Livewire Group Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 26,6M
Bénéfice brut -12,8M -48,00 %
Résultat d'exploitation -110,4M -414,36 %
Bénéfice net -93,9M -352,66 %
BPA (dilué) -0,46 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 148,0M
Total des passifs 32,8M
Capitaux propres 115,1M
Dette sur capitaux propres 0,29

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -89,1M
Flux de trésorerie disponible -101,9M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Livewire de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 26,6M 38,0M 46,8M 35,8M 30,9M
Coût des marchandises vendues 39,4M 43,8M 43,9M 38,4M 55,8M
Bénéfice brut -12,8M -5,8M 2,9M -2,6M -25,0M
Charges d'exploitation 97,6M 110,2M 87,9M 65,6M 52,1M
Résultat d'exploitation -110,4M -116,0M -85,0M -68,2M -77,1M
Bénéfice avant impôts -93,9M -109,5M -79,0M -68,2M -77,2M
Impôt sur le revenu 43,0K 78,0K -33,0K 138,0K 357,0K
Bénéfice net -93,9M -109,6M -78,9M -68,3M -77,6M
BPA (dilué) -0,46 $US -0,54 $US -0,46 $US -0,42 $US -0,48 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Livewire de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 98,4M 210,7M 301,9M 29,9M 28,2M
Actifs non courants 49,6M 55,4M 49,9M 32,0M 23,6M
Total des actifs 148,0M 266,1M 351,8M 62,0M 51,7M
Passifs
Passifs courants 29,9M 46,3M 34,4M 28,0M 34,9M
Passifs non courants 3,0M 14,0M 10,6M 14,0M 14,8M
Total des passifs 32,8M 60,3M 45,0M 42,0M 49,7M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 115,1M 205,9M 306,8M 19,9M 2,0M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Livewire de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net -93,9M -109,6M -78,9M -68,3M -77,6M
Flux de trésorerie d'exploitation -89,1M -90,3M -85,9M -77,9M -56,7M
Activités d'investissement
Dépenses en capital - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement - - - - -
Activités de financement
Dividendes versés - - - - -
Flux de trésorerie de financement -1,4M -2,0M 366,3M 84,8M 58,3M
Flux de trésorerie disponible -101,9M -96,9M -103,8M -84,5M -57,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Livewire

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) -11,57
P/E prévisionnel -17,16
Prix sur valeur comptable 11,15
Prix sur ventes 44,39
Ratio PEG -17,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -48,00 %
Marge d'exploitation -753,41 %
Rendement des capitaux propres -63,75 %
Rendement des actifs -32,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité 2,85
Dette sur capitaux propres 1,16
Bêta 1,74

Données par action

BPA (12 derniers mois) -0,43 $US
Valeur comptable par action 0,48 $US
Chiffre d'affaires par action 0,12 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
lvwr 1,1B -11,57 11,15 -63,75 % -48,00 % 1,16
Tesla 1,1T 192,81 14,64 8,77 % 6,38 % 17,41
Ferrari N.V 87,1B 48,29 24,08 46,27 % 22,99 % 93,27
Lotus Technology 1,6B -1,41 - 128,79 % -119,54 % -1,38
Mullen Automotive 886,5K 0,00 -0,01 -1 851,31 % -1 443,80 % -0,36
China Yuchai 811,9M 18,98 0,09 4,02 % 1,69 % 20,92

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.