Olo Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 85,7M
Bénéfice brut 43,9M 51,25 %
Résultat opérationnel -2,7M -3,15 %
Résultat net 1,6M 1,84 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 764,6M
Total des passifs 69,3M
Capitaux propres 695,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,0M
Flux de trésorerie libre -1,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Olo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i284,9M228,3M185,4M149,4M98,4M
Coût des marchandises vendues i128,5M89,3M58,5M31,4M18,7M
Bénéfice brut i156,4M139,0M126,9M118,0M79,8M
Marge brute % i54,9%60,9%68,5%79,0%81,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i68,5M73,9M74,2M59,7M32,9M
Ventes, générales et administratives i104,7M133,3M104,4M86,2M30,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i173,2M207,2M178,6M146,0M63,7M
Résultat opérationnel i-16,7M-68,2M-51,7M-28,0M16,1M
Marge opérationnelle % i-5,9%-29,9%-27,9%-18,7%16,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i19,3M17,2M4,6M00
Charges d'intérêts i113,0K208,0K185,0K0157,0K
Autres revenus non opérationnels-2,4M-6,9M7,0K-18,9M-12,7M
Bénéfice avant impôts i61,0K-58,1M-47,2M-46,8M3,3M
Impôt sur le revenu i958,0K229,0K-1,3M-4,6M189,0K
Taux d'imposition effectif % i1 570,5%0,0%0,0%0,0%5,8%
Résultat net i-897,0K-58,3M-46,0M-42,3M3,1M
Marge nette % i-0,3%-25,5%-24,8%-28,3%3,1%
Métriques clés
EBITDA i17,0M-40,7M-41,0M-26,3M16,8M
BPA (de base) i$-0,01$-0,36$-0,28$-0,34$0,00
BPA (dilué) i$-0,01$-0,36$-0,28$-0,34$0,00
Actions ordinaires en circulation i162608353162993686161303397123822838142012926
Actions diluées en circulation i162608353162993686161303397123822838142012926

Tendance du compte de résultat

Bilan de Olo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i286,8M278,2M350,1M514,4M75,8M
Placements à court terme i74,0M84,3M98,7M0-
Créances clients i61,6M70,3M48,1M42,3M45,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants19,5M5,8M4,8M2,5M806,0K
Total des actifs courants i448,3M450,7M511,8M565,6M125,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,7M12,5M15,6M00
Goodwill i429,4M433,3M437,3M345,5M0
Actifs incorporels i13,8M17,7M21,7M19,6M-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,5M6,2M4,6M4,4M6,9M
Total des actifs non courants i306,5M292,1M263,8M190,3M9,2M
Total des actifs i754,8M742,8M775,6M755,9M134,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,4M4,6M2,3M2,2M9,1M
Dette à court terme i2,4M4,9M3,2M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,2M3,2M2,6M2,4M22,2M
Total des passifs courants i59,6M77,2M60,4M48,8M72,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i11,6M14,0M16,8M0-
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-109,0K41,0K2,3M329,0K
Total des passifs non courants i12,0M14,1M17,5M5,4M114,9M
Total des passifs i71,6M91,3M77,9M54,1M186,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i166,0K163,0K162,0K158,0K22,0K
Bénéfices non distribués i-216,7M-215,8M-157,5M-111,6M-69,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i683,2M651,5M697,6M701,8M-52,5M
Métriques clés
Dette totale i14,0M18,9M20,0M00
Fonds de roulement i388,7M373,5M451,4M516,8M53,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Olo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-897,0K-58,3M-46,0M-42,3M3,1M
Dépréciation et amortissement i14,4M10,3M6,0M1,6M673,0K
Rémunération basée sur les actions i43,4M52,9M46,0M32,7M5,4M
Variations du fonds de roulement i-2,9M-30,8M-10,1M-2,1M-30,8M
Flux de trésorerie opérationnel i55,1M-24,4M-2,9M-1,8M-21,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-883,0K-93,0K-517,0K-393,0K-399,0K
Acquisitions i00-49,2M-75,2M0
Achats de placements i-118,5M-130,4M-151,7M00
Ventes de placements i114,4M124,0M51,5M00
Flux de trésorerie d'investissement i-5,1M-6,5M-150,0M-75,6M-399,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-22,2M-58,1M-20,1M0-1,4M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----15,0M
Remboursement de dette i--00-18,5M
Flux de trésorerie de financement i-22,1M-58,1M-20,5M481,3M39,2M
Flux de trésorerie libre i27,0M-19,7M-6,7M14,4M19,5M
Variation nette de trésorerie i27,9M-89,0M-173,3M403,9M17,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Olo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 038,00
P/E prospectif 37,91
Cours/valeur comptable 2,44
Cours/ventes 5,52
Ratio PEG -13,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,28 %
Marge opérationnelle -3,15 %
Rendement des capitaux propres -0,13 %
Rendement de l'actif -1,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,72
Ratio dette/capitaux propres 1,80
Bêta 1,59

Données par action

BPA (TTM) $-0,01
Valeur comptable par action $4,20
Chiffre d'affaires par action $1,90

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
olo1,7B1 038,002,44-0,13 %-0,28 %1,80
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 201,8B16,498,9467,49 %26,68 %52,23
Eplus 1,9B16,921,8311,42 %5,45 %12,68
Matterport 1,8B-6,734,43-55,40 %-151,22 %0,05
Everest Consolidator 1,7B1 056,006,9930,56 %-21,25 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.