Knife River (KNF) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
833,8M
Bénéfice brut
157,2M
18,86 %
Résultat opérationnel
88,1M
10,56 %
Résultat net
50,6M
6,07 %
BPA (dilué)
$0,89
Métriques du bilan
Total des actifs
3,3B
Total des passifs
1,9B
Capitaux propres
1,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,33
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-124,3M
Flux de trésorerie libre
-200,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Knife River de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,9B | 2,8B | 2,5B | 2,2B | 2,2B |
| Coût des marchandises vendues | 2,3B | 2,3B | 2,2B | 1,9B | 1,8B |
| Bénéfice brut | 569,8M | 538,9M | 360,9M | 346,9M | 370,6M |
| Marge brute % | 19,7% | 19,0% | 14,2% | 15,6% | 17,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 253,6M | 242,5M | 166,6M | 155,9M | 156,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 253,6M | 242,5M | 166,6M | 155,9M | 156,1M |
| Résultat opérationnel | 316,2M | 296,4M | 194,3M | 191,1M | 214,5M |
| Marge opérationnelle % | 10,9% | 10,5% | 7,7% | 8,6% | 9,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 55,2M | 58,1M | 30,1M | 19,2M | 20,6M |
| Autres revenus non opérationnels | 10,0M | 7,0M | -5,4M | 1,4M | 835,0K |
| Bénéfice avant impôts | 271,0M | 245,3M | 158,8M | 173,2M | 194,8M |
| Impôt sur le revenu | 69,3M | 62,4M | 42,6M | 43,5M | 47,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,6% | 25,5% | 26,8% | 25,1% | 24,4% |
| Résultat net | 201,7M | 182,9M | 116,2M | 129,8M | 147,3M |
| Marge nette % | 7,0% | 6,5% | 4,6% | 5,8% | 6,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 463,1M | 427,2M | 306,7M | 293,4M | 305,0M |
| BPA (de base) | $3,56 | $3,23 | $2,05 | $2,29 | $2,60 |
| BPA (dilué) | $3,55 | $3,23 | $2,05 | $2,29 | $2,60 |
| Actions ordinaires en circulation | 56600000 | 56600000 | 56566000 | 56566000 | 56566000 |
| Actions diluées en circulation | 56600000 | 56600000 | 56566000 | 56566000 | 56566000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Knife River de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 281,1M | 262,3M | 10,1M | 13,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 167,0M | 160,9M | 133,2M | 188,6M |
| Stocks | 380,3M | 319,6M | 323,3M | 291,4M |
| Autres actifs courants | 27,7M | 37,5M | 17,8M | 18,6M |
| Total des actifs courants | 987,7M | 913,5M | 608,6M | 542,6M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 673,7M | 633,7M | 638,0M | 634,8M |
| Goodwill | 623,9M | 559,8M | 562,5M | 569,1M |
| Actifs incorporels | 29,4M | 10,8M | 13,4M | 16,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | 15,3M |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 1,7B | 1,7B | 1,6B |
| Total des actifs | 2,9B | 2,6B | 2,3B | 2,2B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 140,8M | 107,7M | 87,4M | 82,6M |
| Dette à court terme | 25,3M | 20,0M | 251,4M | 123,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 370,0M | 347,3M | 516,9M | 357,2M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 701,4M | 706,3M | 479,5M | 611,3M |
| Passifs d'impôts différés | 174,7M | 174,5M | 175,8M | 168,5M |
| Autres passifs non courants | 128,9M | 105,7M | 93,5M | 92,0M |
| Total des passifs non courants | 1,0B | 986,5M | 748,8M | 871,8M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 570,0K | 570,0K | 800,0K | 800,0K |
| Bénéfices non distribués | 867,5M | 665,9M | 494,7M | 430,4M |
| Actions propres | 3,6M | 3,6M | 3,6M | 3,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5B | 1,3B | 1,0B | 952,8M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 726,8M | 726,4M | 731,0M | 734,5M |
| Fonds de roulement | 617,6M | 566,3M | 91,7M | 185,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Knife River de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 201,7M | 182,9M | 116,2M | 129,8M | 147,3M |
| Dépréciation et amortissement | 136,9M | 123,8M | 117,8M | 101,0M | 89,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 7,8M | 2,9M | 1,3M | 1,9M | 1,8M |
| Variations du fonds de roulement | -16,0M | 27,4M | -32,6M | -63,7M | -7,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 332,0M | 342,4M | 213,2M | 189,7M | 239,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 12,0M | 8,3M | 22,9M | 12,0M | 8,2M |
| Acquisitions | -131,0M | 0 | 1,7M | -235,2M | -56,7M |
| Achats de placements | - | - | -2,3M | -837,0K | -1,5M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -119,0M | 8,3M | 22,3M | -224,0M | -50,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 905,3M | 0 | 282,0M | - |
| Remboursement de dette | -7,0M | -3,7M | -207,3M | -221,0K | -2,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -8,7M | 34,4M | -55,3M | 223,8M | -47,9M |
| Flux de trésorerie libre | 149,9M | 211,4M | 29,3M | 7,0M | 96,5M |
| Variation nette de trésorerie | 204,3M | 385,0M | 180,1M | 189,5M | 141,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Knife River
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
33,09
P/E prospectif
21,84
Cours/valeur comptable
3,46
Cours/ventes
1,72
Ratio PEG
-0,93
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,20 %
Marge opérationnelle
10,76 %
Rendement des capitaux propres
11,11 %
Rendement de l'actif
5,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,78
Ratio dette/capitaux propres
95,96
Bêta
0,80
Données par action
BPA (TTM)
$2,70
Valeur comptable par action
$25,79
Chiffre d'affaires par action
$52,09
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| knf | 5,1B | 33,09 | 3,46 | 11,11 % | 5,20 % | 95,96 |
| Vulcan Materials | 38,7B | 40,67 | 4,60 | 11,87 % | 12,52 % | 65,38 |
| Martin Marietta | 36,4B | 33,34 | 3,88 | 12,08 % | 16,46 % | 62,02 |
| Eagle Materials | 7,6B | 17,17 | 5,09 | 31,87 % | 19,81 % | 90,48 |
| Summit Materials | 6,3B | 61,75 | 2,07 | 12,34 % | 28,90 % | 0,65 |
| Tecnoglass | 3,4B | 18,76 | 4,66 | 27,89 % | 19,13 % | 17,71 |
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