Karman Holdings (KRMN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
100,1M
Bénéfice brut
39,5M
39,40 %
Résultat opérationnel
10,0M
9,95 %
Résultat net
-4,8M
-4,79 %
BPA (dilué)
$-0,04
Métriques du bilan
Total des actifs
875,4M
Total des passifs
526,5M
Capitaux propres
348,9M
Ratio dette/capitaux propres
1,51
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-5,5M
Flux de trésorerie libre
-21,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Karman Holdings de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 345,3M | 280,7M | 226,3M |
| Coût des marchandises vendues | 213,1M | 175,2M | 145,4M |
| Bénéfice brut | 132,1M | 105,5M | 80,9M |
| Marge brute % | 38,3% | 37,6% | 35,8% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 44,4M | 36,6M | 30,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 44,4M | 36,6M | 30,0M |
| Résultat opérationnel | 63,6M | 48,5M | 20,4M |
| Marge opérationnelle % | 18,4% | 17,3% | 9,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 50,7M | 47,9M | 37,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 1,5M | 563,8K | -205,6K |
| Bénéfice avant impôts | 14,3M | 1,2M | -17,3M |
| Impôt sur le revenu | 1,6M | -3,2M | -3,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 11,4% | -266,2% | 0,0% |
| Résultat net | 12,7M | 4,4M | -14,1M |
| Marge nette % | 3,7% | 1,6% | -6,2% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 97,9M | 76,2M | 55,2M |
| BPA (de base) | $0,10 | $0,04 | $-0,11 |
| BPA (dilué) | $0,10 | $0,04 | $-0,11 |
| Actions ordinaires en circulation | 132174593 | 123753540 | 123753540 |
| Actions diluées en circulation | 132174593 | 123753540 | 123753540 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Karman Holdings de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 11,5M | 5,5M | 6,6M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 55,2M | 50,6M | 47,6M |
| Stocks | 9,9M | 9,8M | 2,3M |
| Autres actifs courants | 5,7M | 2,6M | 1,9M |
| Total des actifs courants | 201,7M | 157,7M | 119,7M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 76,1M | 6,4M | 4,5M |
| Goodwill | 659,2M | 642,1M | 656,5M |
| Actifs incorporels | 209,0M | 207,6M | 222,0M |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 71,2M | 70,1M | 67,5M |
| Total des actifs non courants | 572,2M | 553,1M | 562,9M |
| Total des actifs | 774,0M | 710,8M | 682,6M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 28,3M | 21,0M | 12,9M |
| Dette à court terme | 12,7M | 9,9M | 12,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 6,0M | 8,9M |
| Total des passifs courants | 114,6M | 87,1M | 58,3M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 435,2M | 399,4M | 391,3M |
| Passifs d'impôts différés | 25,4M | 36,9M | 47,6M |
| Autres passifs non courants | 2,8M | 5,0M | 7,8M |
| Total des passifs non courants | 463,4M | 441,3M | 446,7M |
| Total des passifs | 578,0M | 528,4M | 505,0M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | - | - | - |
| Bénéfices non distribués | -8,3M | -21,0M | -25,4M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 196,0M | 182,5M | 177,6M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 447,9M | 409,3M | 403,6M |
| Fonds de roulement | 87,1M | 70,6M | 61,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Karman Holdings de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 12,7M | 4,4M | -14,1M |
| Dépréciation et amortissement | 32,8M | 27,2M | 35,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 993,1K | 1,3M | 1,6M |
| Variations du fonds de roulement | 4,9M | -3,1M | -23,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 41,5M | 21,8M | -8,4M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -14,9M | -16,8M | -21,3M |
| Acquisitions | -31,3M | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 563,5K | 10,4K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -46,2M | -16,2M | -21,3M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | -155,9K | -788,6K | -109,4K |
| Dividendes versés | -155,9K | - | - |
| Émission de dette | 76,5M | 41,5M | 17,5M |
| Remboursement de dette | -48,9M | -39,8M | -32,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 25,5M | -5,3M | 16,7M |
| Flux de trésorerie libre | 11,4M | 3,6M | -27,2M |
| Variation nette de trésorerie | 20,8M | 302,3K | -13,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Karman Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
863,00
P/E prospectif
86,98
Cours/valeur comptable
18,95
Cours/ventes
17,46
Ratio PEG
4,50
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,04 %
Marge opérationnelle
17,47 %
Rendement des capitaux propres
6,48 %
Rendement de l'actif
1,64 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,75
Ratio dette/capitaux propres
134,39
Données par action
BPA (TTM)
$0,06
Valeur comptable par action
$2,73
Chiffre d'affaires par action
$2,62
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| krmn | 6,9B | 863,00 | 18,95 | 6,48 % | 2,04 % | 134,39 |
| General Electric | 284,7B | 38,30 | 14,88 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 205,7B | 33,77 | 3,30 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| Cae | 8,9B | 29,57 | 1,82 | 9,03 % | 8,75 % | 68,27 |
| StandardAero | 8,9B | 66,42 | 3,54 | 7,25 % | 2,37 % | 101,76 |
| Loar Holdings | 6,6B | 152,50 | 5,82 | 4,70 % | 9,82 % | 25,44 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.