$80,82
5,07 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 755,1M
Bénéfice brut 145,3M 19,25 %
Résultat opérationnel 65,2M 8,64 %
Résultat net 32,0M 4,24 %
BPA (dilué) $0,56

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 201,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Knife River de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 2,9B 2,8B 2,5B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 2,3B 2,3B 2,2B 1,9B
Bénéfice brut i 577,3M 569,8M 538,9M 360,9M 346,9M
Marge brute % i 18,4% 19,7% 19,0% 14,2% 15,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 291,5M 253,6M 242,5M 166,6M 155,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 291,5M 253,6M 242,5M 166,6M 155,9M
Résultat opérationnel i 285,9M 316,2M 296,4M 194,3M 191,1M
Marge opérationnelle % i 9,1% 10,9% 10,5% 7,7% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 81,9M 55,2M 58,1M 30,1M 19,2M
Autres revenus non opérationnels 9,3M 10,0M 7,0M -5,4M 1,4M
Bénéfice avant impôts i 213,2M 271,0M 245,3M 158,8M 173,2M
Impôt sur le revenu i 56,1M 69,3M 62,4M 42,6M 43,5M
Taux d'imposition effectif % i 26,3% 25,6% 25,5% 26,8% 25,1%
Résultat net i 157,1M 201,7M 182,9M 116,2M 129,8M
Marge nette % i 5,0% 7,0% 6,5% 4,6% 5,8%
Métriques clés
EBITDA i 488,9M 463,1M 427,2M 306,7M 293,4M
BPA (de base) i $2,77 $3,56 $3,23 $2,05 $2,29
BPA (dilué) i $2,76 $3,55 $3,23 $2,05 $2,29
Actions ordinaires en circulation i 56653000 56600000 56600000 56566000 56566000
Actions diluées en circulation i 56653000 56600000 56600000 56566000 56566000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Knife River de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 123,4M 281,1M 262,3M 10,1M 13,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 155,8M 167,0M 160,9M 133,2M 188,6M
Stocks i 435,7M 380,3M 319,6M 323,3M 291,4M
Autres actifs courants 46,2M 27,7M 37,5M 17,8M 18,6M
Total des actifs courants i 960,9M 987,7M 913,5M 608,6M 542,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 900,1M 673,7M 633,7M 638,0M 634,8M
Goodwill i 1,1B 623,9M 559,8M 562,5M 569,1M
Actifs incorporels i 32,7M 29,4M 10,8M 13,4M 16,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - 15,3M
Total des actifs non courants i 2,7B 1,9B 1,7B 1,7B 1,6B
Total des actifs i 3,7B 2,9B 2,6B 2,3B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 145,6M 140,8M 107,7M 87,4M 82,6M
Dette à court terme i 27,6M 25,3M 20,0M 251,4M 123,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 378,0M 370,0M 347,3M 516,9M 357,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 701,4M 706,3M 479,5M 611,3M
Passifs d'impôts différés i 287,9M 174,7M 174,5M 175,8M 168,5M
Autres passifs non courants 152,8M 128,9M 105,7M 93,5M 92,0M
Total des passifs non courants i 1,6B 1,0B 986,5M 748,8M 871,8M
Total des passifs i 2,0B 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 570,0K 570,0K 570,0K 800,0K 800,0K
Bénéfices non distribués i 1,0B 867,5M 665,9M 494,7M 430,4M
Actions propres i 3,6M 3,6M 3,6M 3,6M 3,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,5B 1,3B 1,0B 952,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 726,8M 726,4M 731,0M 734,5M
Fonds de roulement i 582,9M 617,6M 566,3M 91,7M 185,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Knife River de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 157,1M 201,7M 182,9M 116,2M 129,8M
Dépréciation et amortissement i 193,7M 136,9M 123,8M 117,8M 101,0M
Rémunération basée sur les actions i 11,4M 7,8M 2,9M 1,3M 1,9M
Variations du fonds de roulement i -90,8M -16,0M 27,4M -32,6M -63,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 299,8M 332,0M 342,4M 213,2M 189,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 47,5M 12,0M 8,3M 22,9M 12,0M
Acquisitions i -610,0M -131,0M 0 1,7M -235,2M
Achats de placements i - - - -2,3M -837,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -562,5M -119,0M 8,3M 22,3M -224,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 500,0M 0 905,3M 0 282,0M
Remboursement de dette i -8,8M -7,0M -3,7M -207,3M -221,0K
Flux de trésorerie de financement i 477,5M -8,7M 34,4M -55,3M 223,8M
Flux de trésorerie libre i -69,6M 149,9M 211,4M 29,3M 7,0M
Variation nette de trésorerie i 214,7M 204,3M 385,0M 180,1M 189,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Knife River

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,93
P/E prospectif 22,01
Cours/valeur comptable 3,04
Cours/ventes 1,59
Ratio PEG 0,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,99 %
Marge opérationnelle 8,36 %
Rendement des capitaux propres 10,08 %
Rendement de l'actif 5,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,54
Ratio dette/capitaux propres 74,23
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) $2,76
Valeur comptable par action $28,96
Chiffre d'affaires par action $55,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KNF 5,0B 31,93 3,04 10,08 % 4,99 % 74,23
Vulcan Materials 38,1B 35,96 4,48 12,97 % 13,56 % 57,79
Martin Marietta 37,3B 37,30 3,67 10,16 % 18,49 % 59,87
Eagle Materials 6,6B 15,77 4,41 28,77 % 18,70 % 120,57
Summit Materials 6,3B 61,75 2,07 12,34 % 28,90 % 0,65
United States Lime 3,8B 28,34 6,00 23,80 % 36,03 % 0,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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