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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 362,2M 28,93 %
Résultat opérationnel 174,5M 13,94 %
Résultat net 112,1M 8,95 %
BPA (dilué) $0,34

Métriques du bilan

Total des actifs 11,0B
Total des passifs 5,8B
Capitaux propres 5,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 257,4M
Flux de trésorerie libre 344,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cae de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,7B 4,3B 4,0B 3,4B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 3,4B 3,1B 2,9B 2,4B 2,2B
Bénéfice brut i 1,3B 1,2B 1,1B 955,5M 765,0M
Marge brute % i 27,6% 27,0% 27,0% 28,3% 25,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 123,2M 149,8M 129,0M 120,8M 104,7M
Ventes, générales et administratives i 565,4M 536,8M 504,8M 494,4M 398,9M
Autres charges opérationnelles i - - -4,9M -23,8M 5,4M
Total des charges opérationnelles i 688,6M 686,6M 628,9M 591,4M 509,0M
Résultat opérationnel i 611,5M 467,9M 449,7M 340,3M 256,0M
Marge opérationnelle % i 13,0% 10,9% 11,2% 10,1% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,8M 11,0M 10,3M 9,1M 10,6M
Charges d'intérêts i 193,9M 180,2M 151,3M 113,0M 118,7M
Autres revenus non opérationnels 117,7M -655,1M 13,0M -61,4M -207,6M
Bénéfice avant impôts i 513,7M -390,4M 292,4M 153,6M -87,2M
Impôt sur le revenu i 98,7M -72,8M 62,6M 3,6M -39,7M
Taux d'imposition effectif % i 19,2% 0,0% 21,4% 2,3% 0,0%
Résultat net i 415,0M -296,3M 231,9M 150,0M -47,5M
Marge nette % i 8,8% -6,9% 5,8% 4,4% -1,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 897,3M 838,5M 711,7M 561,3M
BPA (de base) i $1,27 $-0,95 $0,70 $0,46 $-0,17
BPA (dilué) i $1,27 $-0,95 $0,70 $0,45 $-0,17
Actions ordinaires en circulation i 319072751 318191697 461560863 451906651 395229858
Actions diluées en circulation i 319072751 318191697 461560863 451906651 395229858

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cae de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 293,7M 160,1M 217,6M 346,1M 926,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 420,7M 452,9M 453,8M 418,1M 368,0M
Stocks i 595,0M 573,6M 583,4M 519,8M 647,8M
Autres actifs courants - - - - 100,0K
Total des actifs courants i 2,1B 2,0B 2,2B 2,1B 3,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,3B 2,7B 2,6B 2,3B 2,2B
Goodwill i 6,3B 5,2B 6,7B 6,3B 3,2B
Actifs incorporels i 1,4B 1,3B 1,4B 1,3B 882,6M
Placements à long terme 1,4M 4,2M 9,2M 10,5M 13,2M
Autres actifs non courants 846,3M 805,6M 715,0M 638,4M 568,4M
Total des actifs non courants i 9,1B 7,8B 8,2B 7,4B 5,4B
Total des actifs i 11,2B 9,8B 10,4B 9,6B 8,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 701,0M 561,7M 522,1M 436,2M 461,9M
Dette à court terme i 399,0M 308,9M 214,6M 241,8M 216,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 53,5M 39,7M 52,2M 45,7M 744,0M
Total des passifs courants i 2,7B 2,4B 2,2B 2,1B 2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,1B 2,8B 3,0B 2,8B 2,1B
Passifs d'impôts différés i 40,7M 36,6M 129,3M 93,7M 123,5M
Autres passifs non courants 101,3M 100,6M 151,6M 156,9M 191,7M
Total des passifs non courants i 3,6B 3,2B 3,6B 3,4B 2,9B
Total des passifs i 6,2B 5,5B 5,8B 5,5B 5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,3B 2,3B 2,2B 2,2B 1,5B
Bénéfices non distribués i 2,1B 1,8B 2,1B 1,8B 1,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,0B 4,3B 4,6B 4,1B 3,2B
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 3,1B 3,3B 3,0B 2,4B
Fonds de roulement i -542,9M -351,9M -11,7M 57,4M 745,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cae de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 415,0M -296,3M 231,9M 150,0M -47,5M
Dépréciation et amortissement i 414,7M 374,8M 342,2M 310,5M 319,5M
Rémunération basée sur les actions i 25,2M 14,8M 6,1M 6,4M 9,6M
Variations du fonds de roulement i 153,2M 128,3M -126,6M 52,7M 2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,0B 18,4M 450,8M 430,1M 264,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 19,4M -325,8M -293,2M -263,8M -103,1M
Acquisitions i -327,0M -43,9M -17,3M -1,9B -204,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -316,9M -379,9M -315,2M -2,2B -299,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -21,3M - - - 0
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 331,5M 433,5M 75,7M 429,1M 151,1M
Remboursement de dette i -426,2M -836,6M -244,4M -221,6M -286,9M
Flux de trésorerie de financement i -49,8M -395,3M -108,1M 1,3B -21,3M
Flux de trésorerie libre i 452,4M 89,2M -16,9M 55,4M 203,0M
Variation nette de trésorerie i 644,9M -756,8M 27,5M -487,9M -56,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cae

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,26
P/E prospectif 27,81
Cours/valeur comptable 2,16
Cours/ventes 1,68
Ratio PEG -0,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,73 %
Marge opérationnelle 13,62 %
Rendement des capitaux propres 7,73 %
Rendement de l'actif 3,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,91
Ratio dette/capitaux propres 61,83
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) $0,87
Valeur comptable par action $11,76
Chiffre d'affaires par action $15,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAE 8,2B 29,26 2,16 7,73 % 7,73 % 61,83
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Moog 9,7B 38,25 4,70 13,21 % 6,33 % 61,45
StandardAero 8,1B 29,35 3,05 11,01 % 4,58 % 92,08
Hexcel 6,9B 63,64 5,28 7,87 % 5,78 % 81,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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