Northrop Grumman (NOC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
9,5B
Bénéfice brut
1,6B
16,69 %
Résultat opérationnel
573,0M
6,05 %
Résultat net
481,0M
5,08 %
BPA (dilué)
$3,32
Métriques du bilan
Total des actifs
48,5B
Total des passifs
33,5B
Capitaux propres
15,0B
Ratio dette/capitaux propres
2,23
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,0B
Flux de trésorerie libre
-1,8B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Northrop Grumman de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 41,0B | 39,3B | 36,6B | 35,7B | 36,8B |
| Coût des marchandises vendues | 32,7B | 32,7B | 29,1B | 28,4B | 29,3B |
| Bénéfice brut | 8,4B | 6,6B | 7,5B | 7,3B | 7,5B |
| Marge brute % | 20,4% | 16,7% | 20,4% | 20,4% | 20,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 4,0B | 4,0B | 3,9B | 3,6B | 3,4B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 4,0B | 4,0B | 3,9B | 3,6B | 3,4B |
| Résultat opérationnel | 4,4B | 2,5B | 3,6B | 3,7B | 4,1B |
| Marge opérationnelle % | 10,6% | 6,5% | 9,8% | 10,3% | 11,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 621,0M | 545,0M | 506,0M | 556,0M | 593,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 1,3B | 354,0M | 2,7B | 5,8B | 256,0M |
| Bénéfice avant impôts | 5,0B | 2,3B | 5,8B | 8,9B | 3,7B |
| Impôt sur le revenu | 842,0M | 290,0M | 940,0M | 1,9B | 539,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 16,8% | 12,4% | 16,1% | 21,6% | 14,5% |
| Résultat net | 4,2B | 2,1B | 4,9B | 7,0B | 3,2B |
| Marge nette % | 10,2% | 5,2% | 13,4% | 19,6% | 8,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 7,0B | 4,2B | 7,7B | 8,8B | 5,6B |
| BPA (de base) | $28,39 | $13,57 | $31,61 | $43,70 | $19,08 |
| BPA (dilué) | $28,34 | $13,53 | $31,47 | $43,54 | $19,03 |
| Actions ordinaires en circulation | 147000000 | 151500000 | 154900000 | 160300000 | 167100000 |
| Actions diluées en circulation | 147000000 | 151500000 | 154900000 | 160300000 | 167100000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Northrop Grumman de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,4B | 3,1B | 2,6B | 3,5B | 4,9B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,3B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Stocks | 1,5B | 1,1B | 978,0M | 811,0M | 759,0M |
| Autres actifs courants | 1,3B | 2,3B | 1,4B | 1,1B | - |
| Total des actifs courants | 14,3B | 13,7B | 12,5B | 12,4B | 15,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,5B |
| Goodwill | 35,3B | 35,3B | 35,4B | 35,6B | 35,8B |
| Actifs incorporels | 254,0M | 305,0M | 384,0M | 578,0M | 783,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,8B | 2,2B | 2,8B | 2,5B | 2,2B |
| Total des actifs non courants | 35,1B | 32,8B | 31,3B | 30,2B | 29,1B |
| Total des actifs | 49,4B | 46,5B | 43,8B | 42,6B | 44,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,6B | 2,1B | 2,6B | 2,2B | 1,8B |
| Dette à court terme | - | - | 1,1B | 6,0M | 742,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,2B | 3,4B | 3,3B | 2,3B | 2,5B |
| Total des passifs courants | 14,1B | 11,9B | 11,6B | 9,5B | 9,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 16,5B | 15,7B | 13,6B | 14,4B | 15,6B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 132,0M | 490,0M | 0 |
| Autres passifs non courants | 2,3B | 2,8B | 2,0B | 2,0B | 2,2B |
| Total des passifs non courants | 19,9B | 19,8B | 16,9B | 20,1B | 24,3B |
| Total des passifs | 34,1B | 31,7B | 28,4B | 29,7B | 33,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 145,0M | 150,0M | 153,0M | 156,0M | 167,0M |
| Bénéfices non distribués | 15,3B | 14,8B | 15,3B | 12,9B | 10,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 15,3B | 14,8B | 15,3B | 12,9B | 10,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 16,5B | 15,7B | 14,7B | 14,4B | 16,3B |
| Fonds de roulement | 146,0M | 1,8B | 901,0M | 2,9B | 5,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Northrop Grumman de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,2B | 2,1B | 4,9B | 7,0B | 3,2B |
| Dépréciation et amortissement | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,3B |
| Rémunération basée sur les actions | 101,0M | 87,0M | 99,0M | 94,0M | 90,0M |
| Variations du fonds de roulement | -904,0M | 600,0M | -323,0M | -100,0M | -1,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,1B | 4,5B | 5,6B | 8,7B | 2,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 155,0M | 84,0M | 205,0M |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | 3,4B | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 197,0M | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 18,0M | 193,0M | 194,0M | 3,5B | 209,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -2,5B | -1,5B | -1,5B | -3,7B | -490,0M |
| Dividendes versés | -1,2B | -1,1B | -1,1B | -983,0M | -953,0M |
| Émission de dette | 2,5B | 2,0B | 0 | 0 | 2,2B |
| Remboursement de dette | 0 | -1,0B | 0 | -2,2B | -1,1B |
| Flux de trésorerie de financement | -1,4B | -1,8B | -2,6B | -7,0B | -510,0M |
| Flux de trésorerie libre | 2,6B | 2,1B | 1,5B | 2,2B | 2,9B |
| Variation nette de trésorerie | 2,7B | 2,9B | 3,2B | 5,2B | 2,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Northrop Grumman
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,03
P/E prospectif
21,28
Cours/valeur comptable
5,53
Cours/ventes
2,11
Ratio PEG
0,78
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,74 %
Marge opérationnelle
12,86 %
Rendement des capitaux propres
26,50 %
Rendement de l'actif
6,44 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,04
Ratio dette/capitaux propres
116,90
Bêta
0,14
Données par action
BPA (TTM)
$27,11
Valeur comptable par action
$107,98
Chiffre d'affaires par action
$279,22
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noc | 85,5B | 22,03 | 5,53 | 26,50 % | 9,74 % | 116,90 |
| General Electric | 282,6B | 38,02 | 14,77 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 209,2B | 34,36 | 3,35 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| Boeing | 174,0B | -12,53 | -52,82 | 303,40 % | -14,18 % | -16,88 |
| Lockheed Martin | 105,5B | 25,39 | 19,66 | 73,06 % | 5,85 % | 405,66 |
| General Dynamics | 85,4B | 21,33 | 3,62 | 17,92 % | 8,13 % | 45,03 |
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