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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 41,2M
Bénéfice brut 30,9M 75,15 %
Résultat opérationnel -9,2M -22,45 %
Résultat net -8,5M -20,65 %
BPA (dilué) $-0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 173,6M
Total des passifs 45,5M
Capitaux propres 128,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 282,0K
Flux de trésorerie libre 255,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CS Disco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 156,8M 144,8M 138,1M 135,2M 114,3M
Coût des marchandises vendues i 39,4M 37,4M 34,9M 34,2M 31,1M
Bénéfice brut i 117,4M 107,4M 103,1M 101,0M 83,2M
Marge brute % i 74,9% 74,2% 74,7% 74,7% 72,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 56,6M 51,5M 51,6M 59,3M 34,4M
Ventes, générales et administratives i 109,0M 102,4M 101,4M 113,6M 72,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 165,5M 153,9M 153,0M 172,8M 107,1M
Résultat opérationnel i -48,1M -46,5M -49,8M -71,8M -23,8M
Marge opérationnelle % i -30,7% -32,1% -36,1% -53,1% -20,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,5M 6,8M 8,3M 1,7M 106,0K
Charges d'intérêts i - 556,0K 168,0K 473,0K 540,0K
Autres revenus non opérationnels - -15,2M - - -
Bénéfice avant impôts i -43,6M -55,4M -41,7M -70,6M -24,3M
Impôt sur le revenu i 743,0K 332,0K 443,0K 186,0K 81,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -44,4M -55,8M -42,2M -70,8M -24,3M
Marge nette % i -28,3% -38,5% -30,5% -52,3% -21,3%
Métriques clés
EBITDA i -44,5M -35,7M -37,4M -67,1M -22,0M
BPA (de base) i - $-0,93 $-0,70 $-1,20 $-0,73
BPA (dilué) i - $-0,93 $-0,70 $-1,20 $-0,73
Actions ordinaires en circulation i - 60212000 60139000 58753000 33208000
Actions diluées en circulation i - 60212000 60139000 58753000 33208000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CS Disco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,7M 52,8M 159,6M 203,2M 255,5M
Placements à court terme i 94,9M 76,4M - - -
Créances clients i 25,6M 23,1M 27,0M 22,7M 20,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 4,7M 4,7M 5,8M 5,6M 4,6M
Total des actifs courants i 153,0M 156,9M 192,3M 231,5M 280,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,1M 8,4M 8,1M 9,8M 864,0K
Goodwill i 12,0M 12,2M 26,5M 12,8M 0
Actifs incorporels i 206,0K 400,0K 14,7M 962,0K -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 837,0K 820,0K 823,0K 591,0K 351,0K
Total des actifs non courants i 20,6M 23,4M 39,2M 24,8M 6,6M
Total des actifs i 173,6M 180,3M 231,5M 256,3M 287,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,9M 4,0M 5,2M 8,5M 4,7M
Dette à court terme i 2,7M 2,3M 1,9M 1,9M 989,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 40,4M 25,7M 23,1M 22,8M 18,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,3M 7,0M 7,3M 9,0M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 801,0K 141,0K 800,0K 950,0K 75,0K
Total des passifs non courants i 5,1M 7,1M 8,1M 9,9M 75,0K
Total des passifs i 45,5M 32,8M 31,2M 32,7M 18,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 317,0K 302,0K 306,0K 296,0K 291,0K
Bénéfices non distribués i -341,8M -297,4M -240,4M -198,2M -127,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 128,1M 147,5M 200,3M 223,6M 268,7M
Métriques clés
Dette totale i 7,0M 9,3M 9,2M 10,9M 989,0K
Fonds de roulement i 112,6M 131,2M 169,2M 208,8M 262,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CS Disco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -44,4M -55,8M -42,2M -70,8M -24,3M
Dépréciation et amortissement i 3,7M 3,9M 4,2M 3,0M 1,7M
Rémunération basée sur les actions i 24,5M 22,3M 16,2M 21,7M 5,6M
Variations du fonds de roulement i -12,9M -1,1M -12,3M 816,0K -11,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -27,1M -28,6M -31,9M -42,1M -27,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,0M -2,8M -4,9M -4,4M -3,1M
Acquisitions i - 0 -1,2M -5,3M 0
Achats de placements i -206,1M -87,9M - - -
Ventes de placements i 190,9M 12,7M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -18,2M -78,0M -6,0M -9,7M -3,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -105,0K -20,2M -89,0K -548,0K -476,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i -42,0K -41,0K -40,0K -42,0K -112,0K
Flux de trésorerie de financement i -443,0K -20,7M -129,0K -590,0K 219,2M
Flux de trésorerie libre i -18,0M -11,5M -44,4M -50,4M -24,7M
Variation nette de trésorerie i -45,8M -127,3M -38,1M -52,4M 189,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CS Disco

Ratios de valorisation

P/E prospectif -221,50
Cours/valeur comptable 2,19
Cours/ventes 1,79
Ratio PEG -221,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -28,29 %
Marge opérationnelle -22,45 %
Rendement des capitaux propres -32,20 %
Rendement de l'actif -13,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,78
Ratio dette/capitaux propres 5,44
Bêta 1,99

Données par action

BPA (TTM) $-0,72
Valeur comptable par action $2,03
Chiffre d'affaires par action $2,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LAW 249,5M - 2,19 -32,20 % -28,29 % 5,44
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Blaize Holdings 246,7M -1,01 6,28 -530,52 % 16,03 % 7,56
Similarweb 226,9M - 9,66 -129,58 % -11,66 % 185,61
Nerdy 223,5M - 5,99 -135,37 % -22,30 % 75,09
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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