CS Disco Inc. | Small-cap | Technology
$5,57
1,27 %
| Comparaison de l'action CS Disco :
CS Disco contre SalesforceCS Disco contre ServiceNowCS Disco contre EplusCS Disco contre PorchCS Disco contre MatterportCS Disco contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 36,7M
Bénéfice brut 27,2M 74,07 %
Résultat opérationnel -12,6M -34,40 %
Résultat net -11,4M -31,08 %
BPA (dilué) $-0,19

Métriques du bilan

Total des actifs 168,0M
Total des passifs 25,9M
Capitaux propres 142,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,3M
Flux de trésorerie libre -11,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de CS Disco de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i144,8M138,1M135,2M114,3M68,4M
Coût des marchandises vendues i37,4M34,9M34,2M31,1M20,4M
Bénéfice brut i107,4M103,1M101,0M83,2M48,0M
Marge brute % i74,2%74,7%74,7%72,8%70,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i51,5M51,6M59,3M34,4M26,6M
Ventes, générales et administratives i102,4M101,4M113,6M72,7M45,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i153,9M153,0M172,8M107,1M71,6M
Résultat opérationnel i-46,5M-49,8M-71,8M-23,8M-22,5M
Marge opérationnelle % i-32,1%-36,1%-53,1%-20,8%-32,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,8M8,3M1,7M106,0K155,0K
Charges d'intérêts i556,0K168,0K473,0K540,0K456,0K
Autres revenus non opérationnels-15,2M----
Bénéfice avant impôts i-55,4M-41,7M-70,6M-24,3M-22,8M
Impôt sur le revenu i332,0K443,0K186,0K81,0K71,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-55,8M-42,2M-70,8M-24,3M-22,9M
Marge nette % i-38,5%-30,5%-52,3%-21,3%-33,4%
Métriques clés
EBITDA i-35,7M-37,4M-67,1M-22,0M-20,7M
BPA (de base) i$-0,93$-0,70$-1,20$-0,73$-0,47
BPA (dilué) i$-0,93$-0,70$-1,20$-0,73$-0,47
Actions ordinaires en circulation i6021200060139000587530003320800049181528
Actions diluées en circulation i6021200060139000587530003320800049181528

Tendance du compte de résultat

Bilan de CS Disco de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i52,8M159,6M203,2M255,5M58,6M
Placements à court terme i76,4M----
Créances clients i23,1M27,0M22,7M20,7M12,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants4,7M5,8M5,6M4,6M1,4M
Total des actifs courants i156,9M192,3M231,5M280,9M72,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i8,4M8,1M9,8M864,0K1,8M
Goodwill i12,2M26,5M12,8M03,3M
Actifs incorporels i400,0K14,7M962,0K-3,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants820,0K823,0K591,0K351,0K539,0K
Total des actifs non courants i23,4M39,2M24,8M6,6M6,3M
Total des actifs i180,3M231,5M256,3M287,4M79,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,0M5,2M8,5M4,7M3,6M
Dette à court terme i2,3M1,9M1,9M989,0K1,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i25,7M23,1M22,8M18,6M12,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,0M7,3M9,0M0989,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants141,0K800,0K950,0K75,0K-
Total des passifs non courants i7,1M8,1M9,9M75,0K161,8M
Total des passifs i32,8M31,2M32,7M18,7M174,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i302,0K306,0K296,0K291,0K68,0K
Bénéfices non distribués i-297,4M-240,4M-198,2M-127,5M-103,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i147,5M200,3M223,6M268,7M-94,9M
Métriques clés
Dette totale i9,3M9,2M10,9M989,0K2,1M
Fonds de roulement i131,2M169,2M208,8M262,2M60,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CS Disco de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-55,8M-42,2M-70,8M-24,3M-22,9M
Dépréciation et amortissement i3,9M4,2M3,0M1,7M1,6M
Rémunération basée sur les actions i22,3M16,2M21,7M5,6M2,0M
Variations du fonds de roulement i-1,1M-12,3M816,0K-11,2M-7,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-28,6M-31,9M-42,1M-27,1M-25,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,8M-4,9M-4,4M-3,1M-1,9M
Acquisitions i0-1,2M-5,3M0-
Achats de placements i-87,9M----
Ventes de placements i12,7M----
Flux de trésorerie d'investissement i-78,0M-6,0M-9,7M-3,1M-1,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-20,2M-89,0K-548,0K-476,0K-138,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---023,3M
Remboursement de dette i-41,0K-40,0K-42,0K-112,0K-23,4M
Flux de trésorerie de financement i-20,7M-129,0K-590,0K219,2M59,5M
Flux de trésorerie libre i-11,5M-44,4M-50,4M-24,7M-24,6M
Variation nette de trésorerie i-127,3M-38,1M-52,4M189,0M32,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CS Disco

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,99
P/E prospectif -20,63
Cours/valeur comptable 2,49
Cours/ventes 2,32
Ratio PEG -20,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -38,21 %
Marge opérationnelle -26,84 %
Rendement des capitaux propres -36,64 %
Rendement de l'actif -15,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,75
Ratio dette/capitaux propres 5,96
Bêta 2,10

Données par action

BPA (TTM) $-0,94
Valeur comptable par action $2,24
Chiffre d'affaires par action $2,45

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
law343,9M-5,992,49-36,64 %-38,21 %5,96
Salesforce 251,9B36,503,9011,20 %16,87 %19,26
ServiceNow 194,0B115,5217,3516,95 %13,78 %22,04
Eplus 1,9B16,951,8311,42 %5,45 %12,68
Porch 1,9B31,93-858,1075,95 %12,82 %-180,13
Matterport 1,8B-6,734,43-55,40 %-151,22 %0,05

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.