Lincoln National (LNC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,1B
Résultat net
699,0M
17,20 %
BPA (dilué)
$3,80
Métriques du bilan
Total des actifs
382,9B
Total des passifs
374,7B
Capitaux propres
8,2B
Ratio dette/capitaux propres
45,73
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
270,0M
Flux de trésorerie libre
-272,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Lincoln National de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18,0B | 11,7B | 18,9B | 17,6B | 17,6B |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,7B | 2,4B | 2,2B | 2,3B | 2,1B |
| Autres charges opérationnelles | -2,2B | -1,7B | -2,6B | -3,4B | 532,0M |
| Total des charges opérationnelles | 580,0M | 688,0M | -370,0M | -1,2B | 2,6B |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 336,0M | 331,0M | 283,0M | 270,0M | 284,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 821,0M | 938,0M | 765,0M | 815,0M | 699,0M |
| Bénéfice avant impôts | 4,0B | -1,1B | 1,7B | 4,6B | 423,0M |
| Impôt sur le revenu | 747,0M | -396,0M | 367,0M | 865,0M | -76,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,6% | 0,0% | 21,3% | 18,6% | -18,0% |
| Résultat net | 3,3B | -752,0M | 1,4B | 3,8B | 499,0M |
| Marge nette % | 18,2% | -6,4% | 7,2% | 21,5% | 2,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | $18,66 | $-4,92 | $7,93 | $7,93 | $2,59 |
| BPA (dilué) | $18,41 | $-4,92 | $7,78 | $7,43 | $2,56 |
| Actions ordinaires en circulation | 170597104 | 169600000 | 171034695 | 177193515 | 192329691 |
| Actions diluées en circulation | 170597104 | 169600000 | 171034695 | 177193515 | 192329691 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Lincoln National de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,8B | 3,4B | 3,3B | 2,6B | 1,7B |
| Placements à court terme | 20,9B | 19,6B | 99,7B | 118,7B | 123,0B |
| Créances clients | 28,8B | 29,8B | 20,0B | 20,3B | 17,0B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 2,3B | 2,3B | 2,3B | 3,6B | 3,6B |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 390,8B | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - | - |
| Dette à court terme | 300,0M | 250,0M | 500,0M | 550,0M | 250,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,1B | 5,9B | 6,1B | 6,1B | 6,4B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 382,6B | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,7B | 4,6B | 4,5B | 4,7B | 5,1B |
| Bénéfices non distribués | 7,6B | 4,8B | 5,9B | 9,6B | 8,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,3B | 6,9B | 5,1B | 20,8B | 22,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,4B | 6,1B | 6,6B | 6,6B | 6,7B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lincoln National de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,3B | -752,0M | 1,4B | 3,8B | 499,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | -584,0M | 139,0M | -119,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -64,0M | -3,1B | -1,9B | -362,0M | 774,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 619,0M | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | -12,8B | -11,8B | -15,5B | -17,7B | -17,2B |
| Ventes de placements | 11,8B | 9,8B | 8,2B | 12,3B | 7,0B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 3,3B | -2,5B | -11,4B | -2,4B | -8,9B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -550,0M | -1,1B | -275,0M |
| Dividendes versés | -398,0M | -387,0M | -310,0M | -319,0M | -311,0M |
| Émission de dette | 399,0M | 86,0M | 482,0M | 159,0M | 1,4B |
| Remboursement de dette | -254,0M | -628,0M | -370,0M | -59,0M | -1,1B |
| Flux de trésorerie de financement | 3,6B | 5,4B | 8,8B | 4,7B | 8,1B |
| Flux de trésorerie libre | -2,0B | -2,1B | 3,6B | -217,0M | 534,0M |
| Variation nette de trésorerie | 6,9B | -158,0M | -4,6B | 1,9B | -12,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lincoln National
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
6,58
P/E prospectif
5,11
Cours/valeur comptable
0,87
Cours/ventes
0,41
Ratio PEG
-0,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,30 %
Marge opérationnelle
-4,74 %
Rendement des capitaux propres
12,99 %
Rendement de l'actif
0,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,28
Ratio dette/capitaux propres
95,52
Bêta
1,49
Données par action
BPA (TTM)
$5,99
Valeur comptable par action
$45,17
Chiffre d'affaires par action
$104,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lnc | 7,6B | 6,58 | 0,87 | 12,99 % | 6,30 % | 95,52 |
| Aflac | 57,4B | 24,19 | 2,11 | 9,15 % | 15,32 % | 55,06 |
| Manulife Financial | 53,5B | 14,06 | 1,13 | 12,39 % | 19,36 % | 45,07 |
| Primerica | 8,7B | 12,65 | 3,77 | 32,05 % | 21,08 % | 86,20 |
| Jackson Financial | 6,6B | 721,85 | 0,67 | 0,57 % | 0,54 % | 55,86 |
| F&G Annuities & Life | 4,4B | 13,12 | 1,00 | 8,22 % | 6,40 % | 49,35 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.