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-1,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 156,2M
Résultat net 131,1M 83,95 %
BPA (dilué) $1,46

Métriques du bilan

Total des actifs 5,7B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 128,2M
Flux de trésorerie libre -218,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Main Street Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 591,9M 601,3M 509,9M 318,2M 411,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i -1,8M -3,7M -4,0M 3,1M 2,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i -1,8M -3,7M -4,0M 3,1M 2,2M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 520,2M 538,7M 451,1M 264,9M 363,6M
Impôt sur le revenu i 26,8M 30,6M 22,6M 23,3M 32,9M
Taux d'imposition effectif % i 5,2% 5,7% 5,0% 8,8% 9,0%
Résultat net i 493,4M 508,1M 428,4M 241,6M 330,8M
Marge nette % i 83,4% 84,5% 84,0% 75,9% 80,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $5,85 $5,23 $3,24 $4,80
BPA (dilué) i - $5,85 $5,23 $3,24 $4,80
Actions ordinaires en circulation i - 86805755 81916663 74482176 68960923
Actions diluées en circulation i - 86805755 81916663 74482176 68960923

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Main Street Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 42,0M 78,3M 60,1M 49,1M 32,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 5,7B 5,1B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 53,5M 45,4M 100,0M 86,3M 75,7M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,5B 2,1B 1,8B 2,0B 1,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 2,7B 2,3B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 898,0K 884,0K 848,0K 784,0K 707,0K
Bénéfices non distribués i 535,3M 402,5M 206,0M 77,3M 51,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,0B 2,8B 2,5B 2,1B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 2,5B 2,1B 1,8B 2,0B 1,8B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Main Street Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 493,4M 508,1M 428,4M 241,6M 330,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -8,1M -6,1M -4,7M -24,4M 1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 499,4M 503,4M 429,2M 233,1M 350,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -339,3M -320,4M -271,6M -194,2M -160,5M
Émission de dette i 1,7B 2,7B 526,0M 1,1B 1,7B
Remboursement de dette i -1,4B -2,4B -723,0M -930,0M -1,1B
Flux de trésorerie de financement i 16,1M 118,9M -270,9M 268,5M 524,2M
Flux de trésorerie libre i -45,7M -87,1M 285,3M -246,9M -515,4M
Variation nette de trésorerie i 515,5M 622,3M 158,3M 501,6M 874,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Main Street Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,79
P/E prospectif 13,23
Cours/valeur comptable 1,62
Cours/ventes 8,60
Ratio PEG -0,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 87,11 %
Marge opérationnelle 86,52 %
Rendement des capitaux propres 17,04 %
Rendement de l'actif 5,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,34
Ratio dette/capitaux propres 82,45
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) $5,52
Valeur comptable par action $33,33
Chiffre d'affaires par action $6,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MAIN 4,9B 9,79 1,62 17,04 % 87,11 % 82,45
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Affiliated Managers 7,6B 12,75 2,65 19,93 % 34,54 % 64,54
Janus Henderson 7,9B 9,85 1,55 16,20 % 26,34 % 8,25
Brookfield Business 6,9B 6,88 3,08 2,37 % -0,10 % 291,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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