New Pacific Metals (NEWP) | Analyse financière et états financiers
New Pacific Metals Corp. Small-cap Basic Materials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
-47,1K
Résultat opérationnel
-1,3M
Résultat net
-745,6K
BPA (dilué)
$0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
135,2M
Total des passifs
927,4K
Capitaux propres
134,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,01
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-404,3K
Flux de trésorerie libre
-1,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de New Pacific Metals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 196,5K | 213,3K | 213,5K | 174,0K | 44,0K |
| Bénéfice brut | -196,5K | -213,3K | -213,5K | -174,0K | -44,0K |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 5,1M | 5,9M | 6,7M | 5,0M | 4,7M |
| Autres charges opérationnelles | 686,2K | 829,2K | 1,3M | 1,6M | 1,2M |
| Total des charges opérationnelles | 5,8M | 6,7M | 8,0M | 6,6M | 5,9M |
| Résultat opérationnel | -6,0M | -7,2M | -8,3M | -6,8M | -5,9M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 741,2K | 907,9K | 370,1K | 152,1K | 148,6K |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 1,5M | 282,0K | -214,2K | 153,6K | -777,0K |
| Bénéfice avant impôts | -3,8M | -6,0M | -8,1M | -6,5M | -6,6M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -3,8M | -6,0M | -8,1M | -6,5M | -6,6M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -7,2M | -7,3M | -7,8M | -6,8M | -5,1M |
| BPA (de base) | $-0,02 | $-0,04 | $-0,05 | $-0,04 | $-0,04 |
| BPA (dilué) | $-0,02 | $-0,04 | $-0,05 | $-0,04 | $-0,04 |
| Actions ordinaires en circulation | 171635884 | 167765072 | 156991661 | 155626128 | 153294454 |
| Actions diluées en circulation | 171635884 | 167765072 | 156991661 | 155626128 | 153294454 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de New Pacific Metals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 16,8M | 22,0M | 6,3M | 29,3M | 46,4M |
| Placements à court terme | 0 | 258,7K | 198,4K | 192,4K | 143,9K |
| Créances clients | 21,5K | 51,3K | 421,9K | 3,2M | 343,6K |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 17,1M | 22,6M | 7,5M | 33,2M | 47,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 117,6M | 114,4M | 109,8M | 85,9M | 76,2M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 5,5M | 3,6M | 2,2M |
| Total des actifs non courants | 118,1M | 115,1M | 110,8M | 90,9M | 79,4M |
| Total des actifs | 135,2M | 137,7M | 118,3M | 124,1M | 126,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 242,5K | 575,3K | 1,4M | 2,1M | 626,7K |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 927,4K | 1,2M | 2,3M | 3,9M | 1,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des passifs | 927,4K | 1,2M | 2,3M | 3,9M | 1,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 183,3M | 182,0M | 155,8M | 153,7M | 149,6M |
| Bénéfices non distribués | -78,4M | -74,6M | -68,6M | -60,5M | -54,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 134,3M | 136,5M | 116,0M | 120,2M | 125,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 16,2M | 21,4M | 5,2M | 29,3M | 46,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de New Pacific Metals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -3,8M | -6,0M | -8,1M | -6,5M | -6,6M |
| Dépréciation et amortissement | 196,5K | 213,3K | 213,5K | 174,0K | 44,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 1,6M | 2,2M | 3,2M | 961,5K | 1,6M |
| Variations du fonds de roulement | 20,4K | -499,5K | -471,9K | 581,8K | -200,9K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,0M | -4,1M | -5,1M | -4,8M | -5,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -85,1K | -137,2K | 2,9M | -536,7K | -111,7K |
| Acquisitions | 0 | 312,3K | 0 | 0 | 4,3M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 307,8K | 58,8K | 0 | 0 | 15,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 222,6K | 233,9K | 994,7K | -2,0M | 21,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 24,4M | 0 | 1,8M | 1,1M |
| Flux de trésorerie libre | -6,3M | -8,9M | -25,5M | -16,2M | -9,0M |
| Variation nette de trésorerie | -1,7M | 20,6M | -4,1M | -4,9M | 17,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de New Pacific Metals
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-272,50
P/E prospectif
-216,36
Cours/valeur comptable
6,25
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-2,78 %
Rendement de l'actif
-2,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
41,39
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
2,51
Données par action
BPA (TTM)
$-0,02
Valeur comptable par action
$0,87
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWP | 1,0B | -272,50 | 6,25 | -2,78 % | 0,00 % | 0,00 |
| Hecla Mining Company | 12,4B | 38,69 | 4,90 | 13,89 % | 22,61 % | 11,00 |
| Triple Flag Precious | 7,0B | 28,68 | 3,42 | 12,70 % | 61,75 % | 0,07 |
| Silvercrest Metals | 1,7B | 19,91 | 3,70 | 20,74 % | 30,85 % | 0,21 |
| McEwen Mining | 1,4B | 40,59 | 2,43 | 6,61 % | 17,43 % | 23,47 |
| Avino Silver & Gold | 1,2B | 41,12 | 4,85 | 14,83 % | 28,89 % | 2,57 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.