
Kinsale Capital (KNSL) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6B
Bénéfice net
414,8M
26,13 %
BPA (dilué)
17,78 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
4,9B
Total des passifs
3,4B
Capitaux propres
1,5B
Dette sur capitaux propres
2,29
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
318,9M
Flux de trésorerie disponible
952,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Kinsale Capital de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,6B | 1,2B | 838,8M | 653,5M | 459,9M |
Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
Charges d'exploitation | 4,0M | 942,0K | 721,0K | 669,0K | 1,2M |
Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - |
Bénéfice avant impôts | 514,7M | 384,0M | 195,6M | 188,8M | 100,4M |
Impôt sur le revenu | 99,9M | 75,9M | 36,4M | 36,1M | 12,0M |
Bénéfice net | 414,8M | 308,1M | 159,1M | 152,7M | 88,4M |
BPA (dilué) | 17,78 $US | 13,22 $US | 6,88 $US | 6,62 $US | 3,87 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Kinsale Capital de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | - | - | - | - | - |
Actifs non courants | - | - | - | - | - |
Total des actifs | 4,9B | - | - | - | - |
Passifs | |||||
Passifs courants | - | - | - | - | - |
Passifs non courants | - | - | - | - | - |
Total des passifs | 3,4B | - | - | - | - |
Capitaux propres | |||||
Total des capitaux propres | 1,5B | 1,1B | 745,4M | 699,3M | 576,2M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Kinsale Capital de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activités d'exploitation | |||||
Bénéfice net | 414,8M | 308,1M | 159,1M | 152,7M | 88,4M |
Flux de trésorerie d'exploitation | 318,9M | 243,1M | 45,6M | 109,4M | 61,1M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | -23,9M | -6,6M | -6,9M | -5,9M | -27,8M |
Flux de trésorerie d'investissement | -959,8M | -920,8M | -632,0M | -352,0M | -379,4M |
Activités de financement | |||||
Dividendes versés | -13,9M | -13,0M | -11,9M | -10,0M | -8,1M |
Flux de trésorerie de financement | -31,0M | -29,4M | 214,9M | -12,1M | 72,5M |
Flux de trésorerie disponible | 952,4M | 853,2M | 550,9M | 401,1M | 247,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Kinsale Capital
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
27,50
P/E prévisionnel
26,63
Prix sur valeur comptable
7,04
Prix sur ventes
6,80
Ratio PEG
26,63
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
24,73 %
Marge d'exploitation
27,13 %
Rendement des capitaux propres
29,42 %
Rendement des actifs
7,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,21
Dette sur capitaux propres
11,64
Bêta
1,20
Données par action
BPA (12 derniers mois)
17,38 $US
Valeur comptable par action
67,92 $US
Chiffre d'affaires par action
70,71 $US
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
knsl | 11,1B | 27,50 | 7,04 | 29,42 % | 24,73 % | 11,64 |
Progressive | 156,2B | 17,96 | 5,39 | 34,34 % | 11,10 % | 23,81 |
Chubb | 115,5B | 13,89 | 1,76 | 12,86 % | 15,03 % | 29,87 |
Travelers Companies | 60,4B | 14,51 | 2,14 | 16,05 % | 9,09 % | 28,50 |
Allstate | 51,7B | 13,33 | 2,58 | 19,72 % | 6,19 % | 36,67 |
Hartford Financial | 36,2B | 12,70 | 2,20 | 18,50 % | 11,09 % | 25,92 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.