Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Small-cap | Consumer Defensive
$36,63
1,61 %
| Comparaison de l'action Natural Grocers by :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 335,8M
Bénéfice brut 101,7M 30,30 %
Résultat opérationnel 18,0M 5,35 %
Résultat net 13,1M 3,90 %
BPA (dilué) $0,56

Métriques du bilan

Total des actifs 664,6M
Total des passifs 471,6M
Capitaux propres 193,0M
Ratio dette/capitaux propres 2,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 34,9M
Flux de trésorerie libre 27,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Natural Grocers by de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,1B1,1B1,1B1,0B
Coût des marchandises vendues i876,8M813,6M784,7M763,3M753,7M
Bénéfice brut i364,8M326,9M304,9M292,2M283,1M
Marge brute % i29,4%28,7%28,0%27,7%27,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i38,7M36,0M31,6M28,4M26,8M
Autres charges opérationnelles i277,4M257,3M242,1M234,6M227,1M
Total des charges opérationnelles i316,1M293,3M273,6M262,9M253,8M
Résultat opérationnel i48,7M33,7M31,3M29,2M29,3M
Marge opérationnelle % i3,9%3,0%2,9%2,8%2,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i4,2M3,3M2,4M2,3M2,0M
Autres revenus non opérationnels-1,7M-2,0M-1,1M-920,0K-1,5M
Bénéfice avant impôts i42,8M28,4M27,8M26,1M25,7M
Impôt sur le revenu i8,9M5,1M6,4M5,5M5,7M
Taux d'imposition effectif % i20,7%18,1%23,1%21,0%22,1%
Résultat net i33,9M23,2M21,4M20,6M20,0M
Marge nette % i2,7%2,0%2,0%1,9%1,9%
Métriques clés
EBITDA i79,6M62,6M59,2M58,9M60,5M
BPA (de base) i$1,49$1,02$0,94$0,91$0,89
BPA (dilué) i$1,47$1,02$0,94$0,91$0,89
Actions ordinaires en circulation i2277482522725088226667732259181622501779
Actions diluées en circulation i2277482522725088226667732259181622501779

Tendance du compte de résultat

Bilan de Natural Grocers by de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,9M18,3M12,0M23,7M28,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i12,6M10,8M10,5M8,5M8,5M
Stocks i120,7M119,3M113,8M100,5M100,2M
Autres actifs courants4,9M4,2M4,4M2,9M6,2M
Total des actifs courants i147,1M152,6M140,7M135,6M143,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i315,9M333,1M350,7M355,8M379,3M
Goodwill i18,9M19,3M19,3M17,0M15,7M
Actifs incorporels i8,5M8,9M8,9M6,6M5,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants129,0K209,0K489,0K589,0K647,0K
Total des actifs non courants i508,4M516,6M522,4M519,5M538,4M
Total des actifs i655,5M669,2M663,1M655,1M681,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i88,4M80,7M71,3M68,9M69,2M
Dette à court terme i39,9M40,3M39,7M38,2M35,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i164,1M154,0M137,7M133,8M129,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i306,6M329,9M353,7M363,3M365,1M
Passifs d'impôts différés i10,5M14,4M15,9M15,3M14,4M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i317,1M344,3M369,6M378,6M379,6M
Total des passifs i481,2M498,3M507,3M512,3M508,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i23,0K23,0K23,0K23,0K23,0K
Bénéfices non distribués i113,9M111,9M97,7M85,4M116,3M
Actions propres i066,0K0-0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i174,3M170,8M155,8M142,7M173,1M
Métriques clés
Dette totale i346,5M370,2M393,4M401,5M400,1M
Fonds de roulement i-17,1M-1,5M2,9M1,9M14,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Natural Grocers by de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i33,9M23,2M21,4M20,6M20,0M
Dépréciation et amortissement i30,9M28,9M27,9M29,6M31,2M
Rémunération basée sur les actions i2,8M1,4M1,2M877,0K1,1M
Variations du fonds de roulement i6,3M4,7M-13,5M-916,0K34,9M
Flux de trésorerie opérationnel i69,9M56,8M37,6M51,1M91,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-37,5M-36,5M-28,0M-26,3M-26,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-37,5M-36,4M-27,7M-25,8M-26,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-181,0K000
Dividendes versés i-31,9M-9,1M-9,1M-51,5M-6,3M
Émission de dette i-0035,0M0
Remboursement de dette i-615,5M-541,9M-139,7M-80,0M-244,1M
Flux de trésorerie de financement i-648,8M-551,5M-149,2M-96,9M-256,4M
Flux de trésorerie libre i35,1M26,5M8,2M25,6M36,9M
Variation nette de trésorerie i-616,4M-531,1M-139,4M-71,6M-192,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Natural Grocers by

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,48
P/E prospectif 44,67
Cours/valeur comptable 4,15
Cours/ventes 0,64
Ratio PEG 0,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,31 %
Marge opérationnelle 4,74 %
Rendement des capitaux propres 23,58 %
Rendement de l'actif 5,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 165,20
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $1,88
Valeur comptable par action $8,82
Chiffre d'affaires par action $57,53

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ngvc840,8M19,484,1523,58 %3,31 %165,20
Kroger 50,2B17,335,5325,05 %1,86 %271,40
Sprouts Farmers 13,3B28,049,8036,94 %5,77 %129,44
Weis Markets 1,8B17,631,327,86 %2,22 %12,72
Grocery Outlet 1,7B208,881,380,68 %0,18 %148,47
Village Super 580,5M10,351,2112,29 %2,45 %72,49

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.