Vail Resorts Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$148,77
-0,90 %
| Comparaison de l'action Vail Resorts :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 271,3M
Bénéfice brut -18,8M -6,94 %
Résultat opérationnel -202,2M -74,53 %
Résultat net -192,9M -71,11 %
BPA (dilué) $-5,08

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 5,0B
Capitaux propres 753,9M
Ratio dette/capitaux propres 6,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -239,2M
Flux de trésorerie libre -227,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vail Resorts de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,0B 2,9B 2,9B 2,5B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,7B 1,7B 1,3B 1,1B
Bénéfice brut i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 830,0M
Marge brute % i 42,8% 42,6% 42,3% 46,6% 43,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 433,7M 410,0M 389,5M 347,5M 297,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 433,7M 410,0M 389,5M 347,5M 297,0M
Résultat opérationnel i 538,0M 542,7M 563,2M 576,7M 280,5M
Marge opérationnelle % i 18,1% 18,8% 19,5% 22,8% 14,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 171,6M 161,8M 153,0M 148,2M 151,4M
Autres revenus non opérationnels 36,0M -35,8M -36,6M 28,6M -3,9M
Bénéfice avant impôts i 402,4M 345,1M 373,5M 457,2M 125,2M
Impôt sur le revenu i 104,4M 98,8M 88,4M 88,8M 726,0K
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 28,6% 23,7% 19,4% 0,6%
Résultat net i 298,0M 246,3M 285,1M 368,3M 124,5M
Marge nette % i 10,1% 8,5% 9,9% 14,6% 6,5%
Métriques clés
EBITDA i 838,4M 820,3M 832,3M 831,7M 539,8M
BPA (de base) i $7,54 $6,08 $6,76 $8,60 $3,17
BPA (dilué) i $7,53 $6,07 $6,74 $8,55 $3,13
Actions ordinaires en circulation i 37155000 37868000 39654000 40465000 40301000
Actions diluées en circulation i 37155000 37868000 39654000 40465000 40301000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vail Resorts de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 440,3M 322,8M 563,0M 1,1B 1,2B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 382,4M 375,8M 381,1M 383,4M 345,4M
Stocks i 117,2M 119,0M 132,5M 108,7M 80,3M
Autres actifs courants 35,7M 28,0M 78,2M 173,3M 61,3M
Total des actifs courants i 1,0B 911,4M 1,2B 1,8B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 242,5M 256,6M 192,3M 192,1M 204,7M
Goodwill i 3,6B 3,7B 3,8B 3,8B 3,9B
Actifs incorporels i 298,5M 302,5M 309,3M 314,1M 319,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 49,4M 40,8M 111,8M 102,8M 74,2M
Total des actifs non courants i 4,7B 4,8B 4,7B 4,5B 4,5B
Total des actifs i 5,8B 5,7B 5,9B 6,3B 6,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 140,0M 141,2M 148,5M 151,3M 98,3M
Dette à court terme i 634,4M 89,8M 106,1M 98,0M 148,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - -1,0K - - -
Total des passifs courants i 1,7B 1,1B 1,1B 1,1B 978,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8B 3,0B 2,9B 2,8B 2,9B
Passifs d'impôts différés i 252,0M 279,8M 276,1M 268,5M 252,8M
Autres passifs non courants 294,5M 311,8M 286,3M 246,4M 264,0M
Total des passifs non courants i 3,4B 3,5B 3,5B 3,4B 3,4B
Total des passifs i 5,0B 4,7B 4,6B 4,5B 4,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 469,0K 469,0K 468,0K 467,0K 466,0K
Bénéfices non distribués i 718,7M 780,4M 873,7M 895,9M 773,8M
Actions propres i 1,4B 1,1B 984,3M 479,4M 404,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 753,9M 1,0B 1,3B 1,8B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 3,4B 3,0B 3,0B 2,9B 3,1B
Fonds de roulement i -617,8M -201,9M 77,4M 680,7M 767,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vail Resorts de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 298,0M 246,3M 285,1M 368,3M 124,5M
Dépréciation et amortissement i 296,4M 276,5M 268,5M 252,4M 252,6M
Rémunération basée sur les actions i 34,0M 26,8M 25,4M 24,9M 24,4M
Variations du fonds de roulement i 10,3M 18,1M 14,5M 13,2M 115,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 598,1M 619,9M 662,8M 673,2M 508,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 12,4M 337,0K 5,7M 66,3M 9,7M
Acquisitions i 0 -94,4M 75,9M -230,8M 0
Achats de placements i 0 0 -86,8M 0 0
Ventes de placements i 0 57,6M 38,0M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 30,7M -29,9M 41,7M -155,1M 11,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -270,0M -150,0M -500,0M -75,0M 0
Dividendes versés i -328,2M -323,7M -314,4M -225,8M 0
Émission de dette i 850,0M 600,0M 0 0 602,8M
Remboursement de dette i -447,2M -655,9M -73,9M -146,6M -108,2M
Flux de trésorerie de financement i -242,6M -574,8M -915,7M -493,1M 416,8M
Flux de trésorerie libre i 319,7M 375,6M 324,7M 517,7M 410,2M
Variation nette de trésorerie i 386,1M 15,3M -211,2M 24,9M 936,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vail Resorts

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,54
P/E prospectif 18,43
Cours/valeur comptable 13,07
Cours/ventes 1,87
Ratio PEG 2,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,45 %
Marge opérationnelle -72,03 %
Rendement des capitaux propres 33,50 %
Rendement de l'actif 5,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,63
Ratio dette/capitaux propres 456,85
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) $7,53
Valeur comptable par action $11,83
Chiffre d'affaires par action $79,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
mtn 5,7B 20,54 13,07 33,50 % 9,45 % 456,85
Las Vegas Sands 36,6B 26,40 18,04 54,15 % 12,16 % 693,25
Wynn Resorts 12,8B 36,36 -10,57 -51,73 % 5,51 % -10,07
MGM Resorts 9,0B 18,10 3,03 21,79 % 3,14 % 844,04
Boyd Gaming 6,7B 12,94 4,83 36,23 % 14,02 % 305,14
Red Rock Resorts 6,1B 19,65 16,61 129,06 % 8,89 % 1 149,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.