Kennedy-Wilson (KW) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
128,3M
Bénéfice brut
90,2M
70,30 %
Résultat opérationnel
21,5M
16,76 %
Résultat net
-29,6M
-23,07 %
BPA (dilué)
$-0,30
Métriques du bilan
Total des actifs
7,2B
Total des passifs
5,6B
Capitaux propres
1,6B
Ratio dette/capitaux propres
3,50
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-62,0M
Flux de trésorerie libre
-59,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kennedy-Wilson de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 531,4M | 562,6M | 540,0M | 453,6M | 454,0M |
| Coût des marchandises vendues | 157,6M | 190,5M | 180,7M | 145,4M | 149,5M |
| Bénéfice brut | 373,8M | 372,1M | 359,3M | 308,2M | 304,5M |
| Marge brute % | 70,3% | 66,1% | 66,5% | 67,9% | 67,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 157,0M | 160,0M | 173,2M | 237,9M | 179,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 157,0M | 160,0M | 173,2M | 237,9M | 179,0M |
| Résultat opérationnel | 68,5M | 54,3M | 13,2M | -96,0M | -54,1M |
| Marge opérationnelle % | 12,9% | 9,7% | 2,4% | -21,2% | -11,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 261,1M | 259,2M | 220,8M | 192,4M | 201,9M |
| Autres revenus non opérationnels | 169,1M | -131,8M | 345,7M | 751,0M | 407,4M |
| Bénéfice avant impôts | -23,5M | -336,7M | 138,1M | 462,6M | 151,4M |
| Impôt sur le revenu | 10,2M | -55,3M | 36,2M | 126,2M | 43,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 26,2% | 27,3% | 28,8% |
| Résultat net | -33,7M | -281,4M | 101,9M | 336,4M | 107,8M |
| Marge nette % | -6,3% | -50,0% | 18,9% | 74,2% | 23,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 227,5M | -45,7M | 400,6M | 454,3M | 204,2M |
| BPA (de base) | $-0,56 | $-2,46 | $0,47 | $2,26 | $0,66 |
| BPA (dilué) | $-0,56 | $-2,46 | $0,47 | $2,24 | $0,66 |
| Actions ordinaires en circulation | 137778812 | 138930517 | 136900875 | 138552058 | 139741411 |
| Actions diluées en circulation | 137778812 | 138930517 | 136900875 | 138552058 | 139741411 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kennedy-Wilson de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 217,5M | 313,7M | 439,3M | 524,8M | 965,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 79,2M | 103,1M | 83,0M | 80,4M | 99,5M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 549,7M | 686,1M | 693,8M | 756,8M | 1,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,1M | 8,9M | 12,2M | 10,0M | 11,2M |
| Goodwill | 49,2M | 50,3M | 51,7M | 56,2M | 62,8M |
| Actifs incorporels | 1,4M | 2,5M | 3,9M | 8,4M | 15,0M |
| Placements à long terme | 17,8M | 42,3M | 75,3M | 26,8M | 12,0M |
| Autres actifs non courants | 20,1M | 35,0M | 23,1M | 25,6M | 41,1M |
| Total des actifs non courants | 6,4B | 7,0B | 7,6B | 7,1B | 6,1B |
| Total des actifs | 7,0B | 7,7B | 8,3B | 7,9B | 7,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,8M | 17,9M | 16,2M | 18,6M | 30,1M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 540,2M | 615,7M | 674,4M | 637,7M | 561,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,8B | 5,3B | 5,6B | 5,4B | 5,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 4,8B | 5,3B | 5,6B | 5,4B | 5,1B |
| Total des passifs | 5,3B | 5,9B | 6,3B | 6,1B | 5,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -493,7M | -349,0M | 122,1M | 192,4M | 17,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,8B | 2,0B | 1,8B | 1,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,8B | 5,3B | 5,6B | 5,4B | 5,1B |
| Fonds de roulement | 9,5M | 70,4M | 19,4M | 119,1M | 631,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kennedy-Wilson de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -33,7M | -281,4M | 101,9M | 336,4M | 107,8M |
| Dépréciation et amortissement | 148,3M | 157,8M | 172,9M | 166,3M | 179,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 23,6M | 34,5M | 29,0M | 28,7M | 32,3M |
| Variations du fonds de roulement | 7,1M | -25,1M | -23,1M | -19,3M | -9,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 135,2M | -171,6M | 310,7M | 662,1M | 349,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -125,0M | -167,4M | -361,3M | -280,8M | -111,6M |
| Achats de placements | 0 | -2,1M | -10,4M | -30,1M | -12,1M |
| Ventes de placements | 1,6M | 0 | 112,6M | 0 | 25,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -113,7M | -270,8M | -275,5M | -336,2M | -152,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -15,3M | -20,9M | -31,9M | -83,2M | -57,4M |
| Dividendes versés | -143,7M | -171,5M | -160,5M | -140,7M | -139,7M |
| Émission de dette | 530,7M | 408,9M | 401,3M | 2,9B | 297,6M |
| Remboursement de dette | -917,4M | -631,4M | -780,4M | -2,4B | -487,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -565,5M | -349,8M | -60,8M | 193,5M | -206,6M |
| Flux de trésorerie libre | -76,5M | -168,3M | -128,0M | -169,5M | -206,7M |
| Variation nette de trésorerie | -544,0M | -792,2M | -25,6M | 519,4M | -9,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kennedy-Wilson
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
47,26
P/E prospectif
-7,74
Cours/valeur comptable
1,48
Cours/ventes
2,15
Ratio PEG
-0,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-9,03 %
Marge opérationnelle
22,58 %
Rendement des capitaux propres
-2,85 %
Rendement de l'actif
0,66 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,93
Ratio dette/capitaux propres
290,20
Bêta
1,12
Données par action
BPA (TTM)
$-0,67
Valeur comptable par action
$5,61
Chiffre d'affaires par action
$3,86
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | 1,1B | 47,26 | 1,48 | -2,85 % | -9,03 % | 290,20 |
| CBRE | 47,0B | 44,21 | 5,60 | 12,95 % | 2,86 % | 108,18 |
| CoStar Group | 38,0B | 344,85 | 4,41 | 1,30 % | 3,57 % | 12,95 |
| eXp World Holdings | 1,6B | 369,33 | 7,36 | -12,78 % | -0,68 % | 0,00 |
| Redfin | 1,4B | -8,23 | -9,01 | 200,65 % | -18,35 % | -6,44 |
| Marcus & Millichap | 1,2B | 75,73 | 1,99 | -1,99 % | -1,69 % | 13,56 |
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