,0M | -89,7M | -67,3M |
| Dépréciation et amortissement | 215,0M | 215,6M | 217,8M | 240,5M | 225,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 29,5M | 32,1M | 41,3M | 51,6M | 66,1M |
| Variations du fonds de roulement | 8,8M | -11,2M | -14,0M | -8,1M | -47,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 74,2M | 136,6M | 323,8M | 180,7M | 193,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -6,2M | -29,0M | -91,6M | -41,8M | -14,6M |
| Achats de placements | -6,5M | -9,8M | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | 8,2M | 1,9M | 19,0M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,4M | -36,9M | -72,6M | -41,8M | -14,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -170,8M | -335,3M | -361,0M | -157,7M | -104,8M |
| Dividendes versés | -62,0M | -94,0M | -107,7M | -118,1M | -120,0M |
| Émission de dette | 505,9M | 886,9M | 429,7M | 490,0M | 1,2B |
| Remboursement de dette | -493,0M | -591,6M | -670,7M | -25,6M | -807,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -291,7M | -97,9M | -1,0B | 488,3M | -82,2M |
| Flux de trésorerie libre | -88,6M | -150,4M | -148,7M | 44,4M | -138,5M |
| Variation nette de trésorerie | -222,0M | 1,7M | -780,3M | 627,2M | 96,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de JBG SMITH Properties
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
15,96
P/E prospectif
-12,05
Cours/valeur comptable
0,93
Cours/ventes
2,47
Ratio PEG
2,15
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-29,58 %
Marge opérationnelle
1,73 %
Rendement des capitaux propres
-8,26 %
Rendement de l'actif
0,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,38
Ratio dette/capitaux propres
136,21
Bêta
1,25
Données par action
BPA (TTM)
$-1,89
Valeur comptable par action
$21,35
Chiffre d'affaires par action
$6,43
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jbgs | 1,3B | 15,96 | 0,93 | -8,26 % | -29,58 % | 136,21 |
| Alexandria Real | 13,0B | 103,80 | 0,75 | 0,78 % | -0,33 % | 62,83 |
| Boston Properties | 11,6B | 3 272,00 | 1,97 | 0,95 % | 0,15 % | 211,34 |
| Paramount | 1,6B | -31,60 | 0,49 | -1,91 % | -11,13 % | 89,73 |
| Easterly Government | 1,1B | 57,39 | 0,74 | 1,33 % | 5,43 % | 124,61 |
| Piedmont Office | 959,9M | 13,96 | 0,62 | -4,27 % | -12,10 % | 140,69 |
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