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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 177,0M
Bénéfice brut 102,2M 57,70 %
Résultat opérationnel 17,8M 10,05 %
Résultat net -20,4M -11,53 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 8,0B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 17,7M
Flux de trésorerie libre 8,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Paramount de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 757,5M 742,8M 740,4M 726,8M 714,2M
Coût des marchandises vendues i 303,3M 294,0M 277,4M 265,4M 267,6M
Bénéfice brut i 454,2M 448,8M 463,0M 461,3M 446,6M
Marge brute % i 60,0% 60,4% 62,5% 63,5% 62,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 66,3M 62,0M 59,5M 59,1M 64,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 66,3M 62,0M 59,5M 59,1M 64,9M
Résultat opérationnel i 148,3M 136,2M 171,0M 169,7M 146,5M
Marge opérationnelle % i 19,6% 18,3% 23,1% 23,4% 20,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,0M 14,8M 5,2M 3,0M 2,1M
Charges d'intérêts i 156,7M 146,8M 137,7M 132,9M 134,9M
Autres revenus non opérationnels -32,7M -367,9M -57,2M -25,0M -17,0M
Bénéfice avant impôts i -36,3M -369,9M -24,9M 5,7M -12,6M
Impôt sur le revenu i 2,1M 1,4M 3,3M 3,6M 1,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 63,9% 0,0%
Résultat net i -38,4M -371,3M -28,2M 2,1M -19,2M
Marge nette % i -5,1% -50,0% -3,8% 0,3% -2,7%
Métriques clés
EBITDA i 345,5M 124,3M 348,0M 372,0M 356,9M
BPA (de base) i $-0,21 $-1,20 $-0,16 $-0,09 $-0,11
BPA (dilué) i $-0,21 $-1,20 $-0,16 $-0,09 $-0,11
Actions ordinaires en circulation i 217240620 216922235 221309938 218701249 222436170
Actions diluées en circulation i 217240620 216922235 221309938 218701249 222436170

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Paramount de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 375,1M 428,2M 408,9M 524,9M 434,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 18,2M 18,1M 23,9M 15,6M 17,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 930,1M 878,9M 820,0M 878,0M 813,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 50,5M 68,0M 90,4M 119,4M 153,5M
Actifs incorporels i - - 90,4M 119,4M 153,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 148,5M 177,0M 194,3M 162,6M 165,3M
Total des actifs non courants i 6,9B 7,1B 7,6B 7,6B 7,7B
Total des actifs i 7,9B 8,0B 8,5B 8,5B 8,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 119,9M 114,5M 123,2M 116,2M 101,9M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 119,9M 122,8M 141,2M 133,1M 118,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,7B 3,8B 3,8B 3,8B 3,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 65,5M 65,0M 61,0M 70,8M 118,9M
Total des passifs non courants i 3,7B 3,9B 3,9B 3,9B 3,9B
Total des passifs i 3,9B 4,0B 4,0B 4,0B 4,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,2M 2,2M 2,2M 2,2M 2,2M
Bénéfices non distribués i -1,0B -943,9M -644,3M -538,8M -456,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,0B 4,0B 4,4B 4,5B 4,5B
Métriques clés
Dette totale i 3,7B 3,8B 3,8B 3,8B 3,8B
Fonds de roulement i 810,2M 756,0M 678,8M 744,9M 694,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paramount de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -38,4M -371,3M -28,2M 2,1M -19,2M
Dépréciation et amortissement i 239,5M 250,6M 232,5M 232,5M 235,9M
Rémunération basée sur les actions i 20,1M 20,3M 19,0M 18,6M 19,2M
Variations du fonds de roulement i 4,0M -833,0K -32,1M -62,3M -7,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 208,1M -104,5M 183,2M 197,5M 204,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -2,7M -40,7M 43,2M -11,8M 36,9M
Achats de placements i 0 0 -7,5M -21,6M -15,8M
Ventes de placements i 10,0M 0 0 40,2M 22,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 7,3M -57,5M -23,3M 6,9M 80,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -1,8M -63,2M 0 -120,3M
Dividendes versés i -25,1M -52,7M -73,0M -67,5M -98,1M
Émission de dette i 850,0M 232,0M 0 888,6M 9,8M
Remboursement de dette i -975,0M -273,0M 0 -850,0M -208,8M
Flux de trésorerie de financement i -109,8M -57,8M -173,6M -76,2M -343,5M
Flux de trésorerie libre i 264,9M 277,9M 246,6M 244,3M 237,3M
Variation nette de trésorerie i 105,5M -219,8M -13,7M 128,2M -58,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paramount

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -31,43
P/E prospectif -25,38
Cours/valeur comptable 0,48
Cours/ventes 2,31
Ratio PEG -0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,29 %
Marge opérationnelle 11,63 %
Rendement des capitaux propres -2,56 %
Rendement de l'actif 0,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,62
Ratio dette/capitaux propres 91,05
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $-0,44
Valeur comptable par action $13,63
Chiffre d'affaires par action $3,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PGRE 1,6B -31,43 0,48 -2,56 % -14,29 % 91,05
Boston Properties 10,1B 33,62 1,80 4,92 % 8,78 % 226,00
Alexandria Real 8,2B 103,80 0,51 -5,86 % -47,38 % 66,62
Easterly Government 1,2B 87,11 0,82 0,98 % 3,79 % 122,14
JBG SMITH Properties 953,6M 15,96 0,80 -8,62 % -27,96 % 153,13
Piedmont Office 1,0B 13,96 0,67 -5,42 % -14,80 % 148,65
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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