Lear (LEA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,0B
Bénéfice brut
439,1M
7,28 %
Résultat opérationnel
248,1M
4,11 %
Résultat net
191,9M
3,18 %
BPA (dilué)
$3,06
Métriques du bilan
Total des actifs
14,6B
Total des passifs
9,8B
Capitaux propres
4,8B
Ratio dette/capitaux propres
2,03
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-24,7M
Flux de trésorerie libre
-231,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Lear de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,3B | 23,5B | 20,9B | 19,3B | 17,0B |
| Coût des marchandises vendues | 21,7B | 21,8B | 19,5B | 17,9B | 15,9B |
| Bénéfice brut | 1,6B | 1,7B | 1,4B | 1,4B | 1,1B |
| Marge brute % | 7,0% | 7,3% | 6,7% | 7,2% | 6,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 702,5M | 714,7M | 684,8M | 643,2M | 588,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 702,5M | 714,7M | 684,8M | 643,2M | 588,9M |
| Résultat opérationnel | 887,7M | 933,2M | 654,3M | 675,4M | 454,1M |
| Marge opérationnelle % | 3,8% | 4,0% | 3,1% | 3,5% | 2,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 106,2M | 101,1M | 98,6M | 91,8M | 99,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -48,6M | -54,9M | -46,4M | -100,0K | -55,2M |
| Bénéfice avant impôts | 732,9M | 777,2M | 509,3M | 583,5M | 299,3M |
| Impôt sur le revenu | 191,1M | 180,8M | 133,7M | 137,7M | 93,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,1% | 23,3% | 26,3% | 23,6% | 31,4% |
| Résultat net | 591,8M | 645,7M | 408,7M | 461,6M | 233,9M |
| Marge nette % | 2,5% | 2,8% | 2,0% | 2,4% | 1,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,5B | 1,5B | 1,2B | 1,2B | 938,8M |
| BPA (de base) | $9,02 | $10,05 | $5,55 | $6,27 | $2,64 |
| BPA (dilué) | $8,97 | $9,68 | $5,47 | $6,19 | $2,62 |
| Actions ordinaires en circulation | 56140962 | 56978932 | 59078194 | 59625558 | 60051514 |
| Actions diluées en circulation | 56140962 | 56978932 | 59078194 | 59625558 | 60051514 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Lear de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,3B | 1,3B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 3,6B | 3,7B | 3,5B | 3,0B | 3,3B |
| Stocks | 1,6B | 1,8B | 1,6B | 1,6B | 1,4B |
| Autres actifs courants | 940,8M | 1,0B | 853,7M | 833,5M | 799,7M |
| Total des actifs courants | 7,2B | 7,6B | 7,0B | 6,8B | 6,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 3,4B | 3,5B | 3,3B | 3,3B | 3,3B |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,3B | 2,3B | 2,3B | 2,2B | 2,0B |
| Total des actifs non courants | 6,8B | 7,1B | 6,8B | 6,6B | 6,4B |
| Total des actifs | 14,0B | 14,7B | 13,8B | 13,4B | 13,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,3B | 3,4B | 3,2B | 3,0B | 3,1B |
| Dette à court terme | 181,5M | 179,7M | 157,5M | 126,4M | 130,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 5,4B | 5,7B | 5,2B | 4,8B | 5,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,7B | 2,7B | 2,6B | 2,6B | 2,3B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B |
| Total des passifs non courants | 4,0B | 4,0B | 3,7B | 3,8B | 3,5B |
| Total des passifs | 9,4B | 9,6B | 8,9B | 8,5B | 8,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 600,0K | 600,0K | 600,0K | 600,0K | 600,0K |
| Bénéfices non distribués | 5,9B | 5,6B | 5,2B | 5,1B | 4,8B |
| Actions propres | 1,4B | 1,0B | 753,9M | 679,2M | 598,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,6B | 5,1B | 4,8B | 4,8B | 4,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,9B | 2,9B | 2,7B | 2,7B | 2,4B |
| Fonds de roulement | 1,7B | 2,0B | 1,8B | 2,0B | 1,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lear de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 591,8M | 645,7M | 408,7M | 461,6M | 233,9M |
| Dépréciation et amortissement | 620,7M | 604,4M | 576,5M | 573,9M | 539,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 64,4M | 67,5M | 52,0M | 60,3M | 40,0M |
| Variations du fonds de roulement | -37,2M | -122,4M | -163,4M | -253,4M | -123,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,2B | 1,1B | 863,2M | 810,1M | 647,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -558,7M | -626,5M | -638,2M | -585,1M | -452,3M |
| Acquisitions | -800,0K | -174,5M | -188,3M | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -543,0M | -761,5M | -830,3M | -646,7M | -468,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -416,7M | -296,5M | -100,3M | -100,3M | -70,0M |
| Dividendes versés | -173,7M | -181,9M | -185,5M | -106,7M | -67,3M |
| Émission de dette | 0 | 150,0M | 0 | 698,7M | 669,1M |
| Remboursement de dette | -50,0M | 0 | 0 | -441,8M | -1,7B |
| Flux de trésorerie de financement | -693,9M | -419,5M | -387,3M | -13,6M | -1,4B |
| Flux de trésorerie libre | 561,4M | 622,8M | 383,2M | 85,0M | 210,8M |
| Variation nette de trésorerie | -17,6M | -60,3M | -354,4M | 149,8M | -1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lear
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,58
P/E prospectif
7,04
Cours/valeur comptable
1,01
Cours/ventes
0,22
Ratio PEG
7,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,05 %
Marge opérationnelle
4,15 %
Rendement des capitaux propres
11,16 %
Rendement de l'actif
4,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,34
Ratio dette/capitaux propres
68,15
Bêta
1,31
Données par action
BPA (TTM)
$7,07
Valeur comptable par action
$95,52
Chiffre d'affaires par action
$419,87
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lea | 5,1B | 13,58 | 1,01 | 11,16 % | 2,05 % | 68,15 |
| O'Reilly Automotive | 87,7B | 37,04 | -4,36 | -174,09 % | 14,16 % | -6,12 |
| AutoZone | 68,1B | 27,62 | -17,13 | -56,06 % | 13,56 % | -3,17 |
| Autoliv | 8,7B | 12,48 | 3,54 | 29,89 % | 6,83 % | 89,36 |
| BorgWarner | 8,2B | 35,90 | 1,39 | 4,44 % | 1,50 % | 67,18 |
| LKQ | 7,6B | 10,76 | 1,16 | 11,21 % | 5,04 % | 90,49 |
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