Nutrien (NTR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,1B
Bénéfice brut
1,3B
25,88 %
Résultat opérationnel
291,0M
5,71 %
Résultat net
19,0M
0,37 %
BPA (dilué)
$0,02
Métriques du bilan
Total des actifs
53,1B
Total des passifs
29,0B
Capitaux propres
24,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,20
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-738,0M
Flux de trésorerie libre
-1,4B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Nutrien de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 26,0B | 29,1B | 37,9B | 27,7B | 20,9B |
| Coût des marchandises vendues | 18,4B | 20,6B | 22,5B | 18,3B | 15,7B |
| Bénéfice brut | 7,5B | 8,5B | 15,4B | 9,4B | 5,2B |
| Marge brute % | 29,0% | 29,2% | 40,7% | 34,0% | 25,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 4,2B | 4,1B | 4,1B | 3,8B | 3,3B |
| Autres charges opérationnelles | 151,0M | 152,0M | 29,0M | -9,0M | 33,0M |
| Total des charges opérationnelles | 4,3B | 4,2B | 4,1B | 3,8B | 3,3B |
| Résultat opérationnel | 3,0B | 3,9B | 10,2B | 5,1B | 1,7B |
| Marge opérationnelle % | 11,4% | 13,3% | 26,9% | 18,5% | 8,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 28,0M | 35,0M | 25,0M | 8,0M | 1,0M |
| Charges d'intérêts | 737,0M | 764,0M | 521,0M | 463,0M | 521,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -1,1B | -1,1B | 626,0M | -483,0M | -822,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,1B | 2,0B | 10,2B | 4,2B | 382,0M |
| Impôt sur le revenu | 436,0M | 670,0M | 2,6B | 989,0M | -77,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 38,4% | 34,3% | 25,0% | 23,7% | -20,2% |
| Résultat net | 700,0M | 1,3B | 7,7B | 3,2B | 459,0M |
| Marge nette % | 2,7% | 4,4% | 20,3% | 11,5% | 2,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,2B | 5,9B | 12,1B | 6,9B | 3,6B |
| BPA (de base) | $1,36 | $2,53 | $14,22 | $5,53 | $0,81 |
| BPA (dilué) | $1,36 | $2,53 | $14,18 | $5,52 | $0,81 |
| Actions ordinaires en circulation | 494198000 | 496381000 | 538475000 | 569664000 | 569657000 |
| Actions diluées en circulation | 494198000 | 496381000 | 538475000 | 569664000 | 569657000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Nutrien de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 853,0M | 941,0M | 901,0M | 499,0M | 1,5B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 4,6B | 4,7B | 5,6B | 4,7B | 3,0B |
| Stocks | 6,1B | 6,3B | 7,6B | 6,3B | 4,9B |
| Autres actifs courants | 1,4B | 1,5B | 1,6B | 1,7B | 1,5B |
| Total des actifs courants | 13,8B | 14,2B | 16,3B | 13,8B | 11,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 25,9B | 26,4B | 27,0B | 26,8B | 26,8B |
| Actifs incorporels | 1,8B | 2,2B | 2,3B | 2,3B | 2,4B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 744,0M | 913,0M | 812,0M | 659,0M | 805,0M |
| Total des actifs non courants | 38,0B | 38,6B | 38,2B | 36,1B | 35,7B |
| Total des actifs | 51,8B | 52,7B | 54,6B | 50,0B | 47,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,4B | 5,5B | 5,8B | 5,2B | 4,4B |
| Dette à court terme | 2,9B | 2,7B | 3,0B | 2,4B | 422,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 33,0M | 16,0M | 35,0M | 20,0M | 39,0M |
| Total des passifs courants | 12,0B | 12,1B | 14,3B | 12,4B | 8,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,9B | 9,9B | 8,9B | 8,5B | 10,9B |
| Passifs d'impôts différés | 3,5B | 3,6B | 3,5B | 3,2B | 3,1B |
| Autres passifs non courants | 164,0M | 200,0M | 235,0M | 207,0M | 171,0M |
| Total des passifs non courants | 15,4B | 15,4B | 14,4B | 13,8B | 16,3B |
| Total des passifs | 27,4B | 27,5B | 28,7B | 26,3B | 24,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,7B | 13,8B | 14,2B | 15,5B | 15,7B |
| Bénéfices non distribués | 11,1B | 11,5B | 11,9B | 8,2B | 6,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 24,4B | 25,2B | 25,9B | 23,7B | 22,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 12,8B | 12,6B | 11,9B | 10,8B | 11,4B |
| Fonds de roulement | 1,7B | 2,0B | 2,1B | 1,4B | 3,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Nutrien de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 700,0M | 1,3B | 7,7B | 3,2B | 459,0M |
| Dépréciation et amortissement | 2,3B | 2,2B | 2,0B | 2,0B | 2,0B |
| Rémunération basée sur les actions | 37,0M | -14,0M | 63,0M | 198,0M | 69,0M |
| Variations du fonds de roulement | -164,0M | 879,0M | -2,2B | -3,1B | 230,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,3B | 4,5B | 8,0B | 2,3B | 2,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | -1,4B |
| Acquisitions | -21,0M | -153,0M | -407,0M | -88,0M | -233,0M |
| Achats de placements | -112,0M | -92,0M | - | - | -102,0M |
| Ventes de placements | 44,0M | - | - | - | 540,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 21,0M | -287,0M | -426,0M | 77,0M | -1,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -184,0M | -1,0B | -4,5B | -1,0B | -160,0M |
| Dividendes versés | -1,1B | -1,0B | -1,0B | -1,0B | -1,0B |
| Émission de dette | 1,0B | 1,5B | 1,0B | 86,0M | 1,5B |
| Remboursement de dette | -1,1B | -1,0B | -902,0M | -2,5B | -783,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,5B | -2,1B | -4,7B | -3,0B | -1,3B |
| Flux de trésorerie libre | 1,4B | 2,4B | 5,6B | 2,0B | 1,8B |
| Variation nette de trésorerie | 1,9B | 2,1B | 2,9B | -638,0M | -114,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Nutrien
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,03
P/E prospectif
14,73
Cours/valeur comptable
1,08
Cours/ventes
1,08
Ratio PEG
14,73
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,45 %
Marge opérationnelle
17,81 %
Rendement des capitaux propres
5,53 %
Rendement de l'actif
3,14 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,33
Ratio dette/capitaux propres
54,29
Bêta
1,20
Données par action
BPA (TTM)
$2,78
Valeur comptable par action
$51,53
Chiffre d'affaires par action
$50,95
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ntr | 27,1B | 20,03 | 1,08 | 5,53 % | 5,45 % | 54,29 |
| Corteva | 48,7B | 33,07 | 1,88 | 5,74 % | 8,16 % | 13,88 |
| Cf Industries | 13,9B | 11,26 | 2,80 | 19,80 % | 20,20 % | 42,53 |
| Mosaic Company | 10,2B | 10,93 | 0,82 | 7,91 % | 8,35 % | 36,76 |
| ICL | 8,6B | 21,23 | 1,45 | 7,30 % | 5,66 % | 39,62 |
| FMC | 4,8B | 37,13 | 1,10 | 2,93 % | 2,42 % | 96,81 |
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