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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 12,4B
Résultat net 2,5B 20,08 %
BPA (dilué) $11,06

Métriques du bilan

Total des actifs 143,7B
Total des passifs 110,8B
Capitaux propres 32,9B
Ratio dette/capitaux propres 3,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,2B
Flux de trésorerie libre 2,7B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Travelers Companies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 48,8B 46,4B 41,4B 36,9B 34,8B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,1B 5,8B 5,2B 4,8B 4,7B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 6,1B 5,8B 5,2B 4,8B 4,7B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 425,0M 392,0M 376,0M 351,0M 340,0M
Autres revenus non opérationnels 508,0M 449,0M 353,0M 351,0M 355,0M
Bénéfice avant impôts i 7,8B 6,2B 3,4B 3,4B 4,5B
Impôt sur le revenu i 1,5B 1,2B 380,0M 512,0M 796,0M
Taux d'imposition effectif % i 19,3% 19,1% 11,3% 15,3% 17,9%
Résultat net i 6,3B 5,0B 3,0B 2,8B 3,7B
Marge nette % i 12,9% 10,8% 7,2% 7,7% 10,5%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $27,83 $21,76 $12,93 $11,91 $14,63
BPA (dilué) i $27,43 $21,47 $12,79 $11,77 $14,49
Actions ordinaires en circulation i 224200000 228000000 229700000 237000000 248500000
Actions diluées en circulation i 224200000 228000000 229700000 237000000 248500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Travelers Companies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 710,0M 568,0M 650,0M 799,0M 761,0M
Placements à court terme i 25,5B 24,8B 82,9B 74,6B 81,6B
Créances clients i 21,9B 22,3B 21,7B 20,6B 20,4B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 8,5B 8,8B 8,2B 8,2B 8,3B
Actifs incorporels i 336,0M 360,0M 277,0M 287,0M 306,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 143,7B 133,2B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,6B 3,7B 3,8B 4,0B 4,3B
Dette à court terme i 300,0M 100,0M 100,0M 100,0M 100,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,0B 7,9B 7,9B 7,2B 7,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - 289,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 110,8B 105,3B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 25,9B 25,5B 24,9B 24,6B 24,2B
Bénéfices non distribués i 54,9B 49,6B 45,6B 43,5B 41,6B
Actions propres i 45,4B 42,3B 41,1B 40,1B 38,0B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 32,9B 27,9B 24,9B 21,6B 28,9B
Métriques clés
Dette totale i 9,3B 8,0B 8,0B 7,3B 7,3B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Travelers Companies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,3B 5,0B 3,0B 2,8B 3,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -252,0M -748,0M -1,4B -488,0M 391,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,3B 4,7B 2,1B 2,2B 4,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -382,0M 0 -4,0M -38,0M
Achats de placements i -20,2B -17,7B -18,0B -16,6B -19,1B
Ventes de placements i 13,1B 11,2B 11,7B 13,3B 14,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -7,6B -7,3B -6,8B -3,7B -5,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,1B -1,1B -1,0B -2,1B -2,2B
Dividendes versés i -979,0M -951,0M -908,0M -875,0M -869,0M
Émission de dette i 1,2B 0 738,0M 0 739,0M
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -2,9B -2,1B -1,2B -2,9B -2,3B
Flux de trésorerie libre i 10,6B 9,1B 7,7B 6,5B 7,3B
Variation nette de trésorerie i -4,2B -4,7B -5,9B -4,4B -2,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Travelers Companies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,03
P/E prospectif 10,65
Cours/valeur comptable 2,01
Cours/ventes 1,32
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,54 %
Marge opérationnelle 18,74 %
Rendement des capitaux propres 25,27 %
Rendement de l'actif 4,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,34
Ratio dette/capitaux propres 28,98
Bêta 0,52

Données par action

BPA (TTM) $33,51
Valeur comptable par action $150,45
Chiffre d'affaires par action $221,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRV 64,4B 9,03 2,01 25,27 % 15,54 % 28,98
Chubb 130,2B 11,64 1,75 14,34 % 17,29 % 30,94
Progressive 120,1B 10,45 3,75 37,90 % 12,93 % 26,17
Allstate 56,2B 5,63 1,95 39,52 % 15,19 % 25,09
Hartford Financial 38,5B 10,45 2,07 21,66 % 13,52 % 23,94
Cincinnati Financial 25,6B 11,09 1,64 16,04 % 18,95 % 5,57
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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