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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 84,6M
Bénéfice brut 57,1M 67,46 %
Résultat opérationnel 5,2M 6,15 %
Résultat net -3,0M -3,56 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 987,0M
Total des passifs 555,0M
Capitaux propres 431,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,8M
Flux de trésorerie libre 40,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MeridianLink de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 316,3M 303,6M 288,0M 267,7M 199,3M
Coût des marchandises vendues i 108,5M 108,5M 106,3M 89,6M 58,4M
Bénéfice brut i 207,8M 195,1M 181,7M 178,1M 141,0M
Marge brute % i 65,7% 64,3% 63,1% 66,5% 70,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 39,5M 47,5M 42,6M 36,3M 18,7M
Ventes, générales et administratives i 159,6M 128,5M 106,3M 103,3M 64,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 199,1M 176,0M 148,9M 139,6M 82,7M
Résultat opérationnel i 8,7M 19,2M 32,8M 38,4M 58,3M
Marge opérationnelle % i 2,7% 6,3% 11,4% 14,4% 29,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,9M 4,0M 1,1M 49,0K -
Charges d'intérêts i 38,4M 38,2M 24,2M 32,6M 34,7M
Autres revenus non opérationnels -4,0M -3,6M -4,2M -10,7M -12,7M
Bénéfice avant impôts i -28,9M -18,6M 5,4M -4,9M 10,9M
Impôt sur le revenu i 908,0K 23,9M 4,1M 5,1M 1,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 76,1% 0,0% 16,4%
Résultat net i -29,8M -42,5M 1,3M -10,0M 9,2M
Marge nette % i -9,4% -14,0% 0,4% -3,7% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i 71,9M 81,0M 87,9M 88,9M 98,5M
BPA (de base) i $-0,39 $-0,53 $0,02 $-0,48 $-0,37
BPA (dilué) i $-0,39 $-0,53 $0,02 $-0,48 $-0,37
Actions ordinaires en circulation i 76270632 80349895 80454356 63813770 68476199
Actions diluées en circulation i 76270632 80349895 80454356 63813770 68476199

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MeridianLink de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 92,8M 80,4M 55,8M 113,6M 37,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 34,4M 30,3M 29,0M 24,9M 22,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 399,0K 1,1M 440,0K 244,0K 427,0K
Total des actifs courants i 138,2M 124,4M 128,1M 148,0M 72,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1M 1,1M 2,2M 0 0
Goodwill i 1,4B 1,5B 1,5B 1,4B 1,4B
Actifs incorporels i 201,5M 251,1M 297,5M 298,6M 328,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,3M 6,2M 18,5M 8,6M 12,9M
Total des actifs non courants i 823,2M 871,8M 931,0M 877,9M 891,5M
Total des actifs i 961,3M 996,3M 1,1B 1,0B 963,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,8M 4,4M 1,2M 2,3M 2,3M
Dette à court terme i 4,4M 4,3M 4,7M 2,4M 3,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 85,6M
Total des passifs courants i 57,0M 55,8M 54,2M 43,8M 152,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 464,9M 420,0M 423,4M 425,4M 516,9M
Passifs d'impôts différés i 11,3M 10,8M 0 - -
Autres passifs non courants 527,0K 541,0K 1,3M - -
Total des passifs non courants i 476,8M 432,2M 425,9M 425,8M 517,4M
Total des passifs i 533,8M 488,0M 480,1M 469,6M 670,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 127,0K 129,0K 128,0K 88,0K 0
Bénéfices non distribués i -281,7M -146,5M -42,4M -40,4M -30,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 427,5M 508,2M 579,1M 556,3M 293,5M
Métriques clés
Dette totale i 469,3M 424,3M 428,1M 427,7M 519,8M
Fonds de roulement i 81,1M 68,6M 73,9M 104,1M -80,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MeridianLink de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -29,8M -42,5M 1,3M -10,0M 9,2M
Dépréciation et amortissement i 58,3M 57,8M 54,0M 50,5M 40,2M
Rémunération basée sur les actions i 51,4M 30,6M 22,8M 30,7M 2,8M
Variations du fonds de roulement i -519,0K 2,7M -6,6M 5,5M 198,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 84,5M 73,2M 75,9M 85,4M 55,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -367,0K -943,0K -1,1M -843,0K -4,1M
Acquisitions i 0 326,0K -85,0M -120,6M -108,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -367,0K 29,4M -116,1M -121,4M -112,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -104,8M -61,2M -3,4M -2,0M -3,2M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 50,0M 0 0 535,0M 0
Remboursement de dette i -4,7M -4,4M -6,5M -631,3M -6,3M
Flux de trésorerie de financement i -66,7M -67,5M -10,1M 108,5M -10,0M
Flux de trésorerie libre i 70,3M 57,8M 65,2M 84,1M 60,1M
Variation nette de trésorerie i 17,4M 35,1M -50,3M 72,5M -66,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MeridianLink

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -51,31
P/E prospectif 40,02
Cours/valeur comptable 3,78
Cours/ventes 4,54
Ratio PEG 0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,90 %
Marge opérationnelle 6,50 %
Rendement des capitaux propres -5,41 %
Rendement de l'actif 0,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,00
Ratio dette/capitaux propres 119,10
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) $-0,30
Valeur comptable par action $5,29
Chiffre d'affaires par action $4,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLNK 1,5B -51,31 3,78 -5,41 % -6,90 % 119,10
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Sprinklr 1,2B 55,78 2,11 3,80 % 2,67 % 7,89
Lightspeed Commerce 1,3B -2,18 0,90 -36,21 % -58,15 % 1,35
Matterport 1,8B -6,73 4,43 -55,40 % -151,22 % 0,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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