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-2,85 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 470,8M 46,24 %
Résultat opérationnel 122,7M 12,05 %
Résultat net 73,8M 7,24 %
BPA (dilué) $1,31

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 564,9M
Ratio dette/capitaux propres 3,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 267,3M
Flux de trésorerie libre 280,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kontoor Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 2,6B 2,6B 2,6B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,4B 1,5B 1,5B 1,4B
Bénéfice brut i 1,4B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Marge brute % i 45,2% 44,5% 41,7% 43,1% 44,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 819,3M 768,6M 777,7M 824,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,1B 819,3M 768,6M 777,7M 824,7M
Résultat opérationnel i 345,5M 342,3M 319,3M 356,7M 283,0M
Marge opérationnelle % i 11,0% 13,1% 12,2% 13,6% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,3M 11,1M 3,8M 1,4M 1,5M
Charges d'intérêts i 62,2M 40,8M 40,4M 34,9M 38,9M
Autres revenus non opérationnels 2,6M -11,2M -10,8M -4,0M -959,0K
Bénéfice avant impôts i 293,3M 301,4M 271,9M 319,1M 244,6M
Impôt sur le revenu i 71,2M 55,6M 40,9M 73,6M 49,2M
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 18,5% 15,0% 23,1% 20,1%
Résultat net i 227,5M 245,8M 231,0M 245,5M 195,4M
Marge nette % i 7,2% 9,4% 8,9% 9,3% 7,9%
Métriques clés
EBITDA i 411,9M 384,9M 350,4M 391,2M 320,1M
BPA (de base) i $4,10 $4,42 $4,13 $4,40 $3,40
BPA (dilué) i $4,05 $4,36 $4,06 $4,31 $3,31
Actions ordinaires en circulation i 55500000 55549000 55961000 55744000 57394000
Actions diluées en circulation i 55500000 55549000 55961000 55744000 57394000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kontoor Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 108,4M 334,1M 215,0M 59,2M 185,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 233,8M 235,8M 200,9M 221,6M 290,8M
Stocks i 566,7M 390,2M 500,4M 596,8M 363,0M
Autres actifs courants 129,6M 96,3M 110,8M 100,4M 72,6M
Total des actifs courants i 1,1B 1,1B 1,0B 982,3M 910,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 141,6M 47,2M 54,8M 51,0M 55,0M
Goodwill i 1,6B 496,4M 510,6M 518,3M 524,8M
Actifs incorporels i 508,7M 78,9M 90,9M 99,0M 100,4M
Placements à long terme 1,7M 7,3M 1,4M 12,7M 965,0K
Autres actifs non courants 102,3M 98,0M 89,1M 82,0M 92,1M
Total des actifs non courants i 1,5B 586,3M 601,6M 600,0M 622,4M
Total des actifs i 2,6B 1,7B 1,6B 1,6B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 245,1M 179,7M 180,2M 206,3M 214,2M
Dette à court terme i 42,4M 20,9M 41,0M 37,2M 24,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,5M 10,7M 4,0M 1,2M 1,6M
Total des passifs courants i 593,6M 393,9M 392,6M 440,4M 455,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 770,3M 800,7M 814,1M 824,3M
Passifs d'impôts différés i 93,2M 5,7M 5,6M 6,9M 5,6M
Autres passifs non courants 13,5M 13,1M 13,2M 10,1M 10,4M
Total des passifs non courants i 1,4B 856,6M 880,9M 891,1M 929,1M
Total des passifs i 2,0B 1,3B 1,3B 1,3B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 274,3M 200,0M 166,6M 86,7M 22,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 564,9M 400,1M 371,9M 250,8M 148,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 791,2M 841,7M 851,3M 848,8M
Fonds de roulement i 487,5M 670,4M 651,2M 541,8M 454,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kontoor Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 227,5M 245,8M 231,0M 245,5M 195,4M
Dépréciation et amortissement i 47,8M 42,6M 38,0M 37,1M 36,6M
Rémunération basée sur les actions i 39,1M 26,6M 16,7M 21,9M 38,5M
Variations du fonds de roulement i 56,4M 54,9M 71,8M -189,3M -18,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 379,0M 362,9M 359,2M 114,7M 264,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -901,2M - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -873,6M -138,0K -1,8M -1,7M -2,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -34,7M -85,7M -30,1M -74,2M -77,4M
Dividendes versés i -116,1M -112,1M -108,6M -103,7M -95,1M
Émission de dette i 1,0B - 0 0 400,0M
Remboursement de dette i -645,0M -45,0M -298,0M -163,0M -523,0M
Flux de trésorerie de financement i 196,8M -240,4M -443,7M -333,9M -304,1M
Flux de trésorerie libre i 430,7M 346,1M 319,2M 55,2M 247,0M
Variation nette de trésorerie i -297,8M 122,5M -86,2M -220,9M -41,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kontoor Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,71
P/E prospectif 10,81
Cours/valeur comptable 7,41
Cours/ventes 1,34
Ratio PEG 1,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,22 %
Marge opérationnelle 16,99 %
Rendement des capitaux propres 47,14 %
Rendement de l'actif 13,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,82
Ratio dette/capitaux propres 229,06
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $4,05
Valeur comptable par action $10,23
Chiffre d'affaires par action $56,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KTB 4,2B 18,71 7,41 47,14 % 7,22 % 229,06
Ralph Lauren 22,5B 26,53 8,11 33,85 % 11,73 % 98,97
Gildan Activewear 11,1B 23,54 3,15 15,70 % 11,02 % 132,12
Levi Strauss 8,6B 16,54 3,92 25,41 % 9,52 % 104,99
V.F 8,4B 37,70 2,27 22,09 % 5,55 % 299,18
PVH 4,3B 183,37 0,91 0,51 % 0,28 % 89,76
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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