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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7M
Bénéfice brut -2,2M -79,04 %
Résultat opérationnel -20,7M -753,41 %
Résultat net -19,3M -702,55 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 128,3M
Total des passifs 31,1M
Capitaux propres 97,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -17,4M
Flux de trésorerie libre -18,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Livewire de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i26,6M38,0M46,8M35,8M30,9M
Coût des marchandises vendues i39,4M43,8M43,9M38,4M55,8M
Bénéfice brut i-12,8M-5,8M2,9M-2,6M-25,0M
Marge brute % i-48,0%-15,2%6,2%-7,2%-80,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i97,6M110,2M87,9M65,6M52,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i97,6M110,2M87,9M65,6M52,1M
Résultat opérationnel i-110,4M-116,0M-85,0M-68,2M-77,1M
Marge opérationnelle % i-414,4%-305,0%-181,4%-190,4%-249,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,7M10,5M1,2M19,0K56,0K
Charges d'intérêts i00475,0K293,0K186,0K
Autres revenus non opérationnels10,8M-4,0M5,3M302,0K-30,0K
Bénéfice avant impôts i-93,9M-109,5M-79,0M-68,2M-77,2M
Impôt sur le revenu i43,0K78,0K-33,0K138,0K357,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-93,9M-109,6M-78,9M-68,3M-77,6M
Marge nette % i-352,7%-288,1%-168,6%-190,7%-251,3%
Métriques clés
EBITDA i-94,6M-99,6M-79,1M-63,1M-73,1M
BPA (de base) i$-0,46$-0,54$-0,46$-0,42$-0,48
BPA (dilué) i$-0,46$-0,54$-0,46$-0,42$-0,48
Actions ordinaires en circulation i203206000202504000172003000161000000161000000
Actions diluées en circulation i203206000202504000172003000161000000161000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Livewire de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i64,4M167,9M265,2M2,7M2,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i4,3M7,7M2,8M6,9M4,7M
Stocks i26,9M32,1M29,2M16,8M20,8M
Autres actifs courants2,7M3,0M4,6M3,6M225,0K
Total des actifs courants i98,4M210,7M301,9M29,9M28,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i28,2M25,5M13,0M13,6M9,3M
Goodwill i17,7M18,0M18,5M18,9M19,4M
Actifs incorporels i1,1M1,3M1,8M2,3M2,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,4M6,2M5,0M72,0K120,0K
Total des actifs non courants i49,6M55,4M49,9M32,0M23,6M
Total des actifs i148,0M266,1M351,8M62,0M51,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,5M3,6M7,1M9,0M6,4M
Dette à court terme i394,0K1,2M1,3M1,2M1,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---2,2M2,2M
Total des passifs courants i29,9M46,3M34,4M28,0M34,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i405,0K792,0K1,9M8,1M3,4M
Passifs d'impôts différés i118,0K93,0K15,0K186,0K206,0K
Autres passifs non courants919,0K814,0K246,0K5,7M11,2M
Total des passifs non courants i3,0M14,0M10,6M14,0M14,8M
Total des passifs i32,8M60,3M45,0M42,0M49,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i20,0K20,0K20,0K0-
Bénéfices non distribués i-225,9M-132,0M-22,4M0-
Actions propres i3,4M2,0M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i115,1M205,9M306,8M19,9M2,0M
Métriques clés
Dette totale i799,0K1,9M3,2M9,4M5,0M
Fonds de roulement i68,5M164,5M267,5M1,9M-6,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Livewire de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-93,9M-109,6M-78,9M-68,3M-77,6M
Dépréciation et amortissement i10,0M5,8M4,4M4,7M3,9M
Rémunération basée sur les actions i4,6M8,9M394,0K786,0K188,0K
Variations du fonds de roulement i-9,5M5,9M-6,1M-15,0M15,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-89,1M-90,3M-85,9M-77,9M-56,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-----
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,4M-2,0M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0015,3M2,1M5,5M
Remboursement de dette i-00-1,0M-1,5M
Flux de trésorerie de financement i-1,4M-2,0M366,3M84,8M58,3M
Flux de trésorerie libre i-101,9M-96,9M-103,8M-84,5M-57,0M
Variation nette de trésorerie i-90,5M-92,2M280,5M6,9M1,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Livewire

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -7,76
P/E prospectif -12,07
Cours/valeur comptable 9,57
Cours/ventes 31,99
Ratio PEG 0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -48,00 %
Marge opérationnelle -310,98 %
Rendement des capitaux propres -70,02 %
Rendement de l'actif -34,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,38
Ratio dette/capitaux propres 1,23
Bêta 1,70

Données par action

BPA (TTM) $-0,41
Valeur comptable par action $0,39
Chiffre d'affaires par action $0,12

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lvwr762,2M-7,769,57-70,02 %-48,00 %1,23
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Ferrari N.V 87,1B48,2924,0846,27 %22,99 %93,27
Lotus Technology 1,4B-1,19-1,29128,79 %-122,01 %-1,33
China Yuchai 1,1B17,180,122,63 %1,98 %0,21
Volcon 500,8M0,000,30-213,61 %-350,02 %4,20

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.